智飞生物:2017年第一季度报告全文

原头衔的:Zhi Fei生物:2017年最前面的四分之一说闲话全文

重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话 2017 年 04 月 1 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 最前面的节 要紧立刻的 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的经管层以誓言约束四分之一说闲话的忠诚。 实、正确、使完满,没虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或体积增加,并承当个人和 协同法度责任。 拥有董事均列席董事会赏金本四分之一代表。。 公司主管人蒋仁胜、记账人掌管兼记账人制度主管人李振静 蒋彩连规则:确保四分之一日志中财务日志的忠诚、正确、使完满。 2 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 第二份食物节 公司根本情境 一、次要记账人档案和财务准则 公司即使对前年的ACCU举行复查性整理或重述? □ 是 √ 否 眼前的说闲话期 上年同一时期 眼前的说闲话期比上年同一时期增减 营业总进项(元) 162,237, 143,718,109.34 归属于股票上市的公司配偶的净赚(元) 60,317, 59,198,428.28 股票上市的公司配偶非惯常利弊得失的起飞 57,930,993.49 58,012,273.92 -0.14% 获益踢入球门(元) 经纪运动净资产淹没(元) -27,181,548.02 -24,345,257.69 11.65% 根本每股进项(元/股) 0.04 0.04 稀释的每股进项(元/股) 0.04 0.04 额外的调和净资产进项率 2.36% 2.37% -0.01% 眼前的报通牒期完毕比上年岁末增 眼前的报通牒期完毕 上年岁末 减 资产全部影响(元) 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 -0.23% 归属于股票上市的公司配偶的净资产(元) 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 2.39% 非常常发射和总额 √ 西装 □ 不西装 单位:元 发射 从开端到说闲话期的终极总额 阐明 非游资的利弊得失修理(包罗吊销面积) 13, 眼前获益和失败中包住的内阁补助是CLO。,常识民族团结 2,157, (1)除内阁补助普通的定额或定量款额外 与与标准的经纪中间职位的无效对冲事情更,富国待遇 性筑融资、筑亏累待遇发作的公允值得的变动,与 636, 待遇性筑融资修理、待遇筑亏累和可供贩卖筑融资 得的投资额进项 除前述的各项更的另一边营业外收益和支出额 减:所得税侵袭 421, 算计 2,386,458.57 — 解读大众视野下的公司通讯揭露 1 非惯常利弊得失解说的非惯常利弊得失发射,和大众。 使兼并的发行公司的通讯揭露公报 1 非惯常利弊得失列明的非惯常利弊得失发射,应 阐明解说 3 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 □ 西装 √ 不西装 公司说闲话期不在将常识《公使兼并的发行公司的通讯揭露公报 1 非惯常利弊得失的定义、数非重行提起 利弊得失发射被解说为具有惯常利弊得失的发射。。 二、体积风险预警 1、做研究与教化发射不足预测风险 说闲话期内,公司继续增大疫苗做研究与教化的入伙,面积疫苗做研究与教化先进。疫苗做研究 头发在本质上有很长的肥胖的。、高入伙、高风险、大批产品角色,疫苗创作做研究与教化与经管APPR 历临床前做研究、临床试验推荐、进行I、Ⅱ、Ⅲ期临床试验、推荐产品编号和布置GMP 密押、批签发疫苗创作目录。疫苗做研究与教化的角色和诉讼程序形状了VACC的稍微一面积 成绩,可能性原因下面的预测的创作生产力。,非但侵袭事业心的获益充其量的,它也将供给事业心的运作。 本。公司前后坚持不懈维修服务市场管理所。,公共必要的东西导向,助长同乡康健,多维测得结果, 顾虑周到的树立;同时关怀、短期创作组合,注重创作间的为配和声。,珍视做研究与教化投资额与技术轧工作, 片面无效地把持做研究与教化诉讼程序做成某事资产必要的东西。 2、疫苗喷气式飞机疫苗非常反动的风险 引领喷气式飞机疫苗非常反动,这意思是合格的疫苗是由S的发生事业的。 无机体修理器官、功用伤害,使担忧每边不中间职位的不良的反动,它不包罗偶联反动。、心 因性反动。鉴于疫苗的非常反动,必要举行特意的评议。,不有着中间职位知的汇合处轻易对疫苗喷气式飞机疫苗后的 反动杂乱、念错,报通牒期完毕,疫苗违规操控形成的不良的侵袭是渐进性的, 但大众在四周疫苗喷气式飞机疫苗非常反动依然敏感,在中间职位围住中,公司不即时。、妥善修理,将 它给公司的产品经纪创作了风险。。该公司僵硬的遵照新释放的GMP。、普惠制与新再用形式表示的疫苗传阅和疫苗喷气式飞机疫苗 经管条例等金科玉律的询问,树立正确的的产品零碎、传阅链,为客户给予全向的卖和售后维修服务。 公务的,应性、有理应急修理机制,即时、正确、依法修理疫苗创作不良的反动,使变弱其 风险事业的。 3、应收感激感激坏账风险 常识法度、法规和法规贴壁纸的询问,疫苗创作应邀继后省级共享资源T 县级不健康引领把持任务的直接地供给。到2015岁末,奇纳河有2850个县。,疾控胸部3478个。说闲话期 内,疫苗交易法规战略性的发生,跟随公司事情见识的增进,一大堆县级不健康引领把持胸部 将原因公司的应收感激感激回收期延伸。,甚至坏账。。在公司依次的的运作中,将经心选择 4 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 选择轧工作伙伴和客户,继后僵硬的和毫不含糊的和约贴壁纸,从普通的层面使变弱钱币回收风险。同时构 树立有理无效的机制,把资金风险把持放在首位,更进一步的增进应收感激感激的经管,应竭力增加 应收感激感激供给原因坏账风险。 4、冠军的战略性继续变换的不确实知道风险 2016疫苗交易接管的一面积、这项战略性发作了很大的变换。,次要与疫苗传阅使担忧、引领喷气式飞机疫苗 事业心普通的的整理。疫苗冠军的战略性、实际上该法即使会继续被打败仍在一点点不确实知道。, 前提事业心不克不及晴天地掌握战略性的变换。,它可能性创作行业。、经管上的风险。公司经管由来已久 紧紧围绕要点值得的观,坚持不懈普通的化运作的理念,着眼久远战术图式化,努力奋斗把经纪风险降到极小值。。 5、代劳创作上市的不确实知道风险 梅赛德斯4价HPV疫苗在奇纳河大陆的完全符合,公司查询大众 国家食品药品监视经管局药品审评胸部网站,水果眼前的报通牒期完毕,重组人橡皮奶头状瘤 病毒(6型),Type 11,Type 16,18型疫苗(酵母)还没有被称赞。,决赛称赞的时期和水果仍无法断定。。 