智飞生物:2017年第一季度报告全文

原航向:Zhi Fei生物:2017年高音的一节发言全文

重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言 2017 年 04 月 1 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 高音的节 要紧指明 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的周旋层保证到达一节发言的真实的。 实、正确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大人物失误,并承当个人和 协同法度责任。 尽量的董事均列席董事会论述本一节代表。。 公司本着良心的人蒋仁胜、报告掌管兼报告制度本着良心的人李振静 蒋彩连使适应:确保一节日志中财务日志的真实的、正确、装满的。 2 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 第二份食物节 公司根本使适应 一、首要报告唱片和财务配额 公司假设对前一年的音延的ACCU举行写评论性核算或重述? □ 是 √ 否 礼物发言期 去岁同一时期 礼物发言期比去岁同一时期增减 营业普通给予(元) 162,237, 143,718,109.34 归属于股票上市的公司伙伴的净赚(元) 60,317, 59,198,428.28 股票上市的公司伙伴非惯常盈亏账任务体谅 57,930,993.49 58,012,273.92 -0.14% 回转用网捕(元) 经纪柔韧的净现钞行程量(元) -27,181,548.02 -24,345,257.69 11.65% 根本每股进项(元/股) 0.04 0.04 潮解每股进项(元/股) 0.04 0.04 额外的刻薄的净资产进项率 2.36% 2.37% -0.01% 礼物报圆形的期完毕比去岁岁暮年终增 礼物报圆形的期完毕 去岁岁暮年终 减 资产量(元) 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 -0.23% 归属于股票上市的公司伙伴的净资产(元) 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 2.39% 非常常放映和归纳 √ 放置 □ 不放置 单位:元 放映 从开端到发言期的终极归纳 阐明 非行程资金的盈亏账目应用(包孕登记分派) 13, 眼前回转和费中表现的内阁零用钱是CLO。,鉴于民族团结 2,157, (1)除内阁零用钱基准定额或定量款额外 更无效对冲事情涉及的法线运作,有效交易 性倾斜航空融资、倾斜航空雇用交易发作的公允价钱兑换,然后 636, 交易性倾斜航空融资应用、交易倾斜航空雇用和可供名次倾斜航空融资 得的花费进项 除前述的各项不计的公积金部分营业外给予和给予 减:所得税感情 421, 请教 2,386,458.57 — 解读大众视野下的公司人述说 1 非惯常盈亏账目限界的非惯常盈亏账目放映,和大众。 保安的发行公司的人述说公报 1 非惯常盈亏账目列明的非惯常盈亏账目放映,应 阐明报账 3 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 □ 放置 √ 不放置 公司发言期不在将鉴于《公保安的发行公司的人述说公报 1 非惯常盈亏账任务规则、计数非递推 盈亏账目放映被限界为具有惯常盈亏账任务放映。。 二、伟大人物风险预警 1、得出所预测的成果与应用放映不分歧预支风险 发言期内,公司继续放针疫苗得出所预测的成果与应用的入伙,分派疫苗得出所预测的成果与应用使进化。疫苗得出所预测的成果 头发自身有很长的丰满的。、高入伙、高风险、高产率特征,疫苗合意的人得出所预测的成果与应用与周旋APPR 历临床前得出所预测的成果、临床试验申请表格、处决I、Ⅱ、Ⅲ期临床试验、申请表格捏造编号和包出GMP 评议、批签发疫苗合意的人目录。疫苗得出所预测的成果与应用的特征和工序形式了VACC的随便哪独一一分派 成绩,可能性原因小于预支的合意的人实力。,不但感情交换的惩罚充其量的,它也将放交换的运作。 本。公司前后坚持不懈服务性的街市。,公共必要授权导向,助长全国性报刊安康,多维争吵, 兢建造;同时关怀、短期合意的人组合,注意到合意的人间的以和声演奏或歌唱。,注重得出所预测的成果与应用花费与技术搭档, 片面无效地把持得出所预测的成果与应用工序击中要害资产必要授权。 2、疫苗射中非常反馈噪音的风险 控制射中非常反馈噪音,这断言合格的疫苗是由S的落实通向的。 无机体棉纸器官、功用伤害,涉及各当事人不互相牵连的不好的反馈噪音,它不包孕偶联反馈噪音。、心 因性反馈噪音。鉴于疫苗的非常反馈噪音,必要举行特意的评议。,不具有互相牵连知的催逼轻易对疫苗射中后的 反馈噪音杂乱、曲解,报圆形的期完毕,疫苗违规柄状物形成的不好的感情是渐进性的, 但大众到某种使适应疫苗射中非常反馈噪音依然敏感,在互相牵连使适应中,公司不即时。、妥善应用,将 它给公司的捏造经纪出示了风险。。该公司缜密的遵照新发布的GMP。、普惠制与新编辑的疫苗流通工夫和疫苗射中 周旋条例等法规的邀请,建造圆满的的捏造零碎、流通工夫链,为客户给予全向的销路和售后服务性的。 榜样,照办性、有理应急应用机制,即时、正确、依法应用疫苗合意的人不好的反馈噪音,使变弱其 风险通向的。 3、应收信任信任坏账风险 鉴于法度、法规和法规提供免费入场券的邀请,疫苗合意的人应邀不要省级共享资源T 县级不健康控制把持任务的坦率地供给。到2015岁暮年终,柴纳有2850个县。,疾控心脏3478个。发言期 内,疫苗范围法规管保单的落实,跟随公司事情延伸的扩展,一大堆县级不健康控制把持心脏 将原因公司的应收信任信任回收期延年益寿。,甚至坏账。。在公司紧邻的的运作中,将勤勤恳恳收获 4 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 选择搭档伙伴和客户,不要缜密的和不隐瞒的的和约提供免费入场券,从旗层面使变弱钱币回收风险。同时构 建造有理无效的机制,把资金风险把持放在首位,更多的增强应收信任信任的周旋,应成就增加 应收信任信任放原因坏账风险。 4、范围管保单继续兑换的不行靠风险 2016疫苗范围接管的一分派、这项管保单发作了很大的兑换。,首要与疫苗流通工夫涉及、控制射中 交换基准的核算。疫苗范围管保单、就该法假设会继续维持原状仍在有些人不行靠。, 是否交换不克不及终止地掌握管保单的兑换。,它可能性出示顾客。、周旋上的风险。公司周旋由来已久 紧紧围绕精髓价钱观,坚持不懈旗化运作的理念,着眼久远战术发射,力图把经纪风险降到极小值。。 5、代劳合意的人上市的不行靠风险 梅赛德斯4价HPV疫苗在柴纳大陆的表达,公司查询大众 国家食品药品监视周旋局药品审评心脏网站,使夭折礼物报圆形的期完毕,重组人螺纹接套状瘤 病毒(6型),Type 11,Type 16,18型疫苗(酵母)还没有被委托。