智飞生物:2017年第一季度报告全文

原用头顶:Zhi Fei生物:2017年宁愿一刻钟泄漏全文

重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏 2017 年 04 月 1 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 宁愿节 要紧促使 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级应用层使存在一刻钟泄漏的真相。 实、正确、完全的地,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大的省略,并承当个人和 协同法度责任。 各种的董事均列席董事会慎重本一刻钟代表。。 公司本着良心的人蒋仁胜、记账掌管兼记账制度本着良心的人李振静 蒋彩连境遇:确保一刻钟日记中财务日记的真相、正确、完全的地。 2 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 第二份食物节 公司根本境遇 一、次要记账资料和财务索引 公司必要的对前年纪的ACCU停止写评论性苗条的或重述? □ 是 √ 否 流传的泄漏期 去岁同一时期 流传的泄漏期比去岁同一时期增减 营业毛收益(元) 162,237, 143,718,109.34 归属于股票上市的公司配偶的净赚(元) 60,317, 59,198,428.28 股票上市的公司配偶非惯常盈亏账宾语减除 57,930,993.49 58,012,273.92 -0.14% 开腰槽净的(元) 经纪使焦虑净资产跑(元) -27,181,548.02 -24,345,257.69 11.65% 根本每股进项(元/股) 0.04 0.04 增加每股进项(元/股) 0.04 0.04 额外的典型的净资产进项率 2.36% 2.37% -0.01% 流传的报预示期完毕比去岁岁暮年终增 流传的报预示期完毕 去岁岁暮年终 减 资产总共(元) 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 -0.23% 归属于股票上市的公司配偶的净资产(元) 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 2.39% 非常常物品和总结 √ 应用 □ 不应用 单位:元 物品 从开端到泄漏期的终极总结 阐明 非跑资金的盈亏账目办理(包孕吊销做切片) 13, 眼前开腰槽和花钱的东西中收录的内阁零用钱是CLO。,主要成分民族团结 2,157, (1)除内阁零用钱基准定额或定量款额外 更无效对冲事情参与的标准的运作,保留市 性倾斜横越融资、倾斜横越困境市产生的公允牺牲变卦,也 636, 市性倾斜横越融资办理、市倾斜横越困境和可供兜销倾斜横越融资 得的装饰进项 除前述的各项越过的否则营业外收益和付给 减:所得税侵袭 421, 顾及 2,386,458.57 — 解读大众视野下的公司交流显示 1 非惯常盈亏账目限度局限的非惯常盈亏账目物品,和大众。 防护发行公司的交流显示公报 1 非惯常盈亏账目列明的非惯常盈亏账目物品,应 阐明缘故 3 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 □ 应用 √ 不应用 公司泄漏期不在将主要成分《公防护发行公司的交流显示公报 1 非惯常盈亏账宾语清晰度、数非递推 盈亏账目物品被限度局限为具有惯常盈亏账宾语物品。。 二、伟大的风险预警 1、以为与生长物品不适合过早地思索一件事风险 泄漏期内,公司继续放针疫苗以为与生长的入伙,做切片疫苗以为与生长进行。疫苗以为 头发在本质上有很长的在周围。、高入伙、高风险、高产生率要点,疫苗发生以为与生长与应用APPR 历临床前以为、临床试验用功、使生效I、Ⅱ、Ⅲ期临床试验、用功产生编号和工厂GMP 证明、批签发疫苗发生目录。疫苗以为与生长的要点和褶皱组成了VACC的无论哪任一一做切片 成绩,可能性招致在表面之下过早地思索一件事的发生生产率。,不独侵袭反对改革的保守当权派的创利润生产率,它也将筹集反对改革的保守当权派的运作。 本。公司前后执完成需求交易境遇。,公共资格导向,助长某国国民康健,多维主题, 拘谨确立或使安全;同时关怀、短期发生组合,注重发生间的复杂的的。,珍视以为与生长装饰与技术配合, 片面无效地把持以为与生长褶皱切中要害资产资格。 2、疫苗接芽非常答复的风险 防止接芽非常答复,这声称合格的疫苗是由S的实举动机的。 无机一套一套器官、功用伤害,参与各当事人不相互相干的有害答复,它不包孕偶联答复。、心 因性答复。鉴于疫苗的非常答复,需求停止特意的评议。,不有着相互相干知的使成群轻易对疫苗接芽后的 答复杂乱、读错,报预示期完毕,疫苗违规动手术形成的有害侵袭是渐进性的, 但大众朝任一方向的疫苗接芽非常答复依然敏感,在相互相干法度案件中,公司不即时。