前提创作可以成上市,公司将忍受和约学科实验报告。,我们家将继续兜销这种创作。。 三、配偶总额和十大配偶岁末 1、O的总配偶数和主要保证数 10 名人配偶持股表 单位:股 报通牒期完毕投票表决的在前秩序 报通牒期完毕权利股配偶总额 10,293 0 配偶总额(如有) 前 10 名人配偶持股 稍许地卖前提 质押或上冻 配偶姓名 配偶角色 持股衡量 持股总额 的提供货物总额 提供货物质格 总额 江仁生 奇纳河自由自在人 54.13% 866,040,000 649,530,000 质押 264,640,000 吴冠江 奇纳河自由自在人 12.35% 197,593,010 0 质押 96,800,000 蒋凌峰 奇纳河自由自在人 5.40% 86,400,000 64,800,000 刘铁英 奇纳河自由自在人 3.81% 61,000,000 0 齐鲁使兼并的-生意 齐鲁黄金小子将存入银行 2 另一边 3.16% 50,566,609 0 个人资产经管 筹划某事 5 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 信任资金经管。 限公司-尚信资 另一边 2.20% 35,170,000 0 贲恒星本人人卡 券投资额基金 齐鲁使兼并的-生意 齐鲁黄金小子将存入银行 1 另一边 1.53% 24,551,432 0 个人资产经管 筹划某事 蒋喜生 奇纳河自由自在人 0.83% 13,200,000 9,900,000 质押 2,000,000 重庆Zhi Fei生物制 提供货物稍许地公司 另一边 0.63% 10,011,944 0 最前面的阶段职员留任 共享筹划某事 陈宇峰 奇纳河自由自在人 0.55% 8,800,000 6,600,000 质押 2,100,000 前 10 无休止地卖前提下的配偶持股 提供货物养育 配偶姓名 富国无休止地卖前提的提供货物数 提供货物养育 总额 江仁生 216,510,000 人民币权利股 216,510,000 吴冠江 197,593,010 人民币权利股 197,593,010 刘铁英 61,000,000 人民币权利股 61,000,000 齐鲁使兼并的-生意齐鲁黄金小子将存入银行 2 号 50,566,609 人民币权利股 50,566,609 个人资产经管筹划某事 信任资金经管。限公司-尚信资金- 35,170,000 人民币权利股 35,170,000 恒兴私募股权投资额基金 齐鲁使兼并的-生意齐鲁黄金小子将存入银行 1 号 24,551,432 人民币权利股 24,551,432 个人资产经管筹划某事 蒋凌峰 21,600,000 人民币权利股 21,600,000 法国兴业银行提供货物稍许地公司-奇纳河-欧盟一种新趋势 8,000,000 人民币权利股 8,000,000 潜在权利使兼并的投资额基金(LoF) 招商将存入银行提供货物稍许地公司-汇添富 混合型使兼并的投资额的活泼排列 7,975,217 人民币权利股 7,975,217 基金 余农 7,650,000 人民币权利股 7,650,000 1、在前十名配偶中,配偶江仁生、蒋凌峰、蒋喜生为相干人及分歧行为人;吴冠江配偶、 刘铁英为相干人及分歧行为人,除此以外,另一边自由自在配偶暗中没相干或相干。 高于配偶相干或分歧行为。 《通讯经管测量》规则的为配和声行为; 阐明 2、由公司的坦率的通讯使充满。:齐鲁使兼并的-生意齐鲁黄金小子将存入银行 1 个人资产经管筹划某事、齐鲁 使兼并的-实业齐鲁黄金小子将存入银行 2 个人资产经管筹划某事同属齐鲁使兼并的(上海)资产经管稍许地公司; 3、以及,另一边配偶与通讯揭露不在相干 6 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 经管办法规则的为配和声行为。 公司在前方 10 普通配偶、前 10 即使有无休止地期贩卖权利股的学科实验报告 □ 是 √ 否 公司在前方 10 普通配偶、前 10 权利股配偶无休止地贩卖对回购T不分歧。 2、公司主要保证配偶的总额和总额 10 主要保证配偶名单 □ 西装 √ 不西装 3、限度局限性提供货物的变动 √ 西装 □ 不西装 单位:股 眼前的说闲话期破除限 眼前的说闲话期供给限 配偶姓名 初始限度局限份数 末期的限度局限性份数 限度局限常识 企图中和卖日期 贩卖提供货物数 贩卖提供货物数 高管锁定份票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 最前面的待遇日receiver 收音机 江仁生 649,530,000 0 0 649,530,000 比率保持不变量不变量。 与总持股公司 提供货物总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定份票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 最前面的待遇日receiver 收音机 陈宇峰 6,600,000 0 0 6,600,000 比率保持不变量不变量。 与总持股公司 提供货物总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定份票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 最前面的待遇日receiver 收音机 蒋喜生 9,900,000 0 0 9,900,000 比率保持不变量不变量。 与总持股公司 提供货物总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定份票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 最前面的待遇日receiver 收音机 蒋凌峰 64,800,000 0 0 64,800,000 比率保持不变量不变量。 与总持股公司 提供货物总额 股数的 25%。 75%。 Yu Nong医疗离任 公司年长的代理商 员,其持股 余农 7,650,000 7,650,000 0 0 2017-01-30 公司份撤离 有朝一日六把锁 月。 7 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 高管锁定份票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 最前面的待遇日receiver 收音机 张郁 975 0 0 975 比率保持不变量不变量。 与总持股公司 提供货物总额 股数的 25%。 75%。 算计 738,480,975 7,650,000 0 730,830,975 — — 8 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 第三链杆 要紧事项 一、说闲话期次要财务档案、财务准则发作体积变动的情境及解说 √ 西装 □ 不西装 1、用公允值得的计量,并将其变换思索在内。