智飞生物:2017年第一季度报告全文

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重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话 2017 年 04 月 1 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 概要的节 要紧微量 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级办理层以誓言约束一刻钟说闲话的确实性。 实、精确、直觉的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或值得小心的删掉,并承当个人和 协同法度责任。 极度的董事均列席董事会照顾本一刻钟代表。。 公司对负有责任人蒋仁胜、会计师掌管兼会计师制度对负有责任人李振静 蒋彩连申诉:确保一刻钟日记中财务日记的确实性、精确、直觉的地。 2 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 第二份食物节 公司根本境遇 一、次要会计师创纪录的和财务配额 公司设想对前某年级的学生的ACCU举行复查性校准或重述? □ 是 √ 否 礼物说闲话期 不久以前同一时期 礼物说闲话期比不久以前同一时期增减 营业总进项(元) 162,237, 143,718,109.34 归属于股票上市的公司合股的净赚(元) 60,317, 59,198,428.28 股票上市的公司合股非惯常盈亏账作用减除 57,930,993.49 58,012,273.92 -0.14% 的空白净的(元) 经纪作战净现钞绕流量(元) -27,181,548.02 -24,345,257.69 11.65% 根本每股进项(元/股) 0.04 0.04 弄细每股进项(元/股) 0.04 0.04 额外的几何平均净资产进项率 2.36% 2.37% -0.01% 礼物报使活跃期完毕比不久以前岁末增 礼物报使活跃期完毕 不久以前岁末 减 资产全部结果(元) 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 -0.23% 归属于股票上市的公司合股的净资产(元) 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 2.39% 非常常冠词和总额 √ 赠给 □ 不赠给 单位:元 冠词 从开端到说闲话期的终极总额 阐明 非绕流资产的盈亏账目周旋(克制登记使分界线) 13, 眼前的空白和遗失中克制的内阁按定量供给是CLO。,争辩民族团结 2,157, (1)除内阁按定量供给基准定额或定量款额外 除非无效对冲事情顾虑的经常地运作,从事市 性资产融资、资产约会市产生的公允付出代价变换,又 636, 市性资产融资周旋、市资产约会和可供欺骗资产融资 得的覆盖进项 除前述的各项远处的安心营业外还债和还债 减:所得税感动 421, 概括 2,386,458.57 — 解读大众视野下的公司通知门侧 1 非惯常盈亏账目界限的非惯常盈亏账目冠词,和大众。 有价证券发行公司的通知门侧公报 1 非惯常盈亏账目列明的非惯常盈亏账目冠词,应 阐明动机 3 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 □ 赠给 √ 不赠给 公司说闲话期不在将争辩《公有价证券发行公司的通知门侧公报 1 非惯常盈亏账作用规则、计数非重行提起 盈亏账目冠词被界限为具有惯常盈亏账作用冠词。。 二、值得小心的风险预警 1、详细地检查与形成冠词缺乏沉思风险 说闲话期内,公司继续繁殖疫苗详细地检查与形成的入伙,使分界线疫苗详细地检查与形成使进化。疫苗详细地检查 头发自行有很长的圆形的。、高入伙、高风险、丰产特性,疫苗动产详细地检查与形成与办理APPR 历临床前详细地检查、临床试验勤勉、管理I、Ⅱ、Ⅲ期临床试验、勤勉产量编号和固定GMP 身份批准、批签发疫苗动产目录。疫苗详细地检查与形成的特性和举动方向设立了VACC的无论哪个一使分界线 成绩,可能性形成在水下沉思的动产功效。,不只感动交易的获利才能,它也将放针交易的运作。 本。公司前后执服侍集会。,公共资格导向,助长某国国民康健,多维证明, 顾虑周到的营造;同时关怀、短期动产组合,小心动产间的使整合。,注重详细地检查与形成覆盖与技术协助, 片面无效地把持详细地检查与形成举动方向中间的资产资格。 2、疫苗打防止针非常回答的风险 防止打防止针非常回答,这宣讲合格的疫苗是由S的遵守通向的。 微生物薄纸器官、功用伤害,顾虑各当事人不中间定势的不合需要的回答,它不克制偶联回答。、心 因性回答。鉴于疫苗的非常回答,需求举行特意的评议。,不具有中间定势知的放牧轻易对疫苗打防止针后的 回答杂乱、曲解,报使活跃期完毕,疫苗违规手柄形成的不合需要的感动是渐进性的, 但大众在流行中的疫苗打防止针非常回答依然敏感,在中间定势窥测中,公司不即时。、妥善周旋,将 它给公司的产量经纪创作了风险。。该公司严厉依照新发布的GMP。、普惠制与新改变的疫苗社交活动和疫苗打防止针 办理条例等法规的盘问,营造使完美的产量体系、社交活动链,为客户规则全向的使赞成和售后服侍。 塑造,服从性、有理应急周旋机制,即时、精确、依法周旋疫苗动产不合需要的回答,蒸发其 风险通向的。 3、应收信任信任坏账风险 争辩法度、法规和法规文献的盘问,疫苗动产应邀走过省级共享资源T 县级传染防止把持任务的直觉的供给。到2015岁末,柴纳有2850个县。,疾控集合性3478个。说闲话期 内,疫苗呼喊法规管保单的遵守,跟随公司事情射程的扩张物,一大堆县级传染防止把持集合性 将形成公司的应收信任信任回收期延年益寿。,甚至坏账。。在公司跑到的运作中,将异常细致地精选的 4 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 选择协助伙伴和客户,走过严厉和详述的的和约文献,从说明书层面蒸发钱币回收风险。同时构 营造有理无效的机制,把本钱风险把持放在首位,的区别级增强应收信任信任的办理,应出力缩减 应收信任信任放针形成坏账风险。 4、社会地位管保单继续变换的不成靠风险 2016疫苗呼喊接管的一使分界线、这项管保单产生了很大的变换。,次要与疫苗社交活动顾虑、防止打防止针 交易基准的校准。疫苗社会地位管保单、涉及该法设想会继续来仍在有些人不成靠。, 万一交易不克不及晴天地掌握管保单的变换。,它可能性创作经商。、办理上的风险。公司办理由来已久 紧紧围绕感情付出代价观,执说明书化运作的理念,着眼久远战术放映,要求把经纪风险降到最少的。。 