,最大的委托的工夫和成果仍无把握。。 是否合意的人可以成上市,公司将顶住和约草案。,我们的将继续兜销这种合意的人。。 三、伙伴总额和十大伙伴岁暮年终 1、O的总伙伴数和会长产权证券数 10 名人伙伴持股表 单位:股 报圆形的期完毕由舆论决定的会长秩序 报圆形的期完毕合法权利股伙伴总额 10,293 0 伙伴总额(如有) 前 10 名人伙伴持股 有限的事物销路授权 质押或解冻 伙伴姓名 伙伴美质 持股使成比例 持股总量 的共有总量 共有使适应 总量 江仁生 柴纳顺理成章地人 54.13% 866,040,000 649,530,000 质押 264,640,000 吴冠江 柴纳顺理成章地人 12.35% 197,593,010 0 质押 96,800,000 蒋凌峰 柴纳顺理成章地人 5.40% 86,400,000 64,800,000 刘铁英 柴纳顺理成章地人 3.81% 61,000,000 0 齐鲁保安的-交换 齐鲁金孙堆积 2 公积金部分 3.16% 50,566,609 0 个人资产周旋 放映 5 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 置信资金周旋。 限公司-尚信资 公积金部分 2.20% 35,170,000 0 贲恒星身体的卡 券花费基金 齐鲁保安的-交换 齐鲁金孙堆积 1 公积金部分 1.53% 24,551,432 0 个人资产周旋 放映 蒋喜生 柴纳顺理成章地人 0.83% 13,200,000 9,900,000 质押 2,000,000 重庆Zhi Fei生物制 共有有限的事物公司 公积金部分 0.63% 10,011,944 0 高音的阶段职员留任 共享放映 陈宇峰 柴纳顺理成章地人 0.55% 8,800,000 6,600,000 质押 2,100,000 前 10 无穷的销路授权下的伙伴持股 共有班 伙伴姓名 有效无穷的销路授权的共有数 共有班 总量 江仁生 216,510,000 人民币合法权利股 216,510,000 吴冠江 197,593,010 人民币合法权利股 197,593,010 刘铁英 61,000,000 人民币合法权利股 61,000,000 齐鲁保安的-交换齐鲁金孙堆积 2 号 50,566,609 人民币合法权利股 50,566,609 个人资产周旋放映 置信资金周旋。限公司-尚信资金- 35,170,000 人民币合法权利股 35,170,000 恒兴私募股权花费基金 齐鲁保安的-交换齐鲁金孙堆积 1 号 24,551,432 人民币合法权利股 24,551,432 个人资产周旋放映 蒋凌峰 21,600,000 人民币合法权利股 21,600,000 法国兴业银行共有有限的事物公司-柴纳-欧盟新动向 8,000,000 人民币合法权利股 8,000,000 潜在合法权利保安的花费基金(LoF) 招商堆积共有有限的事物公司-汇添富 混合型保安的花费的易弯曲的划拨的款子 7,975,217 人民币合法权利股 7,975,217 基金 余农 7,650,000 人民币合法权利股 7,650,000 1、在前十名伙伴中,伙伴江仁生、蒋凌峰、蒋喜生为相干人及分歧行为人;吴冠江伙伴、 刘铁英为相干人及分歧行为人,除此以外,公积金部分顺理成章地伙伴中间无相干或相干。 高于伙伴相干或分歧行为。 《人周旋道路》规则的以和声演奏或歌唱行为; 阐明 2、由公司的公诸于众人布告。:齐鲁保安的-交换齐鲁金孙堆积 1 个人资产周旋放映、齐鲁 保安的-工商业齐鲁金孙堆积 2 个人资产周旋放映同属齐鲁保安的(上海)资产周旋有限的事物公司; 3、再一次,公积金部分伙伴与人述说不在相干 6 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 周旋办法规则的以和声演奏或歌唱行为。 公司在前方 10 普通伙伴、前 10 假设有无穷的期名次合法权利股的草案 □ 是 √ 否 公司在前方 10 普通伙伴、前 10 合法权利股伙伴无穷的名次对回购T不分歧。 2、公司会长产权证券伙伴的总量和总量 10 会长产权证券伙伴名单 □ 放置 √ 不放置 3、限度局限性共有的兑换 √ 放置 □ 不放置 单位:股 礼物发言期破除限 礼物发言期放限 伙伴姓名 初始限度局限产权证券数 航空站限度局限性产权证券数 限度局限原因 计划去除销路日期 名次共有数 名次共有数 高管锁定产权证券票票票票,任 供职音延,每年 年度锁定 高音的交易日receiver 收音机 江仁生 649,530,000 0 0 649,530,000 比率拘押不动。 更总持股公司 共有总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定产权证券票票票票,任 供职音延,每年 年度锁定 高音的交易日receiver 收音机 陈宇峰 6,600,000 0 0 6,600,000 比率拘押不动。 更总持股公司 共有总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定产权证券票票票票,任 供职音延,每年 年度锁定 高音的交易日receiver 收音机 蒋喜生 9,900,000 0 0 9,900,000 比率拘押不动。 更总持股公司 共有总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定产权证券票票票票,任 供职音延,每年 年度锁定 高音的交易日receiver 收音机 蒋凌峰 64,800,000 0 0 64,800,000 比率拘押不动。 更总持股公司 共有总额 股数的 25%。 75%。 Yu Nong医疗去职 公司较高的处理者 员,其持股 余农 7,650,000 7,650,000 0 0 2017-01-30 公司产权证券撤离 有一天六把锁 月。 7 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 高管锁定产权证券票票票票,任 供职音延,每年 年度锁定 高音的交易日receiver 收音机 张郁 975 0 0 975 比率拘押不动。 更总持股公司 共有总额 股数的 25%。 75%。 请教 738,480,975 7,650,000 0 730,830,975 — — 8 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 第三链杆 要紧事项 一、发言期首要财务唱片、财务配额发作伟大人物兑换的使适应及报账 √ 放置 □ 不放置 1、用公允价钱计量,并将其兑换思索在内。盈亏账目财务资产礼物报圆形的期完毕较期初0元增长100%,首要 是礼物发言期有修建风格性存款计提利钱所致; 2、应收信任票据航空站较期初降临,首要是鉴于票据的成熟。