利弊得失财务资产眼前的报通牒期完毕较期初0元增长100%,次要 是眼前的说闲话期无机构性存款计提利钱所致; 2、应收感激票据末期的较期初降下,次要是鉴于票据的成熟的。; 3、另一边应收感激感激的增长早于年终。,次要是眼前的说闲话期赏金职员循环基金供给所致; 4、周旋票据收于0元,较年终降下100%。,次要是鉴于赏金成熟的票据。; 5、周旋感激下面的前线。,次要是眼前的说闲话期赏金工程款、辩证的本钱供给等; 6、增长的完毕下面的前线。,次要感激标准的的生意信誉。; 7、手赏金的抵押下面的年终,次要是眼前的说闲话期赏金上年根儿工钱所致; 8、惩罚的另一端下面的前线。,次要是眼前的说闲话期回转各类以誓言约束金供给所致; 9、财务费眼前的说闲话期较上年同一时期变动,次要是眼前的说闲话期利钱收益增加所致; 10、资产减值失败眼前的说闲话期较上年同一时期增长,次要是眼前的说闲话期计图画货贬价预备供给 所致; 11、营业外收益眼前的说闲话期较上年同一时期增长,次要是眼前的说闲话期转到财政补助供给所致; 12、营业外支出额眼前的说闲话期较上年同一时期降下,次要是眼前的说闲话期外部典赠增加所致; 13、投资额运动资产淹没净总值比上年同一时期变动,次要是眼前的说闲话期购进固定资产及 未成熟的的机构性沉淀物; 14、筹资运动发作的净资产淹没比上年同一时期0元变动100%,这次要是鉴于出具保函。 指示器事业的指示器; 15、现钞及现钞等价物净供给额比上年同一时期变动,次要是眼前的说闲话期未成熟的的机构性存 增加资产增加。 9 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 二、事情复查与期待 (1)事情复查 说闲话期内,上年勤劳疫苗事变的侵袭已逐渐表现暴露。,这家公司在产品经纪接守做得晴天。, 依托优质疫苗创作,大余地的的卖骑兵队,全向市场管理所维修服务,正面发生年度事情筹划某事。公司主 事情准则略高于上年同一时期。:最前面的四分之一发生营业总进项162,237,元,同比增长 ; 营 业 利 润 68,015, 元 , 同 比 增 长 ; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,317,元,同比增长。 (二)依次的开展前景 眼前,这家公司公务的良好。。公司前后坚持不懈社会效益最前面的。,事业心生产力第二份食物 安营扎寨目的的,依托市场管理所,正面教化和给予疫苗创作,展开康健,维修服务农夫。次于的四分之一,公司 将继续专注于创作教化、产品、卖及另一边环节,执行年度事情筹划某事。 1、确保线索创作的总额。 公司自由权做研究与教化的特地创作AC HB,市场管理所给予按筹划某事举行。,AC-Hib 疫苗的普及率受胎很大增进。。公司将继续集合优势资源。,确保三联疫苗的在前战略, 增进学术广告。树立和更进一步的正确的公司人才聚居战术 优秀的职员正面性,增进重自营疫苗创作的卖量,同时,铅人家。、代劳创作卖 售。 2、正面拓展国际事情 公司将继续发生请采用。,走出去的久远开展战术,深化国际商业轧工作,在智能飞翔做成某事防护 绿竹使有准备的四联脑膜炎直链淀粉疫苗,正面教化新的在国外市场管理所。同时,以 智飞空港(北京的旧称)国际贸易稍许地公司为根底,大批、依托自营队的原料。,公司 助长自由权创作给予、同时卖任务,努力于教化和产品孤独,但对普通平民的的康健 正面疫苗创作引入海内市场管理所,维修服务同乡康健。 3、专注于重创作做研究与教化 做研究与教化充其量的是可继续开展的内在动力。公司将放慢新创作的教化。,最优化疫苗 做研究与教化图式化,招引高端做研究与教化人才,努力于疫苗的做研究与教化,异常地结核分枝细菌引领预备。、结 核诊断结论试剂片、肺炎疫苗、双联痢疾痘苗的、四价流感疫苗、四价脑脊髓液兼并的疫苗,增加公 10 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 公司要点竟争能力。 同时,公司将完整有理地应用资金市场管理所。,最优化公司资金机构,确保公司年深月久、康健、核心开展, 确保疫苗做研究和教化的继续投资额。 次要签字定单和先进 □ 西装 √ 不西装 碎定单 □ 西装 √ 不西装 创作或维修服务在说闲话期或ADJ打拍子发作体积变换。 □ 西装 √ 不西装 体积做研究与教化发射的先进与侵袭 √ 西装 □ 不西装 说闲话期内,这家公司在做研究21个发射。,到达,一种四价流感病毒,由Chi Fei年深月久走开,全资赞助 解疫苗(以下省略“四价流感疫苗”)”实现国家食品药品监视经管总局药物临床试验批件 (普通的) 支,批号:2017L0218;普通的业务或活动见识,称赞编号:2017L00 219),详情可以包罗在内。 读懂公司2017年2月7日发布的第2017至05号公报。。 公司说闲话期内的无形资产、要点竞争充其量的、要点技术队或线索技工(非董事)、监事、 高层经管人员及其轧工作等体积变换的侵袭 □ 西装 √ 不西装 说闲话期内公司在前方 5 作乐供给者的变换与侵袭 □ 西装 √ 不西装 说闲话期内公司在前方 5 主旨客户的变换与侵袭 √ 西装 □ 不西装 跟随新再用形式表示的《疫苗传阅和引领喷气式飞机疫苗经管条例》的接着促进发生与省级共享资源待遇 平台不变破土,第二份食物类疫苗逐渐由省级不健康修理 奇纳河要求开价,县级不健康引领把持机构紧握疫苗,订 11 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 单体更疏散。。说闲话期内,公司在前方 5 大客户中,省不健康引领把持胸部、县疾控胸部逐渐排水,前 5 主旨客户卖全部影响 6, 一万元以下 3, 万元。 说闲话期内年度事情筹划某事的发生 □ 西装 √ 不西装 侵袭COM依次的运营的要紧风险电阻丝、公司经纪中在的次要争论及猎物 应对办法 □ 西装 √ 不西装 三、体积事项的先进、侵袭及猎物剖析 √ 西装 □ 不西装 1、职员持共享筹划某事 2015年9月11日,公司召集2015年第三次暂时地配偶大会赏金继后了《实际上回购公司提供货物以 发生公司职员持共享筹划某事的打手势要求》,自配偶大会继后之日起6个月内,符合公司选择本人的资产。 举行提供货物回购,回购总总额最重要的不超越2亿元人民币,回购提供货物的价钱不得超越人民币。 股;该面积回购的提供货物将作为公司在晚上的职员持共享筹划某事之标的提供货物,过户至职员持共享筹划某事账 5月5日2016年,公司开立的“重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司—最前面的期职员持共享筹划某事”专 该公司回购5的特殊导致已由SE回购。,005,972股根底份,并通 继后奇纳河使兼并的存管处结尾让工艺流程,雇员持股筹划某事的最前面的阶段 目的份被转变。。 这次职员持共享筹划某事的锁定期为12个月,自公司公报标的份过户至个人资产经管筹划某事名 次于的开端,从2016年5月5日到2017年5月4日。