5、代劳动产上市的不成靠风险 梅赛德斯4价HPV疫苗在柴纳大陆的表达,公司查询大众 国家食品药品监视办理局药品审评集合性网站,使流产礼物报使活跃期完毕,重组人火门状瘤 病毒(6型),Type 11,Type 16,18型疫苗(酵母)还没有被称赞。,最后的称赞的时期和出路仍不肯定。。 万一动产可以成上市,公司将照办和约协定。,咱们将继续兜销这种动产。。 三、合股总额和十大合股岁末 1、O的总合股数和大修道院的副院长证券数 10 名人合股持股表 单位:股 报使活跃期完毕产生的大修道院的副院长秩序 报使活跃期完毕权利股合股总额 10,293 0 合股总额(如有) 前 10 名人合股持股 保密的使赞成养护 质押或解冻 合股姓名 合股质量 持股衡量 持股号码 的股号码 股情形 号码 江仁生 柴纳自自然然人 54.13% 866,040,000 649,530,000 质押 264,640,000 吴冠江 柴纳自自然然人 12.35% 197,593,010 0 质押 96,800,000 蒋凌峰 柴纳自自然然人 5.40% 86,400,000 64,800,000 刘铁英 柴纳自自然然人 3.81% 61,000,000 0 齐鲁有价证券-业务 齐鲁黄金小子筑 2 安心 3.16% 50,566,609 0 个人资产办理 伸出 5 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 置信本钱办理。 限公司-尚信资 安心 2.20% 35,170,000 0 贲恒星私有的卡 券覆盖基金 齐鲁有价证券-业务 齐鲁黄金小子筑 1 安心 1.53% 24,551,432 0 个人资产办理 伸出 蒋喜生 柴纳自自然然人 0.83% 13,200,000 9,900,000 质押 2,000,000 重庆Zhi Fei生物制 股保密的公司 安心 0.63% 10,011,944 0 概要的阶段职员留任 共享伸出 陈宇峰 柴纳自自然然人 0.55% 8,800,000 6,600,000 质押 2,100,000 前 10 造物主使赞成养护下的合股持股 股很好的 合股姓名 从事造物主使赞成养护的股数 股很好的 号码 江仁生 216,510,000 人民币权利股 216,510,000 吴冠江 197,593,010 人民币权利股 197,593,010 刘铁英 61,000,000 人民币权利股 61,000,000 齐鲁有价证券-业务齐鲁黄金小子筑 2 号 50,566,609 人民币权利股 50,566,609 个人资产办理伸出 置信本钱办理。限公司-尚信本钱- 35,170,000 人民币权利股 35,170,000 恒兴私募股权覆盖基金 齐鲁有价证券-业务齐鲁黄金小子筑 1 号 24,551,432 人民币权利股 24,551,432 个人资产办理伸出 蒋凌峰 21,600,000 人民币权利股 21,600,000 法国兴业银行股保密的公司-柴纳-欧盟新动向 8,000,000 人民币权利股 8,000,000 潜在权利有价证券覆盖基金(LoF) 招商筑股保密的公司-汇添富 混合型有价证券覆盖的活泼使成形 7,975,217 人民币权利股 7,975,217 基金 余农 7,650,000 人民币权利股 7,650,000 1、在前十名合股中,合股江仁生、蒋凌峰、蒋喜生为相干人及分歧举动人;吴冠江合股、 刘铁英为相干人及分歧举动人,除此以外,安心自自然然合股暗中无相干或相干。 高于合股相干或分歧举动。 《通知办理道路》规则的使整合举动; 阐明 2、由公司的公开的通知通知。:齐鲁有价证券-业务齐鲁黄金小子筑 1 个人资产办理伸出、齐鲁 有价证券-实业齐鲁黄金小子筑 2 个人资产办理伸出同属齐鲁有价证券(上海)资产办理保密的公司; 3、再一次,安心合股与通知门侧不在相干 6 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 办理办法规则的使整合举动。 公司优于 10 普通合股、前 10 设想有造物主期欺骗权利股的协定 □ 是 √ 否 公司优于 10 普通合股、前 10 权利股合股造物主欺骗对回购T不分歧。 2、公司大修道院的副院长证券合股的号码和号码 10 大修道院的副院长证券合股名单 □ 赠给 √ 不赠给 3、限度局限性股的变换 √ 赠给 □ 不赠给 单位:股 礼物说闲话期破除限 礼物说闲话期放针限 合股姓名 初始限度局限股数 航空站限度局限性股数 限度局限官能 计划废除使赞成日期 欺骗股数 欺骗股数 高管锁定股票票票票,任 供职时间,每年 年度锁定 概要的市日receive 接收 江仁生 649,530,000 0 0 649,530,000 比率私有财产无变化的。 除非总持股公司 股总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定股票票票票,任 供职时间,每年 年度锁定 概要的市日receive 接收 陈宇峰 6,600,000 0 0 6,600,000 比率私有财产无变化的。 除非总持股公司 股总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定股票票票票,任 供职时间,每年 年度锁定 概要的市日receive 接收 蒋喜生 9,900,000 0 0 9,900,000 比率私有财产无变化的。 除非总持股公司 股总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定股票票票票,任 供职时间,每年 年度锁定 概要的市日receive 接收 蒋凌峰 64,800,000 0 0 64,800,000 比率私有财产无变化的。 除非总持股公司 股总额 股数的 25%。 75%。 Yu Nong有身份地位的人去职 公司优级导演 员,其持股 余农 7,650,000 7,650,000 0 0 2017-01-30 公司股撤离 整天六把锁 月。 7 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 高管锁定股票票票票,任 供职时间,每年 年度锁定 概要的市日receive 接收 张郁 975 0 0 975 比率私有财产无变化的。 除非总持股公司 股总额 股数的 25%。 75%。 概括 738,480,975 7,650,000 0 730,830,975 — — 8 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 第三链杆 要紧事项 一、说闲话期次要财务创纪录的、财务配额产生值得小心的变换的境遇及动机 √ 赠给 □ 不赠给 1、用公允付出代价计量,并将其变换思索在内。盈亏账目财务资产礼物报使活跃期完毕较期初0元增长100%,次要 是礼物说闲话期有署性存款计提利钱所致; 2、应收信任票据航空站较期初下来,次要是鉴于票据的截止日。