; 3、公积金部分应收信任信任的增长早于年首。,首要是礼物发言期付给职员最后的办法放所致; 4、周旋票据收于0元,较年首降临100%。,首要是鉴于付给满期票据。; 5、周旋信任小于创始。,首要是礼物发言期付给工程款、适当人选本钱放等; 6、上涨的完毕小于创始。,首要感激法线的交换信誉。; 7、搀扶付给的有利小于年首,首要是礼物发言期付给上腊尽冬残工钱所致; 8、归还的另一端小于创始。,首要是礼物发言期言归正传各类保证到达金放所致; 9、财务费礼物发言期较去岁同一时期兑换,首要是礼物发言期利钱给予增加所致; 10、资产减值费礼物发言期较去岁同一时期增长,首要是礼物发言期计拖货涨价预备放 所致; 11、营业外给予礼物发言期较去岁同一时期增长,首要是礼物发言期转变成财政零用钱放所致; 12、营业外给予礼物发言期较去岁同一时期降临,首要是礼物发言期外面典赠增加所致; 13、花费柔韧的现钞行程量净数比去岁同一时期兑换,首要是礼物发言期购进固定资产及 未满期的修建风格性沉淀物; 14、筹资柔韧的发作的净现钞行程量比去岁同一时期0元兑换100%,这首要是鉴于出具保函。 迹象通向的迹象; 15、现钞及现钞等价物净放额比去岁同一时期兑换,首要是礼物发言期未满期的修建风格性存 增加资产增加。 9 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 二、事情写评论与预取 (1)事情写评论 发言期内,去岁范围疫苗事变的感情已逐渐表现用印刷体写。,这家公司在捏造经纪旁边做得终止。, 依托优质疫苗合意的人,宏大的的销路童子军中队,全向街市服务性的,正片落实年度事情放映。公司主 事情配额略高于去岁同一时期。:高音的一节创造营业普通给予162,237,元,同比增长 ; 营 业 利 润 68,015, 元 , 同 比 增 长 ; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,317,元,同比增长。 (二)紧邻的开展前景 眼前,这家公司条款良好。。公司前后坚持不懈社会效益高音的。,交换实力第二份食物 安营扎寨任务,依托街市,正片应用和执行疫苗合意的人,涂安康,服务性的白民。贴近的一节,公司 将继续专注于合意的人应用、捏造、销路及公积金部分环节,执行年度事情放映。 1、确保中心合意的人的总量。 公司自由权得出所预测的成果与应用的特殊行动合意的人AC HB,街市执行按放映举行。,AC-Hib 疫苗的普及率受胎很大增大。。公司将继续集合优势资源。,确保三联疫苗的会长战略, 增强学术扩大。建造和更多的圆满的公司人才预约战术 班职员正片性,增大重自营疫苗合意的人的销路量,同时,榜样别人。、代劳合意的人销路 售。 2、正片拓展国际事情 公司将继续落实请到站的。,走出去的久远开展战术,深化国际商事搭档,在智能航空击中要害护卫队 竹竿加工的四联脑膜炎多聚糖疫苗,正片开新的海外街市。同时,以 本驰航空站(现在称Beijing)国际贸易有限的事物公司,慷慨的、依托自营队的素养。,公司 助长自由权合意的人执行、同时销路任务,努力于应用和捏造孤独,但对民族的安康 正片疫苗合意的人引入国际街市,服务性的全国性报刊安康。 3、专注于重合意的人得出所预测的成果与应用 得出所预测的成果与应用充其量的是可继续开展的内在动力。公司将放慢新合意的人的应用。,使尽可能有效疫苗 得出所预测的成果与应用发射,招引高端得出所预测的成果与应用人才,努力于疫苗的得出所预测的成果与应用,主要地结核分枝细菌控制预备。、结 核诊断结论药剂、肺炎疫苗、双联痢疾痘苗的、四价流感疫苗、四价脑脊髓液接合疫苗,促销公 10 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 公司精髓竟争能力。 同时,公司将完整的有理地应用资金街市。,使尽可能有效公司资金修建风格,确保公司一世纪一次的、安康、急速的开展, 确保疫苗得出所预测的成果和应用的继续花费。 首要签字定货单和使进化 □ 放置 √ 不放置 碎定货单 □ 放置 √ 不放置 合意的人或服务性的在发言期或ADJ音延发作伟大人物兑换。 □ 放置 √ 不放置 伟大人物得出所预测的成果与应用放映的使进化与感情 √ 放置 □ 不放置 发言期内,这家公司在得出所预测的成果21个放映。,内部的,一种四价流感病毒,由Chi Fei一世纪一次的分水岭,全资赞助 解疫苗(以下简化“四价流感疫苗”)”到达国家食品药品监视周旋总局药物临床试验批件 (旗) 支,批号:2017L0218;旗业务或活动延伸,委托编号:2017L00 219),详情可以包孕在内。 读懂公司2017年2月7日发布的第2017至05号公报。。 公司发言期内的无形资产、精髓竞争充其量的、精髓技术队或中心工匠(非董事)、监事、 高层周旋人员及其搭档等伟大人物兑换的感情 □ 放置 √ 不放置 发言期内公司在前方 5 大大地供给国的兑换与感情 □ 放置 √ 不放置 发言期内公司在前方 5 焦点客户的兑换与感情 √ 放置 □ 不放置 跟随新编辑的《疫苗流通工夫和控制射中周旋条例》的先后促进落实然后省级共享资源交易 平台不变破土,第二份食物类疫苗逐渐由省级不健康棉纸 柴纳投标,县级不健康控制把持机构买疫苗,订 11 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 单体更疏散。。发言期内,公司在前方 5 大客户中,省不健康控制把持心脏、县疾控心脏逐渐撤职,前 5 焦点客户销路量 6, 一万元以下 3, 万元。 发言期内年度事情放映的落实 □ 放置 √ 不放置 感情COM紧邻的运营的要紧风险因子、公司经纪中在的首要费心及猎物 应对办法 □ 放置 √ 不放置 三、伟大人物事项的使进化、感情及猎物剖析 √ 放置 □ 不放置 1、职员持共享放映 2015年9月11日,公司召集2015年第三次临时工伙伴大会论述不要了《就回购公司共有以 落实公司职员持共享放映的意向》,自伙伴大会不要之日起6个月内,开始任职公司选择本身的资产。 举行共有回购,回购总归纳无上的不超越2亿元人民币,回购共有的价钱不得超越人民币。 股;该分派回购的共有将作为公司晚年职员持共享放映之标的共有,过户至职员持共享放映账 5月5日2016年,公司开立的“重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司—高音的期职员持共享放映”专 该公司回购5的特殊报告已由SE回购。,005,972股根底产权证券,并通 不要柴纳保安的存管处执行让日常的,劳工持股放映的高音的阶段 目的产权证券被转变。。 这次职员持共享放映的锁定期为12个月,自公司公报标的产权证券过户至个人资产周旋放映名 贴近的开端,从2016年5月5日到2017年5月4日。