(见2016年3月29日公司)、2016年4月14日、 2016年5月5日揭露于证监会指定的的创业板通讯揭露网站巨潮信息网的职员持共享筹划某事中间职位公 告) 2、继续至眼前的说闲话期内的要紧学科实验报告 20126月5日2013,公司已签字了本人轧工作的做研究与教化和营销协会 议;2012年9月27日,美国和美国默克重组人橡皮奶头瘤病毒 12 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 签字了供给。、财产分派与轧工作助长学科实验报告。报通牒期完毕,前述的两种代劳学科实验报告均与梅赛德斯公司签署。 创作还没有上市在内地市场管理所。,说闲话期内,学科实验报告依然与学科实验报告分歧。。(详情可以包罗在内。见公司在2012 6月5日2013、2012年10月8日揭露于证监会指定的的创业板通讯揭露网站巨潮信息网的公报 2012-25及2012-60号公报) 四、公司实践把持人、配偶、相干方、收买方和公司的中间职位方没执行其重大聚会。 结尾接纳 □ 西装 √ 不西装 公司说闲话期不在公司实践把持人、配偶、相干方、收买人与公司等接纳中间职位方在报 告期内超期未执行结尾接纳。 五、募集资产应用情境对照 √ 西装 □ 不西装 单位:万元 募集资产全部影响 143, 本四分之一总投资额 2, 为变动目的的筹集的资金全部影响 募集资产全部影响 132, 为变动目的的筹集的资金全部影响衡量 工程见识 水果说闲话 可获得的发射 即使先前 多达期 多达期 募集资产 整理后 本说闲话 到目录表 本说闲话 通牒期完毕 即使达 邢星是 投资额发射及另一边发射的接纳 变动项 终极积聚量 末投资额 接纳投资额 投资额总 周而复始投资额 可应用 阶段发生 积聚理想 到报价 无发作 筹资投资额 眼睛(含面积) 入伙金 先进(3) 全部影响 额头(1) 总额 资格日 的效益 眼前影响 效益 体积变 子变分) 额头(2) =(2)/(1) 期 益 化 接纳投资额发射 1、北京的旧称智飞绿竹 2014 年 38,593. 38,597. GMP 申 医学创作稍许地公司 否 38,593.19 271.15 100.01% 11 月 30 否 19 04 说闲话阶段 勤劳化庶生的发射 日 2、喷气式飞机用牛业务或活动范围 2013 年 11,336. 11,751. 4,835.9 芽胞杆状菌布置技术 是 11,336.22 103.66% 11 月 30 否 否 22 55 7 改革发射 日 2014 年 3、Zhi Fei生物疫苗研 7, 否 7,659.5 7,659.5 235.98 100.15% 11 月 30 是 否 教化胸部发射 7 日 4、Zhi Fei生物仓库物 2014 年 4,949.2 4,374.5 淹没根底与营销建立工作关系 否 4,949.25 88.39% 06 月 30 不西装 否 5 1 修建发射 日 62,538. 62,394. 4,835.9 接纳投资额发射 — 62,538.16 507.13 — — — — 16 17 7 13 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 超筹资投资额 布置测得结果 2015 年 证明完毕了。 1、AC-Hib 三轧并的 30,684. 26,659. 是 36, 841.73 86.88% 12 月 31 成,GMP 否 疫苗工业化发射 2 85 日 申报普通的 备阶段 土木工程、设 2 安徽智飞龙马 备置办物 生黄芪胶稍许地公司 安顿 加酶的的产品与做研究 根本结 开展胸部的两个阶段 2018 年 9, 束,眼前 重组结核分枝细菌 否 16,000 16,000 949.61 60.40% 03 月 01 否 9 取决于 ESAT6-CFP10 拟态 日 使牢固的 反动勤劳化发射 证明和 (原杆菌性痨病诊断结论试剂片) 试运行 产品布置发射 打拍子 供给营运资产(比如) 34,097. 34,097. — 28,615.26 — — — — — 有) 93 93 80,782. 70,422. 超筹资投资额小计 — 80, 1,791.34 — — — — 13 17 143,320.2 143,32 132,816 4,835.9 算计 — 2, — — — — 9 0.29 .34 7 1、Zhi Fei生物仓库物淹没根底与营销建立工作关系修建发射中,除 ERP 子发射 OA 该零碎还没有发生。,另一边发射 未能发生筹划某事目录或 已入伙应用。 预测进项和 2、喷气式飞机用牛业务或活动范围芽胞杆状菌布置技术改革发射使活动后,冠军的战略性和市场管理所的体积变换,经济效果 解说(详细发射) 目的和目的筹划某事暗中在很大分叉。,眼前的说闲话阶段发生效益为 万元。 可获得的发射行性发作重 无 次要变换阐明 西装 公司募集资产全部影响 80, 万元,水果 2016 年 12 月 31 这有朝一日先前修理好应用了。 80, 万元,应用与执行 先进列举如下: 1、2011 年 3 月 30 日公司 2010 配偶每年的大会赏金称赞,该公司筹划某事应用超额募集资产。 36, 一万元投资额 入“AC-Hib 三联体疫苗工业化发射,该发射是由一家全资分店智飞绿色班博公司发生的。;公司增加股份,按工 工程发射资产入伙的破土目录。2014 年 5 月经公司 2013 配偶每年的大会赏金称赞,前述的发射投资额总额 筹资额、用 由 36, 一一万元整理为 35, 一万元。 2011 年 6 发射资产初始流入 20, 万元,多余的 先进与应用先进 15, 万元于 2015 年 2 月喷气式飞机。2015 年 7 月经公司 2015 年最前面的次暂时地配偶大会赏金继后,将上 发射投资额总额 35, 一一万元整理为 30, 万元,本发射投资额增加 5, 矫智一万元 飞竹的烫发供给淹没性。 2、经 2011 年 6 月 13 公司第二份食物十届公司后果书,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、保证者公布 符合公司应用超额募集资产。 16, 烫发性供给淹没性。 3、2013 年 7 月,第十二届董事会第二份食物次汇合点后果,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人学科实验报告,公司 14 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 弃置不顾资产筹集 10,000 10000元暂时地供给淹没资产,自董事会称赞之日起六岁月。。2014 年 1 月 24 日,前述的资产已归复原主至超额基金募集导致。。 4、经 2014 年 3 月 11 JAP第二份食物届董事会第十八次汇合点后果,公司到 16, 投资额修建万元资产 树立杆菌性痨病诊断结论试剂片产品布置(后改名) 安徽智飞龙马生黄芪胶稍许地公司加酶的的产品与做研究发胸部 二期发射—重组结核分枝细菌 ESAT6-CFP10 拟态反动勤劳化发射”), 发射发生学科为安徽智飞龙马生 黄芪胶稍许地公司,公司在 2014 年 4 每月注资发射 16, 万元。 