; 3、安心应收信任信任的增长早于年首。,次要是礼物说闲话期有利职员零用现钞放针所致; 4、周旋票据收于0元,较年首下来100%。,次要是鉴于有利断气票据。; 5、周旋信任在水下起初是。,次要是礼物说闲话期有利工程款、素材资料本钱放针等; 6、高处的完毕在水下起初是。,次要应归功于经常地的业务信誉。; 7、把有利的薪水在水下年首,次要是礼物说闲话期有利上岁末工钱所致; 8、惩罚的另一端在水下起初是。,次要是礼物说闲话期退后各类以誓言约束金放针所致; 9、财务费礼物说闲话期较不久以前同一时期变换,次要是礼物说闲话期利钱还债缩减所致; 10、资产减值遗失礼物说闲话期较不久以前同一时期增长,次要是礼物说闲话期计图样货涨价预备放针 所致; 11、营业外还债礼物说闲话期较不久以前同一时期增长,次要是礼物说闲话期改换财政按定量供给放针所致; 12、营业外还债礼物说闲话期较不久以前同一时期下来,次要是礼物说闲话期外观典赠缩减所致; 13、覆盖作战现钞绕流量净数比不久以前同一时期变换,次要是礼物说闲话期购进固定资产及 未断气的署性沉淀物; 14、筹资作战产生的净现钞绕流量比不久以前同一时期0元变换100%,这次要是鉴于出具保函。 宣言通向的宣言; 15、现钞及现钞等价物净放针额比不久以前同一时期变换,次要是礼物说闲话期未断气的署性存 缩减资产缩减。 9 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 二、事情复查与预期 (1)事情复查 说闲话期内,不久以前工业界疫苗事情的感动已逐渐表现公布。,这家公司在产量经纪接防做得晴天。, 依托优质疫苗动产,魁伟的的使赞成装甲部队,全向集会服侍,活跃的遵守年度事情伸出。公司主 事情配额略高于不久以前同一时期。:概要的一刻钟遵守营业总进项162,237,元,同比增长 ; 营 业 利 润 68,015, 元 , 同 比 增 长 ; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,317,元,同比增长。 (二)跑到开展前景 眼前,这家公司情况良好。。公司前后执社会效益概要的。,交易功效第二份食物 安营扎寨作用,依托集会,活跃的形成和普通化疫苗动产,传送康健,服侍农夫。紧邻的一刻钟,公司 将继续专注于动产形成、产量、使赞成及安心环节,执行年度事情伸出。 1、确保枢要动产的号码。 公司直率详细地检查与形成的特动产AC HB,集会普通化按伸出举行。,AC-Hib 疫苗的普及率受胎很大变高。。公司将继续集合优势资源。,确保三联疫苗的大修道院的副院长谋略, 增强学术扩大。营造和的区别级使完美公司人才喧闹地域战术 迁移职员活跃的性,变高重自营疫苗动产的使赞成量,同时,驱动力其他的。、代劳动产使赞成 售。 2、活跃的拓展国际事情 公司将继续遵守请登记。,走出去的久远开展战术,深化国际商事协助,在智能楼梯的一段中间的保卫 绿竹从事制造的四联脑膜炎直链淀粉疫苗,活跃的剜新的外国的集会。同时,以 由于驰机场(现在称Beijing)国际贸易保密的公司,宽大、依赖自营协同工作的素养。,公司 助长直率动产普通化、同时使赞成任务,努力于形成和产量孤独,但对亲戚的康健 活跃的疫苗动产引入国际集会,服侍某国国民康健。 3、专注于重动产详细地检查与形成 详细地检查与形成才能是可继续开展的内在动力。公司将放慢新动产的形成。,最优化疫苗 详细地检查与形成放映,招引高端详细地检查与形成人才,努力于疫苗的详细地检查与形成,显著地结核分枝细菌防止预备。、结 核诊断法试剂片、肺炎疫苗、双联痢疾痘苗、四价流感疫苗、四价脑脊髓液接合疫苗,前进公 10 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 公司感情竟争能力。 同时,公司将充分地有理地应用本钱集会。,最优化公司本钱署,确保公司俗僧、康健、快开展, 确保疫苗详细地检查和形成的继续覆盖。 次要签字定单和使进化 □ 赠给 √ 不赠给 碎定单 □ 赠给 √ 不赠给 动产或服侍在说闲话期或ADJ时间产生值得小心的变换。 □ 赠给 √ 不赠给 值得小心的详细地检查与形成冠词的使进化与感动 √ 赠给 □ 不赠给 说闲话期内,这家公司正详细地检查21个冠词。,到达,一种四价流感病毒,由Chi Fei俗僧分界线,全资赞助 解疫苗(以下缩写词“四价流感疫苗”)”促进国家食品药品监视办理总局药物临床试验批件 (说明书) 支,批号:2017L0218;说明书分支形成,称赞编号:2017L00 219),小事可以克制在内。 读懂公司2017年2月7日发布的第2017至05号公报。。 公司说闲话期内的无形资产、感情竞争才能、感情技术协同工作或枢要技工(非董事)、监事、 高层办理人员及其协助等值得小心的变换的感动 □ 赠给 √ 不赠给 说闲话期内公司优于 5 详细地供给者的变换与感动 □ 赠给 √ 不赠给 说闲话期内公司优于 5 强调客户的变换与感动 √ 赠给 □ 不赠给 跟随新改变的《疫苗社交活动和防止打防止针办理条例》的连着促进遵守又省级共享资源市 平台动摇破土,第二份食物类疫苗逐渐由省级传染薄纸 柴纳投标,县级传染防止把持机构换得疫苗,订 11 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 单体更疏散。。说闲话期内,公司优于 5 大客户中,省传染防止把持集合性、县疾控集合性逐渐序列改变,前 5 强调客户使赞成全部结果 6, 一万元以下 3, 万元。 说闲话期内年度事情伸出的遵守 □ 赠给 √ 不赠给 感动COM跑到运营的要紧风险方程式、公司经纪中在的次要纠葛及赌输 应对办法 □ 赠给 √ 不赠给 三、值得小心的事项的使进化、感动及赌输剖析 √ 赠给 □ 不赠给 1、职员持共享伸出 2015年9月11日,公司聚集2015年第三次临时雇员合股大会照顾走过了《涉及回购公司股以 遵守公司职员持共享伸出的推荐》,自合股大会走过之日起6个月内,商定公司选择本身的资产。 举行股回购,回购总总额至高的不超越2亿元人民币,回购股的价钱不得超越人民币。 股;该使分界线回购的股将作为公司为晚上的职员持共享伸出之标的股,过户至职员持共享伸出账 5月5日2016年,公司开立的“重庆Zhi Fei生物制股保密的公司—概要的期职员持共享伸出”专 该公司回购5的特殊认为已由SE回购。,005,972股根底股,并通 走过柴纳有价证券存管处遵守让工艺流程,使疲倦持股伸出的概要的阶段 目的股被转变。。 这次职员持共享伸出的锁定期为12个月,自公司公报标的股过户至个人资产办理伸出名 紧邻的开端,从2016年5月5日到2017年5月4日。