(见2016年3月29日公司)、2016年4月14日、 2016年5月5日述说于证监会任命的创业板人述说网站巨潮信息网的职员持共享放映互相牵连公 告) 2、继续至礼物发言期内的要紧草案 20126月5日2013,公司已签字了独一搭档的得出所预测的成果与应用和营销协会 议;2012年9月27日,美国和美国默克重组人螺纹接套瘤病毒 12 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 签字了供给。、分派与搭档助长草案。报圆形的期完毕,前述的两种代劳草案均与梅赛德斯公司签署。 合意的人还没有上市在内地街市。,发言期内,草案依然与草案分歧。。(详情可以包孕在内。见公司在2012 6月5日2013、2012年10月8日述说于证监会任命的创业板人述说网站巨潮信息网的公报 2012-25及2012-60号公报) 四、公司实践把持人、伙伴、相干方、收买方和公司的互相牵连方无执行其本着良心的任。 执行接纳 □ 放置 √ 不放置 公司发言期不在公司实践把持人、伙伴、相干方、收买人然后公司等接纳互相牵连方在报 告期内超期未执行执行接纳。 五、募集资产应用使适应对比地 √ 放置 □ 不放置 单位:万元 募集资产量 143, 本一节总花费 2, 为变换任务筹集的资金量 募集资产量 132, 为变换任务筹集的资金量使成比例 工程延伸 使夭折发言 进行放映 假设曾经 表示保留或保存时用期 表示保留或保存时用期 募集资产 核算后 本发言 到命定 本发言 圆形的期完毕 假设达 邢星是 花费放映及公积金部分放映的接纳 变换项 终极搜集 末花费 接纳花费 花费总 学时花费 可应用 阶段落实 积聚真实的 到估算 无发作 筹资花费 眼睛(含分派) 入伙金 先进(3) 量 额头(1) 归纳 使适应日 的效益 眼前成功实现的事 效益 伟大人物变 子变分) 额头(2) =(2)/(1) 期 益 化 接纳花费放映 1、现在称Beijing智飞绿竹 2014 年 38,593. 38,597. GMP 申 医疗的合意的人有限的事物公司 否 38,593.19 271.15 100.01% 11 月 30 否 19 04 发言阶段 工业化贱的放映 日 2、射中用牛分支形成 2013 年 11,336. 11,751. 4,835.9 芽胞杆状菌包出技术 是 11,336.22 103.66% 11 月 30 否 否 22 55 7 改革放映 日 2014 年 3、Zhi Fei生物疫苗研 7, 否 7,659.5 7,659.5 235.98 100.15% 11 月 30 是 否 应用心脏放映 7 日 4、Zhi Fei生物储藏处物 2014 年 4,949.2 4,374.5 行程根底与营销制度 否 4,949.25 88.39% 06 月 30 不放置 否 5 1 扩大放映 日 62,538. 62,394. 4,835.9 接纳花费放映 — 62,538.16 507.13 — — — — 16 17 7 13 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 超筹资花费 包出受测验 2015 年 证明完毕了。 1、AC-Hib 三联接合 30,684. 26,659. 是 36, 841.73 86.88% 12 月 31 成,GMP 否 疫苗工业化放映 2 85 日 申报基准 备阶段 土木工程、设 2 安徽智飞龙马 备置办物 生胶黄芪有限的事物公司 增加 加酶的的捏造与得出所预测的成果 根本结 开展心脏的两个阶段 2018 年 9, 束,眼前 重组结核分枝细菌 否 16,000 16,000 949.61 60.40% 03 月 01 否 9 信赖 ESAT6-CFP10 拟态 日 装备的 反馈噪音工业化放映 试验和 (原杆菌性痨病诊断结论药剂) 试运行 捏造包出放映 音延 使牲口众多营运资产(诸如) 34,097. 34,097. — 28,615.26 — — — — — 有) 93 93 80,782. 70,422. 超筹资花费小计 — 80, 1,791.34 — — — — 13 17 143,320.2 143,32 132,816 4,835.9 请教 — 2, — — — — 9 0.29 .34 7 1、Zhi Fei生物储藏处物行程根底与营销制度扩大放映中,除 ERP 子放映 OA 该零碎还没有创造。,公积金部分放映 未能创造放映前进速度或 已入伙应用。 预支进项和 2、射中用牛分支形成芽胞杆状菌包出技术改革放映起动后,范围管保单和街市的伟大人物兑换,经济效果 报账(详细放映) 目的和目的放映中间在很大差额。,礼物发言阶段落实效益为 万元。 进行放映行性发作重 无 首要兑换阐明 放置 公司募集资产量 80, 万元,使夭折 2016 年 12 月 31 这有一天曾经安顿好应用了。 80, 万元,应用与行过 使进化如次: 1、2011 年 3 月 30 日公司 2010 伙伴常年的大会论述委托,该公司放映应用超额募集资产。 36, 一万元花费 入“AC-Hib 三联体疫苗工业化放映,该放映是由一家全资分店智飞绿色班博公司落实的。;公司增加股份,按工 工程放映资产入伙的破土前进速度。2014 年 5 月经公司 2013 伙伴常年的大会论述委托,前述的放映花费归纳 筹资额、用 由 36, 一一万元核算为 35, 一万元。 2011 年 6 放映资产初始流入 20, 万元,公积金 使进化与应用使进化 15, 万元于 2015 年 2 月射中。2015 年 7 月经公司 2015 年高音的次临时工伙伴大会论述不要,将上 放映花费归纳 35, 一一万元核算为 30, 万元,本放映花费增加 5, 聪颖一万元 飞竹的不断的使牲口众多行程性。 2、经 2011 年 6 月 13 公司第二份食物十届公司产生书,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、提案人用印刷体写 开始任职公司应用超额募集资产。 16, 不断的性使牲口众多行程性。 3、2013 年 7 月,第十二届董事会第二份食物次接触产生,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人草案,公司 14 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 弃置不顾资产筹集 10,000 10000元临时工使牲口众多行程资产,自董事会委托之日起六月。。2014 年 1 月 24 日,前述的资产已交还至超额基金募集报告。。 4、经 2014 年 3 月 11 JAP第二份食物届董事会第十八次接触产生,公司到 16, 花费扩大万元资产 建造杆菌性痨病诊断结论药剂捏造包出(后改名) 安徽智飞龙马生胶黄芪有限的事物公司加酶的的捏造与得出所预测的成果发心脏 二期放映—重组结核分枝细菌 ESAT6-CFP10 拟态反馈噪音工业化放映”), 放映落实主观为安徽智飞龙马生 胶黄芪有限的事物公司,公司在 2014 年 4 每月注资放映 16, 万元。 