、妥善办理,将 它给公司的产生经纪产量了风险。。该公司严谨的依照新释放的GMP。、普惠制与新修正的疫苗动员和疫苗接芽 应用条例等法规的声称,确立或使安全使臻于完善时的产生零碎、动员链,为客户表示愿意全向的兜销和售后完成需求。 风尚,遵从性、有理应急办理机制,即时、正确、依法办理疫苗发生有害答复,蒸发其 风险动机的。 3、应收理由赞颂坏账风险 主要成分法度、法规和法规纵列的声称,疫苗发生应邀传球省级共享资源T 县级不安防止把持任务的导演供给。到2015岁暮年终,中国1971有2850个县。,疾控精髓3478个。泄漏期 内,疫苗欲望法规战略性的实行,跟随公司事情类别的扩张,一大堆县级不安防止把持精髓 将招致公司的应收理由赞颂回收期延年益寿。,甚至坏账。。在公司来的运作中,将过细地当投手 4 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 选择配合伙伴和客户,传球严谨的和清楚的的和约纵列,从详述层面蒸发钱币回收风险。同时构 确立或使安全有理无效的机制,把资金风险把持放在首位,而且增强应收理由赞颂的应用,应尽力增加 应收理由赞颂筹集招致坏账风险。 4、社会地位战略性继续多样的无掌握风险 2016疫苗欲望接管的一做切片、这项战略性产生了很大的多样。,次要与疫苗动员参与、防止接芽 反对改革的保守当权派基准的苗条的。疫苗社会地位战略性、涉及该法必要的会继续应用着的仍在稍微无掌握。, 必要的反对改革的保守当权派不克不及上等的地掌握战略性的多样。,它可能性产量业务。、应用上的风险。公司应用由来已久 紧紧围绕结心牺牲观,执详述化运作的理念,着眼久远战术计划,要求把经纪风险降到最低消费。。 5、代劳发生上市的无掌握风险 梅赛德斯4价HPV疫苗在中国1971大陆的记录,公司查询大众 国家食品药品监视应用局药品审评精髓网站,发生流传的报预示期完毕,重组人小脓包状瘤 病毒(6型),Type 11,Type 16,18型疫苗(酵母)还没有被称赞。,最后的称赞的工夫和发生仍无把握。。 必要的发生可以成上市,公司将顺应和约草案。,咱们将继续兜销这种发生。。 三、配偶总额和十大配偶岁暮年终 1、O的总配偶数和普赖尔产权股票数 10 名人配偶持股表 单位:股 报预示期完毕选举的普赖尔秩序 报预示期完毕权利股配偶总额 10,293 0 配偶总额(如有) 前 10 名人配偶持股 乘客名额有限度局限的兜销必要的 质押或上冻 配偶姓名 配偶品种 持股测量 持股数 的市场占有率数 市场占有率周围的事物 数 江仁生 中国1971顺理成章地人 54.13% 866,040,000 649,530,000 质押 264,640,000 吴冠江 中国1971顺理成章地人 12.35% 197,593,010 0 质押 96,800,000 蒋凌峰 中国1971顺理成章地人 5.40% 86,400,000 64,800,000 刘铁英 中国1971顺理成章地人 3.81% 61,000,000 0 齐鲁防护-商 齐鲁金孙岸 2 否则 3.16% 50,566,609 0 个人资产应用 工程 5 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 信任资金应用。 限公司-尚信资 否则 2.20% 35,170,000 0 贲恒星人事栏卡 券装饰基金 齐鲁防护-商 齐鲁金孙岸 1 否则 1.53% 24,551,432 0 个人资产应用 工程 蒋喜生 中国1971顺理成章地人 0.83% 13,200,000 9,900,000 质押 2,000,000 重庆Zhi Fei生物制 市场占有率乘客名额有限度局限的公司 否则 0.63% 10,011,944 0 宁愿阶段职员留任 共享工程 陈宇峰 中国1971顺理成章地人 0.55% 8,800,000 6,600,000 质押 2,100,000 前 10 有限兜销必要的下的配偶持股 市场占有率品种 配偶姓名 保留有限兜销必要的的市场占有率数 市场占有率品种 数 江仁生 216,510,000 人民币权利股 216,510,000 吴冠江 197,593,010 人民币权利股 197,593,010 刘铁英 61,000,000 人民币权利股 61,000,000 齐鲁防护-商齐鲁金孙岸 2 号 50,566,609 人民币权利股 50,566,609 个人资产应用工程 信任资金应用。