5、2014 年 8 月,董事会第二份食物十一次汇合点第二份食物次汇合点,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人学科实验报告,公 不超越除法 15,000 亿元弃置不顾资产暂时地供给淹没性,在上的资产均为 2015 年 2 每月超额订阅 资产专户。 6、经 2015 年 7 月 9 董事会第二份食物届第二份食物十七次汇合点后果,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人发行 该表与该公司盈余的应用相分歧。 12, 亿元弃置不顾募集资产烫发供给营运资产。 西装 以前年度发作 集资投资额发射 场子变换 喷气式飞机用牛业务或活动范围芽胞杆状菌布置技术改革发射原筹划某事建于安徽石鲈Makung司现址–合肥高新高科技冠军的教化 地面学科小道 93 号,由于依次的的久远开展思索,合肥高新技术工业化的职位 工业区区 KD2-1 地块。 西装 以前年度发作 1、喷气式飞机用牛业务或活动范围芽胞杆状菌布置技术改革发射发生座位变动后,发射的面积设计、资产应用和发生。 变动,但它不形状物质性的变换或侵袭。。 2、创作必要的东西预测,兼并的持续存在产品使牢固、设备应用,与勤劳庶生的在扩大做成某事设计功用。, 集资投资额发射 完整应用充其量的,废止反复破土,公司交HIP 三合一疫苗工业化发射最优化与正确的,在投资额 发生公务的整理 在根本不变量的情境下,该发射将是无机的。,统筹图式化,复原直链淀粉朊兼并的 布置及创作包装产品线,增进次要原辩证的和制品的产品充其量的,使产品图式化每件东西有理正确的, 安抚公司实践产品必要。整理后,发射投资额总额为 36, 一万元变为 35, 万元。 3、AC-Hib 轧疫苗工业化发射与海内冠军的开展,市场管理所竞争的变换,思索依次的创作 市场管理所必要的东西与产品余地,公司更进一步的学科有理图式化疫情 Hib 使处于某种状况疫苗产品资源,废止反复投资额,增进 资产应用生产力,对“AC-Hib 更进一步的最优化有三部分的联动疫苗工业化的发生。整理后,发射投资额总额为 35, 一万元变为 30, 万元。 集资投资额发射 西装 先周而复始投资额及置换情 2011 年 3 月零钱 2010 年自有资产预先付款入伙集资投资额发射修建用款 1, 万元。 况 弃置不顾资产暂时地筹集资产 不西装 供给淹没性 况 发射发生现在的 不西装 基金相抵总额 解说 弃置不顾资产 弃置不顾资产金均已图式化,有些发射还没积累到惩罚前提。,仍在基金接管导致中。。 黄金的作用和去向 15 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 资产的搜集和应用 露珠成绩 无 另一边情境 六、说闲话期现钞分派金战略性的发生 √ 西装 □ 不西装 公司僵硬的依照WITT发生获益分派筹划某事,酬金普通的 这一衡量是毫不含糊的。,中间职位决策程序和机制正确的。,使担忧打手势要求由董事会召集。、中西部及东部各州的县议会赏金后 配偶大会赏金,孤独董事具有孤独的反对的理由。,赏金继后后,将在规则见识内发生。,包罗中小型 配偶,包罗拥有配偶,都有完整的时机。,他们的合法权利也得到了完整的保管。。说闲话 期内,公司2016年度获益分派预案于2017年3月10日召集的第三届董事会第十四次汇合点中赏金 继后,并经2016岁岁度配偶大会赏金,配偶会符合。 说闲话期内,获益分派战略性整理,2016岁岁度获益分派工程在执行使担忧程 序。 七、预测年终至下一说闲话期末期的的累计净赚可能性为减少或许与上年同一时期相形发作体积变动 正告与解说 □ 西装 √ 不西装 公司 2017 年最前面的四分之一疫苗卖任务开幕良好,预测年终至下一报通牒期完毕的累计净赚与 上年同一时期相形可能性会发作较大变换。次要是因 2016 年 3 月 18 疫苗交易非法经纪的出疹 苗族一套案已事业生意周围的事物的巨万变换。,冠军的战略性集结整理、公布发生,上年第二份食物季 疫苗创作的卖实际上不流动。,原因上年同一时期卖额大幅降下。。多达眼前,公司创作 卖任务有条不紊的,前提保持不变量眼前的的开展趋势,报价到 2017 累计净赚与半载期说闲话 当年声画同步相形,将会有清晰地的更好地。,详细财务经管准则请应用本公司 2017 以年度半载报为准。。 八、违背外部保证 □ 西装 √ 不西装 公司说闲话期无违背外部保证。 16 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 九、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金占有 □ 西装 √ 不西装 公司说闲话期不在把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金占有。 17 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 第四音级节 财务日志 一、财务日志 1、兼并资产亏累表 编制单位:重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 发射 末期的廉价出售的图书 期初廉价出售的图书 游资: 钱币资产 591,665,267.75 658,476,338.84 结算存货基金 拆出资产 用公允值得的计量,并将其变换思索在内。 636, 利弊得失财务资产 衍生筑融资 应收感激票据 26,370.00 258,014.00 应收感激感激 307,390,761.63 299,694,416.44 增长项 12,654,013.59 12,369,045.16 应收感激附加费 应收感激再管保金额感激 应收感激再管保金额预备金询问 应收感激利钱 应收感激分派金 另一边应收感激款 82,636,656.64 59,599,807.86 补进返售筑融资 存货 107,293,922.50 104,449,763.21 分为待售资产 年内成熟的的非游资 另一边游资 3,591,685.83 3,372,443.83 游资算计 1,105,895,494.61 1,138,219,829.34 非游资: 发给归功于及垫款 18 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 可供贩卖筑融资 16,000, 16,000, 富国至成熟的投资额 年深月久应收感激款 年深月久股权投资额 投资额性实际情形 868,983.53 891,317.24 固定资产 611,363,832.64 621,877,469.21 在建工程 520,514,587.05 487,662,424.04 工程物质 固定资产清算 产品性生物质产 油气资产 无形资产 209,989,471.48 213,185,529.80 教化支出额 84,296,754.88 83,549,209.18 声誉 19,279,096.95 19,279,096.95 年深月久递延费 5,477,346.91 5,870,738.14 递延所得税资产 31,530,520.30 34,934,087.90 另一边非游资 98,005,174.23 88,000,898.91 非游资算计 1,597,325,767.97 1,571,250,771.37 资产一共 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 淹没亏累: 短期专款 向中央将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 拆入资产 用公允值得的计量,并将其变换思索在内。 