5、2014 年 8 月,董事会第二份食物十一次接触第二份食物次接触,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人草案,公 不超越除法 15,000 亿元弃置不顾资产临时工使牲口众多行程性,很资产均为 2015 年 2 每月超额署名 资产专户。 6、经 2015 年 7 月 9 董事会第二份食物届第二份食物十七次接触产生,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人发行 该表与该公司盈余的应用相分歧。 12, 亿元弃置不顾募集资产不断的使牲口众多营运资产。 放置 以前年度发作 集资花费放映 场子兑换 射中用牛分支形成芽胞杆状菌包出技术改革放映原放映建于安徽石鲈台湾地域司现址–合肥高新高科技范围应用 地域科学认识通道 93 号,本紧邻的的久远开展思索,合肥高新技术工业化的位置 工业区区 KD2-1 地块。 放置 以前年度发作 1、射中用牛分支形成芽胞杆状菌包出技术改革放映落实放置变换后,放映的分派设计、资产应用和落实。 变换,但它不形式实体的兑换或感情。。 2、合意的人必要授权预测,接合持续存在捏造装备、设备应用,然后范围贱的在修建击中要害设计功用。, 集资花费放映 完整的应用充其量的,控制反复破土,公司交HIP 三合一疫苗工业化放映使尽可能有效与圆满的,在花费 落实榜样核算 在根本不动的使适应下,该放映将是无机的。,统筹发射,复原多聚糖蛋清接合 包出及合意的人包装捏造线,增大首要原适当人选和岔开的捏造充其量的,使捏造发射更其有理圆满的, 使满足公司实践捏造必要。核算后,放映花费归纳为 36, 一万元变为 35, 万元。 3、AC-Hib 并有疫苗工业化放映与国际范围开展,街市竞争的兑换,思索紧邻的合意的人 街市必要授权与捏造地域,公司更多的科学认识有理发射疫情 Hib 一套疫苗捏造资源,控制反复花费,增大 资产应用实力,对“AC-Hib 更多的使尽可能有效三倍联动疫苗工业化的落实。核算后,放映花费归纳为 35, 一万元变为 30, 万元。 集资花费放映 放置 先学时花费及置换情 2011 年 3 一个月的时间重申 2010 年自有资产预先付款入伙集资花费放映扩大用款 1, 万元。 况 弃置不顾资产临时工筹集资产 不放置 使牲口众多行程性 况 放映落实出席的 不放置 基金过剩的归纳 报账 弃置不顾资产 弃置不顾资产金均已发射,有些放映还无范围归还授权。,仍在基金接管报告中。。 黄金的行动和去向 15 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 资产的搜集和应用 露珠成绩 无 公积金部分使适应 六、发言期现钞彩金管保单的落实 √ 放置 □ 不放置 公司缜密的依据WITT落实回转分派放映,赏金基准 这一使成比例是不隐瞒的的。,互相牵连决策程序和机制圆满的。,涉及意向由董事会召集。、中西部及东部各州的县议会论述后 伙伴大会论述,孤独董事具有孤独的视图。,论述不要后,将在规则延伸内落实。,包孕中小型 伙伴,包孕尽量的伙伴,都有完整的的时机。,他们的合法合法权利也得到了完整的的防守。。发言 期内,公司2016年度回转分派预案于2017年3月10日召集的第三届董事会第十四次接触中论述 不要,并经2016常年度伙伴大会论述,伙伴会开始任职。 发言期内,回转分派管保单核算,2016常年度回转分派放映在执行涉及程 序。 七、预测年首至下一发言期航空站的累计净赚可能性为亏空或许与去岁同一时期比拟发作伟大人物兑换 正告与解说 □ 放置 √ 不放置 公司 2017 年高音的一节疫苗销路任务开盘良好,预测年首至下一报圆形的期完毕的累计净赚与 去岁同一时期比拟可能性会发作较大兑换。首要是由于 2016 年 3 月 18 疫苗范围非法经纪的爆裂 苗族集合案已通向交换一带的宏大兑换。,范围管保单凝缩核算、发表落实,去岁第二份食物季 疫苗合意的人的销路差不多淤塞。,原因去岁同一时期销路额大幅降临。。表示保留或保存时用眼前,公司合意的人 销路任务有条不紊,是否拘押礼物的开展趋势,估算到 2017 累计净赚与半载期发言 当年声画同步比拟,将会有明白的的更妥。,详细财务周旋配额请应用本公司 2017 以年度半载报为准。。 八、违背外面保证 □ 放置 √ 不放置 公司发言期无违背外面保证。 16 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 九、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金任职 □ 放置 √ 不放置 公司发言期不在把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金任职。 17 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 四分之一的节 财务日志 一、财务日志 1、兼并资产雇用表 编制单位:重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 放映 航空站差数 期初差数 行程资金: 钱币资产 591,665,267.75 658,476,338.84 结算超额具有或保持 拆出资产 用公允价钱计量,并将其兑换思索在内。 636, 盈亏账目财务资产 衍生倾斜航空融资 应收信任票据 26,370.00 258,014.00 应收信任信任 307,390,761.63 299,694,416.44 上涨项 12,654,013.59 12,369,045.16 应收信任高昂的 应收信任再管保金额金额信任 应收信任再管保金额预备金邀请 应收信任利钱 应收信任彩金 公积金部分应收信任款 82,636,656.64 59,599,807.86 买进返售倾斜航空融资 存货 107,293,922.50 104,449,763.21 分为待售资产 一年的音延内满期的非行程资金 公积金部分行程资金 3,591,685.83 3,372,443.83 行程资金请教 1,105,895,494.61 1,138,219,829.34 非行程资金: 发给借用及垫款 18 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 可供名次倾斜航空融资 16,000, 16,000, 有效至满期花费 一世纪一次的应收信任款 一世纪一次的股权花费 花费性不动产 868,983.53 891,317.24 固定资产 611,363,832.64 621,877,469.21 在建工程 520,514,587.05 487,662,424.04 工程物质 固定资产清算 捏造性生物质产 油气资产 无形资产 209,989,471.48 213,185,529.80 应用给予 84,296,754.88 83,549,209.18 声誉 19,279,096.95 19,279,096.95 一世纪一次的递延费 5,477,346.91 5,870,738.14 递延所得税资产 31,530,520.30 34,934,087.90 公积金部分非行程资金 98,005,174.23 88,000,898.91 非行程资金请教 1,597,325,767.97 1,571,250,771.37 资产一共 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 行程雇用: 短期专款 向中央堆积专款 存款和堆积同性存款 拆入资产 用公允价钱计量,并将其兑换思索在内。 