(见2016年3月29日公司)、2016年4月14日、 2016年5月5日门侧于证监会任命的创业板通知门侧网站巨潮信息网的职员持共享伸出中间定势公 告) 2、继续至礼物说闲话期内的要紧协定 20126月5日2013,公司已签字了一体协助的详细地检查与形成和营销协会 议;2012年9月27日,美国和美国默克重组人火门瘤病毒 12 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 签字了供给。、配电与协助助长协定。报使活跃期完毕,前述的两种代劳协定均与梅赛德斯公司签署。 动产还没有上市在内地集会。,说闲话期内,协定依然与协定分歧。。(小事可以克制在内。见公司在2012 6月5日2013、2012年10月8日门侧于证监会任命的创业板通知门侧网站巨潮信息网的公报 2012-25及2012-60号公报) 四、公司实践把持人、合股、相干方、收买方和公司的中间定势方无执行其约会。 遵守承兑 □ 赠给 √ 不赠给 公司说闲话期不在公司实践把持人、合股、相干方、收买人又公司等承兑中间定势方在报 告期内超期未执行遵守承兑。 五、募集资产运用境遇区别 √ 赠给 □ 不赠给 单位:万元 募集资产全部结果 143, 本一刻钟总覆盖 2, 为变换作用筹集的本钱全部结果 募集资产全部结果 132, 为变换作用筹集的本钱全部结果衡量 工程射程 使流产说闲话 可用的冠词 设想先前 表示保留或保存时用期 表示保留或保存时用期 募集资产 校准后 本说闲话 到预订 本说闲话 使活跃期完毕 设想达 邢星是 覆盖冠词及安心冠词的承兑 变换项 终极联欢 末覆盖 承兑覆盖 覆盖总 时期覆盖 可运用 阶段遵守 积聚真正 到估量 无产生 筹资覆盖 眼睛(含使分界线) 入伙金 先进(3) 全部结果 额头(1) 总额 情形日 的效益 眼前结果 效益 值得小心的变 子变分) 额头(2) =(2)/(1) 期 益 化 承兑覆盖冠词 1、现在称Beijing智飞绿竹 2014 年 38,593. 38,597. GMP 申 药物治疗动产保密的公司 否 38,593.19 271.15 100.01% 11 月 30 否 19 04 说闲话阶段 工业界化庶生的冠词 日 2、击球用牛分支 2013 年 11,336. 11,751. 4,835.9 胞芽杆状菌固定技术 是 11,336.22 103.66% 11 月 30 否 否 22 55 7 改革冠词 日 2014 年 3、Zhi Fei生物疫苗研 7, 否 7,659.5 7,659.5 235.98 100.15% 11 月 30 是 否 形成集合性冠词 7 日 4、Zhi Fei生物储藏处物 2014 年 4,949.2 4,374.5 绕流根底与营销制度 否 4,949.25 88.39% 06 月 30 不赠给 否 5 1 结构冠词 日 62,538. 62,394. 4,835.9 承兑覆盖冠词 — 62,538.16 507.13 — — — — 16 17 7 13 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 超筹资覆盖 固定试验 2015 年 证明完毕了。 1、AC-Hib 三联接合 30,684. 26,659. 是 36, 841.73 86.88% 12 月 31 成,GMP 否 疫苗工业化冠词 2 85 日 申报基准 备阶段 土木工程、设 2 安徽智飞龙马 备推销 生药学保密的公司 架置 加酶的的产量与详细地检查 根本结 开展集合性的两个阶段 2018 年 9, 束,眼前 重组结核分枝细菌 否 16,000 16,000 949.61 60.40% 03 月 01 否 9 分娩 ESAT6-CFP10 拟态 日 固定的 回答工业界化冠词 批准和 (原杆菌性痨病诊断法试剂片) 试运行 产量固定冠词 时间 互补的营运资产(比如) 34,097. 34,097. — 28,615.26 — — — — — 有) 93 93 80,782. 70,422. 超筹资覆盖小计 — 80, 1,791.34 — — — — 13 17 143,320.2 143,32 132,816 4,835.9 概括 — 2, — — — — 9 0.29 .34 7 1、Zhi Fei生物储藏处物绕流根底与营销制度结构冠词中,除 ERP 子冠词 OA 该体系还没有遵守。,安心冠词 未能遵守伸出排定或 已入伙运用。 沉思进项和 2、击球用牛分支胞芽杆状菌固定技术改革冠词起动后,社会地位管保单和集会的值得小心的变换,经济效果 动机(详细冠词) 目的和目的伸出暗中在很大多样化。,礼物说闲话阶段遵守效益为 万元。 可用的冠词行性产生重 无 次要变换阐明 赠给 公司募集资产全部结果 80, 万元,使流产 2016 年 12 月 31 这整天先前署好运用了。 80, 万元,运用与粗制滥造 使进化如次: 1、2011 年 3 月 30 日公司 2010 合股周年纪念日大会照顾称赞,该公司伸出运用超额募集资产。 36, 一万元覆盖 入“AC-Hib 三联体疫苗工业化冠词,该冠词是由一家全资分店智飞绿色班博公司遵守的。;公司增加股份,按工 工程冠词资产入伙的破土排定。2014 年 5 月经公司 2013 合股周年纪念日大会照顾称赞,前述的冠词覆盖总额 筹资额、用 由 36, 一一万元校准为 35, 一万元。 2011 年 6 冠词资产初始倾入 20, 万元,过剩 使进化与应用使进化 15, 万元于 2015 年 2 月击球。2015 年 7 月经公司 2015 年概要的次临时雇员合股大会照顾走过,将上 冠词覆盖总额 35, 一一万元校准为 30, 万元,本冠词覆盖缩减 5, 明智一万元 飞竹的经久的互补的绕流性。 2、经 2011 年 6 月 13 公司第二份食物十届董事会产生案,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、赞助公布 商定公司运用超额募集资产。 16, 经久的性互补的绕流性。 3、2013 年 7 月,第十二届董事会第二份食物次国民大会产生,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人协定,公司 14 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 弃置不顾资产筹集 10,000 10000元临时雇员互补的绕流资产,自董事会称赞之日起六月。。2014 年 1 月 24 日,前述的资产已归复原主至超额基金募集认为。。 4、经 2014 年 3 月 11 JAP第二份食物届董事会第十八次国民大会产生,公司到 16, 覆盖结构万元资产 营造杆菌性痨病诊断法试剂片产量固定(后改名) 安徽智飞龙马生药学保密的公司加酶的的产量与详细地检查发集合性 二期冠词—重组结核分枝细菌 ESAT6-CFP10 拟态回答工业界化冠词”), 冠词遵守正文为安徽智飞龙马生 药学保密的公司,公司在 2014 年 4 每月注资冠词 16, 万元。 