限公司-尚信资金- 35,170,000 人民币权利股 35,170,000 恒兴私募股权装饰基金 齐鲁防护-商齐鲁金孙岸 1 号 24,551,432 人民币权利股 24,551,432 个人资产应用工程 蒋凌峰 21,600,000 人民币权利股 21,600,000 法国兴业银行市场占有率乘客名额有限度局限的公司-中国1971-欧盟新动向 8,000,000 人民币权利股 8,000,000 潜在权利防护装饰基金(LoF) 招商岸市场占有率乘客名额有限度局限的公司-汇添富 混合型防护装饰的可伸缩的施展 7,975,217 人民币权利股 7,975,217 基金 余农 7,650,000 人民币权利股 7,650,000 1、在前十名配偶中,配偶江仁生、蒋凌峰、蒋喜生为相干人及划一举动人;吴冠江配偶、 刘铁英为相干人及划一举动人,除此以外,否则顺理成章地配偶当中没相干或相干。 高于配偶相干或划一举动。 《交流应用手段》规则的复杂的的举动; 阐明 2、由公司的再交流传授。:齐鲁防护-商齐鲁金孙岸 1 个人资产应用工程、齐鲁 防护-工商业齐鲁金孙岸 2 个人资产应用工程同属齐鲁防护(上海)资产应用乘客名额有限度局限的公司; 3、再者,否则配偶与交流显示不在相干 6 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 应用办法规则的复杂的的举动。 公司优于 10 普通配偶、前 10 必要的有有条款兜销权利股的草案 □ 是 √ 否 公司优于 10 普通配偶、前 10 权利股配偶有限兜销对回购T不划一。 2、公司普赖尔产权股票配偶的数和数 10 普赖尔产权股票配偶名单 □ 应用 √ 不应用 3、限度局限性市场占有率的变卦 √ 应用 □ 不应用 单位:股 流传的泄漏期破除限 流传的泄漏期筹集限 配偶姓名 初始限度局限产权股票数 端子限度局限性产权股票数 限度局限感性 企图开除兜销日期 兜销市场占有率数 兜销市场占有率数 高管锁定产权股票票票票票,任 供职间,每年 年度锁定 宁愿市日receiver 收音机 江仁生 649,530,000 0 0 649,530,000 比率佃户租种的土地恒定。 更总持股公司 市场占有率总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定产权股票票票票票,任 供职间,每年 年度锁定 宁愿市日receiver 收音机 陈宇峰 6,600,000 0 0 6,600,000 比率佃户租种的土地恒定。 更总持股公司 市场占有率总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定产权股票票票票票,任 供职间,每年 年度锁定 宁愿市日receiver 收音机 蒋喜生 9,900,000 0 0 9,900,000 比率佃户租种的土地恒定。 更总持股公司 市场占有率总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定产权股票票票票票,任 供职间,每年 年度锁定 宁愿市日receiver 收音机 蒋凌峰 64,800,000 0 0 64,800,000 比率佃户租种的土地恒定。 更总持股公司 市场占有率总额 股数的 25%。 75%。 Yu Nong教师去职 公司初级管理人 员,其持股 余农 7,650,000 7,650,000 0 0 2017-01-30 公司产权股票撤离 有一天六把锁 月。 7 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 高管锁定产权股票票票票票,任 供职间,每年 年度锁定 宁愿市日receiver 收音机 张郁 975 0 0 975 比率佃户租种的土地恒定。 更总持股公司 市场占有率总额 股数的 25%。 75%。 顾及 738,480,975 7,650,000 0 730,830,975 — — 8 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 第三链杆 要紧事项 一、泄漏期次要财务资料、财务索引产生伟大的变卦的境遇及缘故 √ 应用 □ 不应用 1、用公允牺牲计量,并将其多样思索在内。盈亏账目财务资产流传的报预示期完毕较期初0元增长100%,次要 是流传的泄漏期有为提供性存款计提利钱所致; 2、应收理由票据端子较期初降下,次要是鉴于票据的完备。; 3、否则应收理由赞颂的增长早于年首。,次要是流传的泄漏期付给职员最后一颗炮弹筹集所致; 4、周旋票据收于0元,较年首降下100%。,次要是鉴于付给成熟的票据。; 5、周旋赞颂在表面之下开动。,次要是流传的泄漏期付给工程款、肉体的本钱筹集等; 6、增加的完毕在表面之下开动。,次要应该感谢标准的的商信誉。; 7、仆人付给的打赌在表面之下年首,次要是流传的泄漏期付给上岁末工钱所致; 8、还债的另一端在表面之下开动。