盈亏账目财务雇用 衍生倾斜航空雇用 周旋票据 1,507, 周旋信任 5,818,350.15 53,300,658.71 预收款子 1,206,682.10 2,207,007.10 平均数的回购倾斜航空融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳工薪酬 5,375,655.17 8,168,015.77 应交征收费 14,991,717.39 16,323,531.06 19 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 周旋利钱 周旋彩金 公积金部分周旋款 8,355,755.64 19,089,699.26 周旋再管保金额金额信任 管保和约预备金 代劳交易保安的款 代劳承销品销售保安的款 分为待售雇用 一年的音延内满期的非行程雇用 公积金部分行程雇用 行程雇用请教 35,748,160.45 100,596,015.90 非行程雇用: 一世纪一次的专款 周旋用以筹措借入资本的公司债 内部的:会长产权证券 长期资本证券 一世纪一次的周旋款 劳工一世纪一次的工钱 专项周旋款 估算雇用 2,047,749.34 1,730,328.78 递延进项 81,409,165.79 83,342,238.15 递延所得税雇用 2,441,767.93 2,545,050.87 公积金部分非行程雇用 非行程雇用请教 85,898,683.06 87,617,617.80 雇用请教 121,646,843.51 188,213,633.70 尽量的者合法权利: 公道 1,600,000, 1,600,000, 公积金部分合法权利器 内部的:会长产权证券 长期资本证券 资金公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 公积金部分的悟性好的给予 专项预约 20 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 普通风险预备 未分派回转 690,294,290.09 629,976,838.03 归属于总公司尽量的者的总尽量的权 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 多数伙伴合法权利 尽量的者合法权利请教 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 雇用量与尽量的者合法权利 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 法定代理人:江仁生 本着良心的报告任务的本着良心的人:李真静 报告机构本着良心的人:姜彩莲 2、总公司资产雇用表 单位:元 放映 航空站差数 期初差数 行程资金: 钱币资产 334,396,751.55 311,712,389.94 用公允价钱计量,并将其兑换思索在内。 盈亏账目财务资产 衍生倾斜航空融资 应收信任票据 200, 应收信任信任 104,867,459.86 127,688,251.95 上涨项 499,590.00 122,601.37 应收信任利钱 应收信任彩金 25,000, 25,000, 公积金部分应收信任款 47,464,455.17 28,921,029.99 存货 216,501.75 398,375.00 分为待售资产 一年的音延内满期的非行程资金 公积金部分行程资金 2,729,940.77 2,690,154.96 行程资金请教 515,174,699.10 496,732,803.21 非行程资金: 可供名次倾斜航空融资 16,000, 16,000, 有效至满期花费 一世纪一次的应收信任款 一世纪一次的股权花费 1,361,051,757.94 1,359,551,757.94 花费性不动产 21 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 固定资产 32,195,470.60 33,131,991.33 在建工程 1,020,425.82 1,020,425.82 工程物质 固定资产清算 捏造性生物质产 油气资产 无形资产 82,783,936.95 83,403,813.84 应用给予 声誉 一世纪一次的递延费 123,216.00 103,812.00 递延所得税资产 21,651,502.85 17,864,102.35 公积金部分非行程资金 30, 30, 非行程资金请教 1,514,856,310.16 1,511,105,903.28 资产一共 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 行程雇用: 短期专款 用公允价钱计量,并将其兑换思索在内。 盈亏账目财务雇用 衍生倾斜航空雇用 周旋票据 周旋信任 预收款子 460,440.40 648,222.40 周旋劳工薪酬 61,621.79 3,466,287.85 应交征收费 216,928.22 71,733.71 周旋利钱 周旋彩金 公积金部分周旋款 59,788,108.10 14,436,252.77 分为待售雇用 一年的音延内满期的非行程雇用 公积金部分行程雇用 行程雇用请教 60,527,098.51 18,622,496.73 非行程雇用: 一世纪一次的专款 周旋用以筹措借入资本的公司债 22 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 内部的:会长产权证券 长期资本证券 一世纪一次的周旋款 劳工一世纪一次的工钱 专项周旋款 估算雇用 400, 400, 递延进项 递延所得税雇用 公积金部分非行程雇用 非行程雇用请教 400, 400, 雇用请教 60,927,098.51 19,022,496.73 尽量的者合法权利: 公道 1,600,000, 1,600,000, 公积金部分合法权利器 内部的:会长产权证券 长期资本证券 资金公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 