利弊得失财务亏累 衍生筑亏累 周旋票据 1,507, 周旋感激 5,818,350.15 53,300,658.71 预收现款 1,206,682.10 2,207,007.10 拉平回购筑融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋雇员薪酬 5,375,655.17 8,168,015.77 应交税务费 14,991,717.39 16,323,531.06 19 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 周旋利钱 周旋分派金 另一边周旋款 8,355,755.64 19,089,699.26 周旋再管保金额感激 管保和约预备金 代劳待遇使兼并的款 代劳承销品销售使兼并的款 分为待售亏累 年内成熟的的非淹没亏累 另一边淹没亏累 淹没亏累算计 35,748,160.45 100,596,015.90 非淹没亏累: 年深月久专款 周旋用以筹措借入资本的公司债 到达:主要保证 期资本证券 年深月久周旋款 雇员年深月久工钱 专项周旋款 报价亏累 2,047,749.34 1,730,328.78 递延进项 81,409,165.79 83,342,238.15 递延所得税亏累 2,441,767.93 2,545,050.87 另一边非淹没亏累 非淹没亏累算计 85,898,683.06 87,617,617.80 亏累算计 121,646,843.51 188,213,633.70 拥有者权利: 资本 1,600,000, 1,600,000, 另一边权利器 到达:主要保证 期资本证券 资金公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 另一边的下有多个分社的旅行社收益 专项聚居 20 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 普通风险预备 未分派获益 690,294,290.09 629,976,838.03 归属于总公司拥有者的总拥有权 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 小半配偶权利 拥有者权利算计 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 亏累全部影响与拥有者权利 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 法定代理人:江仁生 主管记账人任务的主管人:李真静 记账人机构主管人:姜彩莲 2、总公司资产亏累表 单位:元 发射 末期的廉价出售的图书 期初廉价出售的图书 游资: 钱币资产 334,396,751.55 311,712,389.94 用公允值得的计量,并将其变换思索在内。 利弊得失财务资产 衍生筑融资 应收感激票据 200, 应收感激感激 104,867,459.86 127,688,251.95 增长项 499,590.00 122,601.37 应收感激利钱 应收感激分派金 25,000, 25,000, 另一边应收感激款 47,464,455.17 28,921,029.99 存货 216,501.75 398,375.00 分为待售资产 年内成熟的的非游资 另一边游资 2,729,940.77 2,690,154.96 游资算计 515,174,699.10 496,732,803.21 非游资: 可供贩卖筑融资 16,000, 16,000, 富国至成熟的投资额 年深月久应收感激款 年深月久股权投资额 1,361,051,757.94 1,359,551,757.94 投资额性实际情形 21 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 固定资产 32,195,470.60 33,131,991.33 在建工程 1,020,425.82 1,020,425.82 工程物质 固定资产清算 产品性生物质产 油气资产 无形资产 82,783,936.95 83,403,813.84 教化支出额 声誉 年深月久递延费 123,216.00 103,812.00 递延所得税资产 21,651,502.85 17,864,102.35 另一边非游资 30, 30, 非游资算计 1,514,856,310.16 1,511,105,903.28 资产一共 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 淹没亏累: 短期专款 用公允值得的计量,并将其变换思索在内。 利弊得失财务亏累 衍生筑亏累 周旋票据 周旋感激 预收现款 460,440.40 648,222.40 周旋雇员薪酬 61,621.79 3,466,287.85 应交税务费 216,928.22 71,733.71 周旋利钱 周旋分派金 另一边周旋款 59,788,108.10 14,436,252.77 分为待售亏累 年内成熟的的非淹没亏累 另一边淹没亏累 淹没亏累算计 60,527,098.51 18,622,496.73 非淹没亏累: 年深月久专款 周旋用以筹措借入资本的公司债 22 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 到达:主要保证 期资本证券 年深月久周旋款 雇员年深月久工钱 专项周旋款 报价亏累 400, 400, 递延进项 递延所得税亏累 另一边非淹没亏累 非淹没亏累算计 400, 400, 亏累算计 60,927,098.51 19,022,496.73 拥有者权利: 资本 1,600,000, 1,600,000, 另一边权利器 到达:主要保证 期资本证券 资金公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 另一边的下有多个分社的旅行社收益 专项聚居 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 未分派获益 