5、2014 年 8 月,董事会第二份食物十一次国民大会第二份食物次国民大会,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人协定,公 不超越除法 15,000 亿元弃置不顾资产临时雇员互补的绕流性,外面的资产均为 2015 年 2 每月超额订阅 资产专户。 6、经 2015 年 7 月 9 董事会第二份食物届第二份食物十七次国民大会产生,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人发行 该表与该公司盈余的运用相分歧。 12, 亿元弃置不顾募集资产经久的互补的营运资产。 赠给 以前年度产生 集资覆盖冠词 场子变换 击球用牛分支胞芽杆状菌固定技术改革冠词原伸出建于安徽石鲈下颌运动描绘仪司现址–合肥高新高科技社会地位形成 地域学科小道 93 号,由于跑到的久远开展思索,合肥高新技术工业化的定势 工业区区 KD2-1 地块。 赠给 以前年度产生 1、击球用牛分支胞芽杆状菌固定技术改革冠词遵守网站变换后,冠词的使分界线设计、资产运用和遵守。 变换,但它不设立物质性的变换或感动。。 2、动产资格预测,接合存在产量固定、设备应用,又工业界庶生的在建造物中间的设计功用。, 集资覆盖冠词 充分地应用才能,使无效反复破土,公司交HIP 三合一疫苗工业化冠词最优化与使完美,在覆盖 遵守塑造校准 在根本无变化的的境遇下,该冠词将是无机的。,统筹放映,复原直链淀粉胚乳接合 固定及动产包装产量线,变高次要原素材资料和避开的产量才能,使产量放映全部的有理使完美, 跑到公司实践产量需求。校准后,冠词覆盖总额为 36, 一万元变为 35, 万元。 3、AC-Hib 支持者疫苗工业化冠词与国际社会地位开展,集会竞争的变换,思索跑到动产 集会资格与产量审视,公司的区别级学科有理放映疫情 Hib 一系列疫苗产量资源,使无效反复覆盖,变高 资产应用功效,对“AC-Hib 的区别级最优化三倍的联动疫苗工业化的遵守。校准后,冠词覆盖总额为 35, 一万元变为 30, 万元。 集资覆盖冠词 赠给 先时期覆盖及置换情 2011 年 3 一个月的时间零钱 2010 年自有资产预先付款入伙集资覆盖冠词结构用款 1, 万元。 况 弃置不顾资产临时雇员筹集资产 不赠给 互补的绕流性 况 冠词遵守高处 不赠给 基金现金结余总额 动机 弃置不顾资产 弃置不顾资产金均已放映,有些冠词还无跑到惩罚养护。,仍在基金接管认为中。。 黄金的目的和去向 15 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 资产的搜集和运用 露珠成绩 无 安心境遇 六、说闲话期现钞利息管保单的遵守 √ 赠给 □ 不赠给 公司严厉鉴于WITT遵守的空白分派伸出,额外股息基准 这一衡量是详述的的。,中间定势决策程序和机制使完美。,顾虑推荐由董事会聚集。、中西部及东部各州的县议会照顾后 合股大会照顾,孤独董事具有孤独的视图。,照顾走过后,将在规则射程内遵守。,克制中小型 合股,克制极度的合股,都有充分地的时机。,他们的合法权利也得到了充分地的定期检修。。说闲话 期内,公司2016年度的空白分派预案于2017年3月10日聚集的第三届董事会第十四次国民大会中照顾 走过,并经2016长年累月度合股大会照顾,合股会商定。 说闲话期内,的空白分派管保单校准,2016长年累月度的空白分派预调正执行顾虑程 序。 七、预测年首至下一说闲话期航空站的累计净赚可能性为失败或许与不久以前同一时期比拟产生值得小心的变换 正告与解说 □ 赠给 √ 不赠给 公司 2017 年概要的一刻钟疫苗使赞成任务交易开始时间良好,预测年首至下一报使活跃期完毕的累计净赚与 不久以前同一时期比拟可能性会产生较大变换。次要是由于 2016 年 3 月 18 疫苗呼喊非法经纪的炸破 苗族级数案已通向业务围绕的巨万变换。,社会地位管保单聚集校准、公布遵守,不久以前第二份食物季 疫苗动产的使赞成将近迟钝。,形成不久以前同一时期使赞成额大幅下来。。表示保留或保存时用眼前,公司动产 使赞成任务有条不紊,万一私有财产礼物的开展趋势,估量到 2017 累计净赚与半载期说闲话 同寅声画同步比拟,将会有尖头的提高。,详细财务办理配额请运用本公司 2017 以年度半载报为准。。 八、违背外观授权 □ 赠给 √ 不赠给 公司说闲话期无违背外观授权。 16 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 九、把持沙尔股票上市的公司非经纪性本钱雇用 □ 赠给 √ 不赠给 公司说闲话期不在把持沙尔股票上市的公司非经纪性本钱雇用。 17 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 四的节 财务日记 一、财务日记 1、合资产约会表 编制单位:重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 冠词 航空站平衡 期初平衡 绕流资产: 钱币资产 591,665,267.75 658,476,338.84 结算超额替补队 拆出资产 用公允付出代价计量,并将其变换思索在内。 636, 盈亏账目财务资产 衍生资产融资 应收信任票据 26,370.00 258,014.00 应收信任信任 307,390,761.63 299,694,416.44 高处项 12,654,013.59 12,369,045.16 应收信任高昂的 应收信任再管保金额金额信任 应收信任再管保金额预备金盘问 应收信任利钱 应收信任利息 安心应收信任款 82,636,656.64 59,599,807.86 价格看涨而买入返售资产融资 存货 107,293,922.50 104,449,763.21 分为待售资产 某年级的学生内断气的非绕流资产 安心绕流资产 3,591,685.83 3,372,443.83 绕流资产概括 1,105,895,494.61 1,138,219,829.34 非绕流资产: 发给借用及垫款 18 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 可供欺骗资产融资 16,000, 16,000, 从事至断气覆盖 俗僧应收信任款 俗僧股权覆盖 覆盖性不动产 868,983.53 891,317.24 固定资产 611,363,832.64 621,877,469.21 在建工程 520,514,587.05 487,662,424.04 工程物质 固定资产清算 产量性生物质产 油气资产 无形资产 209,989,471.48 213,185,529.80 形成还债 84,296,754.88 83,549,209.18 亲善 19,279,096.95 19,279,096.95 俗僧递延费 5,477,346.91 5,870,738.14 递延所得税资产 31,530,520.30 34,934,087.90 安心非绕流资产 98,005,174.23 88,000,898.91 非绕流资产概括 1,597,325,767.97 1,571,250,771.37 资产一共 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 绕流约会: 短期专款 向中央筑专款 存款和筑同性存款 拆入资产 用公允付出代价计量,并将其变换思索在内。 