公积金部分的悟性好的给予 专项预约 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 未分派回转 77,823,781.77 97,536,080.78 尽量的者合法权利请教 1,969,103,910.75 1,988,816,209.76 雇用量与尽量的者合法权利 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 3、兼并回转表 单位:元 放映 礼物发言期发作额 早期归纳 一、营业普通给予 162,237, 143,718,109.34 内部的:营业给予 162,237, 143,718,109.34 利钱给予 已赚高昂的 日常的费及佣钱给予 二、营业总本钱 94,858,778.26 77,162,797.84 23 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 内部的:营业本钱 10,024,074.94 9,824,917.27 利钱给予 佣钱和佣钱费 退保金 弥补费净数 管保和约净预备金的撤回 保单圆鼓鼓像瓜似的东西给予 分高昂的用 赋税收入和附加税 687,343.74 578,292.64 销路费 34,542,722.77 27,789,997.89 周旋费 38,972,432.14 34,059,293.52 财务费 -2,811,938.30 -4,364,308.59 资产减值费 13,444,142.97 9,274,605.11 加:公允价钱兑换给予(亏空) 636, 780,868.05 数字代替栏) 花费进项(亏空)用-号。 列) 内部的:合资交换和合资交换 的花费进项 外汇进项(亏空)列在-号中 三、营业回转(亏空以数字代替栏) 68,015, 67,336,179.55 加:营业外给予 2,186,597.86 1,435,475.72 内部的:非行程资金应用 29, 减:营业外给予 15,816.21 40, 内部的:非行程资金应用费 15, 四、回转量(亏空量以数字代替栏) 70,185,862.21 68,731,655.27 减:所得征收费 9,868,410.15 9,533,226.99 五、净赚(净亏空以数字代替栏) 60,317, 59,198,428.28 归属于总公司尽量的者的净赚 60,317, 59,198,428.28 多数伙伴盈亏账目 六、公积金部分悟性好的所得纳税后净数 总公司尽量的者的公积金部分的悟性好的给予 纳税后净数 (1)尔后不行分为盈亏账目。 他的悟性好的给予 24 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 1。重行规划福利放映网。 雇用或净资产的兑换 2。在合法权利法下,花费单位不 能重归类进盈亏账任务公积金部分的悟性好的给予中享 分派共有 (二)随后将重行归类为盈亏账目。 悟性好的进项 1。花费单位合法权利法下 后将重归类进盈亏账任务公积金部分的悟性好的给予中 享分派共有 2。可供名次倾斜航空融资的正好价钱 价钱兑换盈亏账目 三。有效至满期花费重行归类为 进行倾斜航空融资盈亏账目 4。现钞流套期保值盈亏账任务无效性 分派 5。外汇财务日志替换 6。公积金部分 归属于多数伙伴的公积金部分的悟性好的给予的 纳税后净数 七、悟性好的给予量 60,317, 59,198,428.28 总公司尽量的者的悟性好的进项 60,317, 59,198,428.28 量 归属于多数伙伴的悟性好的给予量 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.04 0.04 (二)每股摊薄进项 0.04 0.04 法定代理人:江仁生 本着良心的报告任务的本着良心的人:李真静 报告机构本着良心的人:姜彩莲 4、总公司回转表 单位:元 放映 礼物发言期发作额 早期归纳 一、营业给予 2,724,977.01 87,091,390.16 减:营业本钱 983,808.53 39,995,894.50 赋税收入和附加税 19,401.00 344,591.76 销路费 14,713,507.61 23,692,037.15 25 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 周旋费 10,931,705.93 9,802,861.66 财务费 -2,435,494.83 -2,323,553.08 资产减值费 2,037,645.86 5,157,064.23 加:公允价钱兑换给予(亏空) 324, 数字代替栏) 花费进项(亏空)用-号。 列) 内部的:合资交换和合资交换 范围花费进项 二、营业回转(亏空以数字代替栏) -23,525,597.09 10,746,827.27 加:营业外给予 29, 20, 内部的:非行程资金应用 29, 减:营业外给予 3, 40, 内部的:非行程资金应用费 3, 三、总回转(全损)与-号。 -23,499,699.51 10,726,827.27 列) 减:所得征收费 -3,787,400.50 1,609,024.09 四、净赚(净亏空以数字代替栏) -19,712,299.01 9,117,80 五、公积金部分悟性好的所得纳税后净数 (1)随后不行能性重行归类盈亏账目。 公积金部分的悟性好的给予 1。重行规划福利放映。 净雇用或净资产的兑换 2。合法权利法下的花费单位 不克不及重归类进盈亏账任务公积金部分的悟性好的给予中 享分派共有 (二)随后将归类为盈亏账目。 他的悟性好的给予 1。合法权利法下的花费单位 随后将重归类进盈亏账任务公积金部分的悟性好的给予 中享分派共有 2。倾斜航空融资的正好名次 价价钱兑换盈亏账目 三。有效至满期花费重行归类 为进行倾斜航空融资盈亏账目 4。现钞行程量对冲盈亏账目 效分派 26 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 5。外汇财务日志替换 6。公积金部分 六、悟性好的给予量 -19,712,299.01 9,117,80 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、兼并现钞行程量表 单位:元 放映 礼物发言期发作额 早期归纳 一、经纪柔韧的现钞行程量: 销路商品、给予工役制收到的现钞 101,114,122.24 82,562,705.86 客户存款和堆积同性存款净增额 加额 央行借用净放额 净资金向公积金部分倾斜航空机构放 加额 从原管保和约中积聚优质的 金 再管保金额事情净现钞 管保存款和花费基金净增 应用按公允价钱及其兑换举行计量。 编号当盈亏账目财务资产净放额 积聚利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净放 交换购回资金净增额 收到的征收费交还 公积金部分与事情涉及的柔韧的曾经收到。 