77,823,781.77 97,536,080.78 拥有者权利算计 1,969,103,910.75 1,988,816,209.76 亏累全部影响与拥有者权利 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 3、兼并获益表 单位:元 发射 眼前的说闲话期发作额 后期总额 一、营业总进项 162,237, 143,718,109.34 到达:营业收益 162,237, 143,718,109.34 利钱收益 已赚附加费 工艺流程费及佣钱收益 二、营业总本钱 94,858,778.26 77,162,797.84 23 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 到达:营业本钱 10,024,074.94 9,824,917.27 利钱支出额 佣钱和佣钱费 退保金 化妆费净总值 管保和约净预备金的撤回 保单彩金支出额 分附加费 税收收入和附加税 687,343.74 578,292.64 卖费 34,542,722.77 27,789,997.89 经管费 38,972,432.14 34,059,293.52 财务费 -2,811,938.30 -4,364,308.59 资产减值失败 13,444,142.97 9,274,605.11 加:公允值得的变动收益(减少) 636, 780,868.05 数字填满栏) 投资额进项(减少)用-号。 列) 到达:合资事业心和合资事业心 的投资额进项 外汇进项(减少)列在-号中 三、营业获益(减少以数字填满栏) 68,015, 67,336,179.55 加:营业外收益 2,186,597.86 1,435,475.72 到达:非游资修理 29, 减:营业外支出额 15,816.21 40, 到达:非游资修理失败 15, 四、获益全部影响(减少全部影响以数字填满栏) 70,185,862.21 68,731,655.27 减:所得税务费 9,868,410.15 9,533,226.99 五、净赚(净减少以数字填满栏) 60,317, 59,198,428.28 归属于总公司拥有者的净赚 60,317, 59,198,428.28 小半配偶利弊得失 六、另一边下有多个分社的旅行社所得纳税后净总值 总公司拥有者的另一边的下有多个分社的旅行社收益 纳税后净总值 (1)尔后不行分为利弊得失。 他的下有多个分社的旅行社收益 24 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 1。重行汇票福利筹划某事网。 亏累或净资产的变动 2。在权利法下,投资额单位不 能重花色品种进利弊得失的另一边的下有多个分社的旅行社收益中享 面积提供货物 (二)继后将重行花色品种为利弊得失。 下有多个分社的旅行社进项 1。投资额单位权利法下 后将重花色品种进利弊得失的另一边的下有多个分社的旅行社收益中 享面积提供货物 2。可供贩卖筑融资的无私的价钱 值得的变换利弊得失 三。富国至成熟的投资额重行花色品种为 可获得的筑融资利弊得失 4。现钞流套期保值利弊得失的无效性 面积 5。外汇财务日志替换 6。另一边 归属于小半配偶的另一边的下有多个分社的旅行社收益的 纳税后净总值 七、下有多个分社的旅行社收益全部影响 60,317, 59,198,428.28 总公司拥有者的下有多个分社的旅行社进项 60,317, 59,198,428.28 全部影响 归属于小半配偶的下有多个分社的旅行社收益全部影响 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.04 0.04 (二)每股摊薄进项 0.04 0.04 法定代理人:江仁生 主管记账人任务的主管人:李真静 记账人机构主管人:姜彩莲 4、总公司获益表 单位:元 发射 眼前的说闲话期发作额 后期总额 一、营业收益 2,724,977.01 87,091,390.16 减:营业本钱 983,808.53 39,995,894.50 税收收入和附加税 19,401.00 344,591.76 卖费 14,713,507.61 23,692,037.15 25 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 经管费 10,931,705.93 9,802,861.66 财务费 -2,435,494.83 -2,323,553.08 资产减值失败 2,037,645.86 5,157,064.23 加:公允值得的变动收益(减少) 324, 数字填满栏) 投资额进项(减少)用-号。 列) 到达:合资事业心和合资事业心 勤劳投资额进项 二、营业获益(减少以数字填满栏) -23,525,597.09 10,746,827.27 加:营业外收益 29, 20, 到达:非游资修理 29, 减:营业外支出额 3, 40, 到达:非游资修理失败 3, 三、总获益(全损)与-号。 -23,499,699.51 10,726,827.27 列) 减:所得税务费 -3,787,400.50 1,609,024.09 四、净赚(净减少以数字填满栏) -19,712,299.01 9,117,80 五、另一边下有多个分社的旅行社所得纳税后净总值 (1)继后不行能性重行花色品种利弊得失。 另一边的下有多个分社的旅行社收益 1。重行汇票福利筹划某事。 净亏累或净资产的变动 2。权利法下的投资额单位 不克不及重花色品种进利弊得失的另一边的下有多个分社的旅行社收益中 享面积提供货物 (二)继后将花色品种为利弊得失。 他的下有多个分社的旅行社收益 1。权利法下的投资额单位 继后将重花色品种进利弊得失的另一边的下有多个分社的旅行社收益 中享面积提供货物 2。筑融资的无私的贩卖 价值得的变换利弊得失 三。富国至成熟的投资额重行花色品种 为可获得的筑融资利弊得失 4。资产淹没对冲利弊得失 效面积 26 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 5。外汇财务日志替换 6。另一边 六、下有多个分社的旅行社收益全部影响 -19,712,299.01 9,117,80 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、兼并资产淹没表 单位:元 发射 眼前的说闲话期发作额 后期总额 一、经纪运动资产淹没: 卖商品、给予工役制收到的现钞 101,114,122.24 82,562,705.86 客户存款和将存入银行同性存款净增额 加额 央行归功于净供给额 净资金向另一边筑机构供给 加额 从原管保和约中收紧管保业 金 再管保金额事情净现钞 管保存款和投资额基金净增 修理按公允值得的及其变动举行计量。 算进当利弊得失财务资产净供给额 收紧利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净供给 事业心购回资金净增额 收到的税务费归复原主 另一边与事情使担忧的运动先前收到。 