盈亏账目财务约会 衍生资产约会 周旋票据 1,507, 周旋信任 5,818,350.15 53,300,658.71 预收特别基金管理机构 1,206,682.10 2,207,007.10 平均的回购资产融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋使疲倦薪酬 5,375,655.17 8,168,015.77 应交征收费 14,991,717.39 16,323,531.06 19 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 周旋利钱 周旋利息 安心周旋款 8,355,755.64 19,089,699.26 周旋再管保金额金额信任 管保和约预备金 代劳去买东西有价证券款 代劳寄销品销售额有价证券款 分为待售约会 某年级的学生内断气的非绕流约会 安心绕流约会 绕流约会概括 35,748,160.45 100,596,015.90 非绕流约会: 俗僧专款 周旋建立互信关系 到达:大修道院的副院长证券 期资本证券 俗僧周旋款 使疲倦俗僧工钱 专项周旋款 估量约会 2,047,749.34 1,730,328.78 递延进项 81,409,165.79 83,342,238.15 递延所得税约会 2,441,767.93 2,545,050.87 安心非绕流约会 非绕流约会概括 85,898,683.06 87,617,617.80 约会概括 121,646,843.51 188,213,633.70 极度的者权利: 股市的 1,600,000, 1,600,000, 安心权利器 到达:大修道院的副院长证券 期资本证券 本钱公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 安心的多个的还债 专项喧闹地域 20 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 普通风险预备 未分派的空白 690,294,290.09 629,976,838.03 归属于总公司极度的者的总极度的权 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 多数合股权利 极度的者权利概括 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 约会全部结果与极度的者权利 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 法定代理人:江仁生 对负有责任会计师任务的对负有责任人:李真静 会计师机构对负有责任人:姜彩莲 2、总公司资产约会表 单位:元 冠词 航空站平衡 期初平衡 绕流资产: 钱币资产 334,396,751.55 311,712,389.94 用公允付出代价计量,并将其变换思索在内。 盈亏账目财务资产 衍生资产融资 应收信任票据 200, 应收信任信任 104,867,459.86 127,688,251.95 高处项 499,590.00 122,601.37 应收信任利钱 应收信任利息 25,000, 25,000, 安心应收信任款 47,464,455.17 28,921,029.99 存货 216,501.75 398,375.00 分为待售资产 某年级的学生内断气的非绕流资产 安心绕流资产 2,729,940.77 2,690,154.96 绕流资产概括 515,174,699.10 496,732,803.21 非绕流资产: 可供欺骗资产融资 16,000, 16,000, 从事至断气覆盖 俗僧应收信任款 俗僧股权覆盖 1,361,051,757.94 1,359,551,757.94 覆盖性不动产 21 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 固定资产 32,195,470.60 33,131,991.33 在建工程 1,020,425.82 1,020,425.82 工程物质 固定资产清算 产量性生物质产 油气资产 无形资产 82,783,936.95 83,403,813.84 形成还债 亲善 俗僧递延费 123,216.00 103,812.00 递延所得税资产 21,651,502.85 17,864,102.35 安心非绕流资产 30, 30, 非绕流资产概括 1,514,856,310.16 1,511,105,903.28 资产一共 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 绕流约会: 短期专款 用公允付出代价计量,并将其变换思索在内。 盈亏账目财务约会 衍生资产约会 周旋票据 周旋信任 预收特别基金管理机构 460,440.40 648,222.40 周旋使疲倦薪酬 61,621.79 3,466,287.85 应交征收费 216,928.22 71,733.71 周旋利钱 周旋利息 安心周旋款 59,788,108.10 14,436,252.77 分为待售约会 某年级的学生内断气的非绕流约会 安心绕流约会 绕流约会概括 60,527,098.51 18,622,496.73 非绕流约会: 俗僧专款 周旋建立互信关系 22 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 到达:大修道院的副院长证券 期资本证券 俗僧周旋款 使疲倦俗僧工钱 专项周旋款 估量约会 400, 400, 递延进项 递延所得税约会 安心非绕流约会 非绕流约会概括 400, 400, 约会概括 60,927,098.51 19,022,496.73 极度的者权利: 股市的 1,600,000, 1,600,000, 安心权利器 到达:大修道院的副院长证券 期资本证券 本钱公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 