5,324,280.67 19,868,180.01 金 经纪柔韧的现钞流入 106,438,402.91 102,430,885.87 买商品、工役制惩罚现钞 10,643,779.28 4,781,756.69 客户借用和垫款净增额 央行净放和堆积同性随时可收回的贷款 加额 原管保和约付给 金 27 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 付给利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞付给管保单圆鼓鼓像瓜似的东西 付给给职员,付给给搀扶。 38,114,313.20 29,451,807.44 现钞 付给的各项征收费 12,957,253.75 15,048,344.11 付给公积金部分与事情涉及的柔韧的 71,904,604.70 77,494,235.32 金 经纪柔韧的现钞喷出小计 133,619,950.93 126,776,143.56 经纪柔韧的现钞行程量净数 -27,181,548.02 -24,345,257.69 二、花费柔韧的现钞行程量: 花费回收现钞 花费进项现钞 应用固定资产、无形资产和公积金部分 90, 一世纪一次的资产回收净数 分店及公积金部分事情单位的应用 收到现钞净数 公积金部分与花费涉及的花费。 165,000, 金 花费柔韧的现钞流入 90, 165,000, 固定资产置办与扩大、无形资产和公积金部分 39,649,499.22 77,664,230.38 一世纪一次的资产付给现钞 花费付给现钞 3,000, 质押借用净增额 收买分店及公积金部分事情单位 付给现钞净数 公积金部分与花费柔韧的涉及的花费在付给。 163,004,200.00 488,000, 金 花费柔韧的现钞行程量 202,653,699.22 568,664,230.38 花费柔韧的现钞行程量净数 -202,562,920.58 -403,664,230.38 三、筹资柔韧的发作的现钞行程量: 花费收到的现钞 内部的:分店吸取多数伙伴的花费。 收到的现钞 学到专款收到的现钞 从用以筹措借入资本的公司债发行的现钞 公积金部分与现钞涉及的柔韧的曾经收到。 44,377.12 13,801.36 28 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 金 融资柔韧的现钞流入 44,377.12 13,801.36 归还雇用付给的现钞 分派彩金、回转或利钱付给 的现钞 内部的:分店付给给多数伙伴。 的彩金、回转 公积金部分互相牵连融资柔韧的的付给 7,898,480.12 13,801.36 金 筹资柔韧的现钞行程量 7,898,480.12 13,801.36 筹资柔韧的发作的净现钞行程量 -7,854, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -66, 感情 五、现钞及现钞等价物净放额 -237,665,071.09 -428,009,488.07 加:年首的现钞和现钞等价物 658,476,338.84 694,073,012.33 额 六、航空站现钞和现钞等价物差数 420,811,267.75 266,063,524.26 6、总公司现钞行程量表 单位:元 放映 礼物发言期发作额 早期归纳 一、经纪柔韧的现钞行程量: 销路商品、给予工役制收到的现钞 23,753,071.46 52,437,775.06 收到的征收费交还 公积金部分与事情涉及的柔韧的曾经收到。 74,694,747.67 30,528,801.07 金 经纪柔韧的现钞流入 98,447, 82,966,576.13 买商品、工役制惩罚现钞 247,874.30 891,510.00 付给给职员,付给给搀扶。 21,042,811.04 15,578,776.40 现钞 付给的各项征收费 15,149.03 3,473,657.14 付给公积金部分与事情涉及的柔韧的 52,665,020.15 81,166,526.58 金 经纪柔韧的现钞喷出小计 73,970,854.52 101,110,470.12 经纪柔韧的现钞行程量净数 24,476,964.61 -18,143,893.99 二、花费柔韧的现钞行程量: 29 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 花费回收现钞 花费进项现钞 应用固定资产、无形资产和公积金部分 89, 一世纪一次的资产回收净数 分店及公积金部分事情单位的应用 收到现钞净数 公积金部分与花费涉及的花费。 50,000, 金 花费柔韧的现钞流入 89, 50,000, 固定资产置办与扩大、无形资产和公积金部分 378, 173,382.40 一世纪一次的资产付给现钞 花费付给现钞 3,000, 收买分店及公积金部分事情单位 1,500, 付给现钞净数 公积金部分与花费柔韧的涉及的花费在付给。 4,200.00 200,000, 金 花费柔韧的现钞行程量 1,882,200.00 203,173,382.40 花费柔韧的现钞行程量净数 -1,792,500.00 -153,173,382.40 三、筹资柔韧的发作的现钞行程量: 花费收到的现钞 学到专款收到的现钞 从用以筹措借入资本的公司债发行的现钞 公积金部分与现钞涉及的柔韧的曾经收到。 44,377.12 13,801.36 金 融资柔韧的现钞流入 44,377.12 13,801.36 归还雇用付给的现钞 分派彩金、回转或利钱付给 的现钞 公积金部分互相牵连融资柔韧的的付给 44,480.12 13,801.36 金 筹资柔韧的现钞行程量 44,480.12 13,801.36 筹资柔韧的发作的净现钞行程量 – 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 感情 五、现钞及现钞等价物净放额 22,684,361.61 -171,317,276.39 加:年首的现钞和现钞等价物额 311,712,389.94 362,195,886.50 30 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 2017 年高音的一节发言全文 六、航空站现钞和现钞等价物差数 334,396,751.55 190,878,610.11 二、审计发言 高音的一节发言假设不要审计 □ 是 √ 否 公司高音的一节发言不审计。 重庆Zhi Fei生物制共有有限的事物公司 董事长、法定代理人:江仁生 2017 年 4 月 24 日 31回到搜狐,检查更多

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