5,324,280.67 19,868,180.01 金 经纪运动现钞流入 106,438,402.91 102,430,885.87 紧握商品、工役制赏金现钞 10,643,779.28 4,781,756.69 客户归功于和垫款净增额 央行净供给和将存入银行同性随时可收回的贷款 加额 原管保和约赏金 金 27 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 赏金利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞赏金战略性彩金 赏金给职员,赏金给手。 38,114,313.20 29,451,807.44 现钞 赏金的各项税务费 12,957,253.75 15,048,344.11 赏金另一边与事情使担忧的运动 71,904,604.70 77,494,235.32 金 经纪运动现钞执行小计 133,619,950.93 126,776,143.56 经纪运动资产淹没净总值 -27,181,548.02 -24,345,257.69 二、投资额运动资产淹没: 投资额回收现钞 投资额进项现钞 修理固定资产、无形资产和另一边 90, 年深月久资产回收净总值 分店及另一边事情单位的修理 收到现钞净总值 另一边与投资额使担忧的投资额。 165,000, 金 投资额运动现钞流入 90, 165,000, 固定资产置办与修建、无形资产和另一边 39,649,499.22 77,664,230.38 年深月久资产赏金现钞 投资额赏金现钞 3,000, 质押归功于净增额 收买分店及另一边事情单位 赏金现钞净总值 另一边与投资额运动使担忧的投资额在赏金。 163,004,200.00 488,000, 金 投资额运动资产淹没 202,653,699.22 568,664,230.38 投资额运动资产淹没净总值 -202,562,920.58 -403,664,230.38 三、筹资运动发作的资产淹没: 投资额收到的现钞 到达:分店吸取小半配偶的投资额。 收到的现钞 学到专款收到的现钞 从用以筹措借入资本的公司债发行的现钞 另一边与现钞使担忧的运动先前收到。 44,377.12 13,801.36 28 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 金 融资运动现钞流入 44,377.12 13,801.36 归还负债赏金的现钞 分派分派金、获益或利钱赏金 的现钞 到达:分店赏金给小半配偶。 的分派金、获益 另一边中间职位融资运动的赏金 7,898,480.12 13,801.36 金 筹资运动资产淹没 7,898,480.12 13,801.36 筹资运动发作的净资产淹没 -7,854, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -66, 侵袭 五、现钞及现钞等价物净供给额 -237,665,071.09 -428,009,488.07 加:年终的现钞和现钞等价物 658,476,338.84 694,073,012.33 额 六、末期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 420,811,267.75 266,063,524.26 6、总公司资产淹没表 单位:元 发射 眼前的说闲话期发作额 后期总额 一、经纪运动资产淹没: 卖商品、给予工役制收到的现钞 23,753,071.46 52,437,775.06 收到的税务费归复原主 另一边与事情使担忧的运动先前收到。 74,694,747.67 30,528,801.07 金 经纪运动现钞流入 98,447, 82,966,576.13 紧握商品、工役制赏金现钞 247,874.30 891,510.00 赏金给职员,赏金给手。 21,042,811.04 15,578,776.40 现钞 赏金的各项税务费 15,149.03 3,473,657.14 赏金另一边与事情使担忧的运动 52,665,020.15 81,166,526.58 金 经纪运动现钞执行小计 73,970,854.52 101,110,470.12 经纪运动资产淹没净总值 24,476,964.61 -18,143,893.99 二、投资额运动资产淹没: 29 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 投资额回收现钞 投资额进项现钞 修理固定资产、无形资产和另一边 89, 年深月久资产回收净总值 分店及另一边事情单位的修理 收到现钞净总值 另一边与投资额使担忧的投资额。 50,000, 金 投资额运动现钞流入 89, 50,000, 固定资产置办与修建、无形资产和另一边 378, 173,382.40 年深月久资产赏金现钞 投资额赏金现钞 3,000, 收买分店及另一边事情单位 1,500, 赏金现钞净总值 另一边与投资额运动使担忧的投资额在赏金。 4,200.00 200,000, 金 投资额运动资产淹没 1,882,200.00 203,173,382.40 投资额运动资产淹没净总值 -1,792,500.00 -153,173,382.40 三、筹资运动发作的资产淹没: 投资额收到的现钞 学到专款收到的现钞 从用以筹措借入资本的公司债发行的现钞 另一边与现钞使担忧的运动先前收到。 44,377.12 13,801.36 金 融资运动现钞流入 44,377.12 13,801.36 归还负债赏金的现钞 分派分派金、获益或利钱赏金 的现钞 另一边中间职位融资运动的赏金 44,480.12 13,801.36 金 筹资运动资产淹没 44,480.12 13,801.36 筹资运动发作的净资产淹没 – 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 侵袭 五、现钞及现钞等价物净供给额 22,684,361.61 -171,317,276.39 加:年终的现钞和现钞等价物额 311,712,389.94 362,195,886.50 30 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 2017 年最前面的四分之一说闲话全文 六、末期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 334,396,751.55 190,878,610.11 二、审计说闲话 最前面的四分之一说闲话即使继后审计 □ 是 √ 否 公司最前面的四分之一说闲话未必审计。 重庆Zhi Fei生物制提供货物稍许地公司 董事长、法定代理人:江仁生 2017 年 4 月 24 日 31回到搜狐,检查更多

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