安心的多个的还债 专项喧闹地域 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 未分派的空白 77,823,781.77 97,536,080.78 极度的者权利概括 1,969,103,910.75 1,988,816,209.76 约会全部结果与极度的者权利 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 3、合的空白表 单位:元 冠词 礼物说闲话期产生额 早期总额 一、营业总进项 162,237, 143,718,109.34 到达:营业还债 162,237, 143,718,109.34 利钱还债 已赚高昂的 工艺流程费及佣钱还债 二、营业总本钱 94,858,778.26 77,162,797.84 23 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 到达:营业本钱 10,024,074.94 9,824,917.27 利钱还债 佣钱和佣钱费 退保金 补足费净数 管保和约净预备金的撤回 保单额外股息还债 分高昂的用 赋税收入和附加税 687,343.74 578,292.64 使赞成费 34,542,722.77 27,789,997.89 办理费 38,972,432.14 34,059,293.52 财务费 -2,811,938.30 -4,364,308.59 资产减值遗失 13,444,142.97 9,274,605.11 加:公允付出代价变换还债(失败) 636, 780,868.05 数字供应栏) 覆盖进项(失败)用-号。 列) 到达:合资交易和合资交易 的覆盖进项 外汇进项(失败)列在-号中 三、营业的空白(失败以数字供应栏) 68,015, 67,336,179.55 加:营业外还债 2,186,597.86 1,435,475.72 到达:非绕流资产周旋 29, 减:营业外还债 15,816.21 40, 到达:非绕流资产周旋遗失 15, 四、的空白全部结果(失败全部结果以数字供应栏) 70,185,862.21 68,731,655.27 减:所得征收费 9,868,410.15 9,533,226.99 五、净赚(净失败以数字供应栏) 60,317, 59,198,428.28 归属于总公司极度的者的净赚 60,317, 59,198,428.28 多数合股盈亏账目 六、安心多个的所得纳税后净数 总公司极度的者的安心的多个的还债 纳税后净数 (1)尔后不成分为盈亏账目。 他的多个的还债 24 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 1。重行创制福利伸出网。 约会或净资产的变换 2。在权利法下,覆盖单位不 能重分类学进盈亏账作用安心的多个的还债中享 使分界线股 (二)后来将重行分类学为盈亏账目。 多个的进项 1。覆盖单位权利法下 后将重分类学进盈亏账作用安心的多个的还债中 享使分界线股 2。可供欺骗资产融资的合理的价钱 付出代价变换盈亏账目 三。从事至断气覆盖重行分类学为 可用的资产融资盈亏账目 4。现钞流套期保值盈亏账作用无效性 使分界线 5。外汇财务日记替换 6。安心 归属于多数合股的安心的多个的还债的 纳税后净数 七、多个的还债全部结果 60,317, 59,198,428.28 总公司极度的者的多个的进项 60,317, 59,198,428.28 全部结果 归属于多数合股的多个的还债全部结果 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.04 0.04 (二)每股摊薄进项 0.04 0.04 法定代理人:江仁生 对负有责任会计师任务的对负有责任人:李真静 会计师机构对负有责任人:姜彩莲 4、总公司的空白表 单位:元 冠词 礼物说闲话期产生额 早期总额 一、营业还债 2,724,977.01 87,091,390.16 减:营业本钱 983,808.53 39,995,894.50 赋税收入和附加税 19,401.00 344,591.76 使赞成费 14,713,507.61 23,692,037.15 25 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 办理费 10,931,705.93 9,802,861.66 财务费 -2,435,494.83 -2,323,553.08 资产减值遗失 2,037,645.86 5,157,064.23 加:公允付出代价变换还债(失败) 324, 数字供应栏) 覆盖进项(失败)用-号。 列) 到达:合资交易和合资交易 工业界覆盖进项 二、营业的空白(失败以数字供应栏) -23,525,597.09 10,746,827.27 加:营业外还债 29, 20, 到达:非绕流资产周旋 29, 减:营业外还债 3, 40, 到达:非绕流资产周旋遗失 3, 三、总的空白(全损)与-号。 -23,499,699.51 10,726,827.27 列) 减:所得征收费 -3,787,400.50 1,609,024.09 四、净赚(净失败以数字供应栏) -19,712,299.01 9,117,80 五、安心多个的所得纳税后净数 (1)后来不成能性重行分类学盈亏账目。 安心的多个的还债 1。重行创制福利伸出。 净约会或净资产的变换 2。权利法下的覆盖单位 不克不及重分类学进盈亏账作用安心的多个的还债中 享使分界线股 (二)后来将分类学为盈亏账目。 他的多个的还债 1。权利法下的覆盖单位 后来将重分类学进盈亏账作用安心的多个的还债 中享使分界线股 2。资产融资的合理的欺骗 价付出代价变换盈亏账目 三。从事至断气覆盖重行分类学 为可用的资产融资盈亏账目 4。现钞绕流量对冲盈亏账目 效使分界线 26 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 5。外汇财务日记替换 6。安心 六、多个的还债全部结果 -19,712,299.01 9,117,80 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、合现钞绕流量表 单位:元 冠词 礼物说闲话期产生额 早期总额 一、经纪作战现钞绕流量: 使赞成商品、规则工役制收到的现钞 101,114,122.24 82,562,705.86 客户存款和筑同性存款净增额 加额 央行借用净放针额 净本钱向安心资产机构放针 加额 从原管保和约中搜集管保业 金 再管保金额事情净现钞 管保存款和覆盖基金净增 周旋按公允付出代价及其变换举行计量。 数字当盈亏账目财务资产净放针额 搜集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净放针 交易购回本钱净增额 收到的征收费归复原主 安心与事情顾虑的作战先前收到。 5,324,280.67 19,868,180.01 金 经纪作战现钞流入 106,438,402.91 102,430,885.87 换得商品、工役制有利现钞 10,643,779.28 4,781,756.69 客户借用和垫款净增额 央行净放针和筑同性随时可收回的贷款 加额 原管保和约有利 金 27 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 有利利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞有利管保单额外股息 有利给职员,有利给把。 38,114,313.20 29,451,807.44 现钞 有利的各项征收费 12,957,253.75 15,048,344.11 有利安心与事情顾虑的作战 71,904,604.70 77,494,235.32 金 经纪作战现钞免除小计 133,619,950.93 126,776,143.56 经纪作战现钞绕流量净数 -27,181,548.02 -24,345,257.69 二、覆盖作战现钞绕流量: 覆盖回收现钞 覆盖进项现钞 周旋固定资产、无形资产和安心 90, 俗僧资产回收净数 分店及安心事情单位的周旋 收到现钞净数 安心与覆盖顾虑的覆盖。 165,000, 金 覆盖作战现钞流入 90, 165,000, 固定资产换得与结构、无形资产和安心 39,649,499.22 77,664,230.38 俗僧资产有利现钞 覆盖有利现钞 3,000, 质押借用净增额 收买分店及安心事情单位 有利现钞净数 安心与覆盖作战顾虑的覆盖正有利。 163,004,200.00 488,000, 金 覆盖作战现钞绕流量 202,653,699.22 568,664,230.38 覆盖作战现钞绕流量净数 -202,562,920.58 -403,664,230.38 三、筹资作战产生的现钞绕流量: 覆盖收到的现钞 到达:分店吸取多数合股的覆盖。 收到的现钞 导致专款收到的现钞 从建立互信关系发行的现钞 安心与现钞顾虑的作战先前收到。 44,377.12 13,801.36 28 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 金 融资作战现钞流入 44,377.12 13,801.36 还债约会有利的现钞 分派利息、的空白或利钱有利 的现钞 到达:分店有利给多数合股。 的利息、的空白 安心中间定势融资作战的有利 7,898,480.12 13,801.36 金 筹资作战现钞绕流量 7,898,480.12 13,801.36 筹资作战产生的净现钞绕流量 -7,854, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -66, 感动 五、现钞及现钞等价物净放针额 -237,665,071.09 -428,009,488.07 加:年首的现钞和现钞等价物 658,476,338.84 694,073,012.33 额 六、航空站现钞和现钞等价物平衡 420,811,267.75 266,063,524.26 6、总公司现钞绕流量表 单位:元 冠词 礼物说闲话期产生额 早期总额 一、经纪作战现钞绕流量: 使赞成商品、规则工役制收到的现钞 23,753,071.46 52,437,775.06 收到的征收费归复原主 安心与事情顾虑的作战先前收到。 74,694,747.67 30,528,801.07 金 经纪作战现钞流入 98,447, 82,966,576.13 换得商品、工役制有利现钞 247,874.30 891,510.00 有利给职员,有利给把。 21,042,811.04 15,578,776.40 现钞 有利的各项征收费 15,149.03 3,473,657.14 有利安心与事情顾虑的作战 52,665,020.15 81,166,526.58 金 经纪作战现钞免除小计 73,970,854.52 101,110,470.12 经纪作战现钞绕流量净数 24,476,964.61 -18,143,893.99 二、覆盖作战现钞绕流量: 29 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 覆盖回收现钞 覆盖进项现钞 周旋固定资产、无形资产和安心 89, 俗僧资产回收净数 分店及安心事情单位的周旋 收到现钞净数 安心与覆盖顾虑的覆盖。 50,000, 金 覆盖作战现钞流入 89, 50,000, 固定资产换得与结构、无形资产和安心 378, 173,382.40 俗僧资产有利现钞 覆盖有利现钞 3,000, 收买分店及安心事情单位 1,500, 有利现钞净数 安心与覆盖作战顾虑的覆盖正有利。 4,200.00 200,000, 金 覆盖作战现钞绕流量 1,882,200.00 203,173,382.40 覆盖作战现钞绕流量净数 -1,792,500.00 -153,173,382.40 三、筹资作战产生的现钞绕流量: 覆盖收到的现钞 导致专款收到的现钞 从建立互信关系发行的现钞 安心与现钞顾虑的作战先前收到。 44,377.12 13,801.36 金 融资作战现钞流入 44,377.12 13,801.36 还债约会有利的现钞 分派利息、的空白或利钱有利 的现钞 安心中间定势融资作战的有利 44,480.12 13,801.36 金 筹资作战现钞绕流量 44,480.12 13,801.36 筹资作战产生的净现钞绕流量 – 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 感动 五、现钞及现钞等价物净放针额 22,684,361.61 -171,317,276.39 加:年首的现钞和现钞等价物额 311,712,389.94 362,195,886.50 30 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 2017 年概要的一刻钟说闲话全文 六、航空站现钞和现钞等价物平衡 334,396,751.55 190,878,610.11 二、审计说闲话 概要的一刻钟说闲话设想走过审计 □ 是 √ 否 公司概要的一刻钟说闲话不是审计。 重庆Zhi Fei生物制股保密的公司 董事长、法定代理人:江仁生 2017 年 4 月 24 日 31回到搜狐,检查更多

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