,次要是流传的泄漏期言归正传各类使存在金筹集所致; 9、财务费流传的泄漏期较去岁同一时期变卦,次要是流传的泄漏期利钱收益增加所致; 10、资产减值花钱的东西流传的泄漏期较去岁同一时期增长,次要是流传的泄漏期计拉货削价预备筹集 所致; 11、营业外收益流传的泄漏期较去岁同一时期增长,次要是流传的泄漏期改换财政零用钱筹集所致; 12、营业外付给流传的泄漏期较去岁同一时期降下,次要是流传的泄漏期外交的典赠增加所致; 13、装饰使焦虑资产跑净数比去岁同一时期变卦,次要是流传的泄漏期购进固定资产及 未成熟的的为提供性沉淀物; 14、筹资使焦虑产生的净资产跑比去岁同一时期0元变卦100%,这次要是鉴于出具保函。 能抵御动机的能抵御; 15、现钞及现钞等价物净筹集额比去岁同一时期变卦,次要是流传的泄漏期未成熟的的为提供性存 增加资产增加。 9 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 二、事情写评论与预测 (1)事情写评论 泄漏期内,去岁勤劳疫苗事变的侵袭已逐渐表现摆脱。,这家公司在产生经纪边做得上等的。, 依托优质疫苗发生,极大的的兜销童子军中队,全向交易境遇完成需求,精神饱满的实行年度事情工程。公司主 事情索引略高于去岁同一时期。:宁愿一刻钟赚得营业毛收益162,237,元,同比增长 ; 营 业 利 润 68,015, 元 , 同 比 增 长 ; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,317,元,同比增长。 (二)来开展前景 眼前,这家公司国家的良好。。公司前后执社会效益宁愿。,反对改革的保守当权派生产率第二份食物 安营扎寨宾语,依托交易境遇,精神饱满的生长和延伸疫苗发生,伸开康健,完成需求人民。然后一刻钟,公司 将继续专注于发生生长、产生、兜销及否则环节,实行年度事情工程。 1、确保线索发生的数。 公司自由以为与生长的公用发生AC HB,交易境遇延伸按工程停止。,AC-Hib 疫苗的普及率受胎很大养育。。公司将继续集合优势资源。,确保三联疫苗的普赖尔战略, 增强学术广告。确立或使安全和而且使臻于完善时公司人才狱吏区战术 出色的职员精神饱满的性,养育重自营疫苗发生的兜销量,同时,驱动器物。、代劳发生兜销 售。 2、精神饱满的拓展国际事情 公司将继续实行请当选。,走出去的久远开展战术,深化国际贸易配合,在智能横越切中要害狱吏 竹子工厂的四联脑膜炎直链淀粉疫苗,精神饱满的感化新的在海外交易境遇。同时,以 鉴于驰机场(现在称Beijing)国际贸易乘客名额有限度局限的公司,宽宏大量的、依托自营工作组的成功改进的手段。,公司 助长自由发生延伸、同时兜销任务,努力于生长和产生孤独,但对流传民间的的康健 精神饱满的疫苗发生引入海内交易境遇,完成需求某国国民康健。 3、专注于重发生以为与生长 以为与生长生产率是可继续开展的内在动力。公司将放慢新发生的生长。,优选法疫苗 以为与生长计划,招引高端以为与生长人才,努力于疫苗的以为与生长,异乎寻常地结核分枝细菌防止准备。、结 核诊断法试剂片、肺炎疫苗、双联痢疾疫苗、四价流感疫苗、四价脑脊髓液合疫苗,促进公 10 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 公司结心竟争能力。 同时,公司将完全的有理地应用资金交易境遇。,优选法公司资金为提供,确保公司不朽的、康健、快速地开展, 确保疫苗以为和生长的继续装饰。 次要签字定单和进行 □ 应用 √ 不应用 碎定单 □ 应用 √ 不应用 发生或完成需求在泄漏期或ADJ间产生伟大的多样。 □ 应用 √ 不应用 伟大的以为与生长物品的进行与侵袭 √ 应用 □ 不应用 泄漏期内,这家公司正以为21个物品。,在家,一种四价流感病毒,由Chi Fei不朽的分水岭,全资赞助 解疫苗(以下略语“四价流感疫苗”)”存在国家食品药品监视应用总局药物临床试验批件 (详述) 支,批号:2017L0218;详述业务或活动类别,称赞编号:2017L00 219),详细资料可以包孕在内。 研究公司2017年2月7日发表的第2017至05号公报。。 公司泄漏期内的无形资产、结心竞争生产率、结心技术工作组或线索技工(非董事)、监事、 高层应用人员及其配合等伟大的多样的侵袭 □ 应用 √ 不应用 泄漏期内公司优于 5 广泛的供给国的多样与侵袭 □ 应用 √ 不应用 泄漏期内公司优于 5 重读客户的多样与侵袭 √ 应用 □ 不应用 跟随新修正的《疫苗动员和防止接芽应用条例》的相继不绝促进实行也省级共享资源市 平台稳固破土,第二份食物类疫苗逐渐由省级不安一套 中国1971投标,县级不安防止把持机构便宜货疫苗,订 11 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 单体更疏散。。泄漏期内,公司优于 5 大客户中,省不安防止把持精髓、县疾控精髓逐渐代替,前 5 重读客户兜销总共 6, 一万元以下 3, 万元。 泄漏期内年度事情工程的实行 □ 应用 √ 不应用 侵袭COM来运营的要紧风险错杂、公司经纪中在的次要麻烦及关于野味的 应对办法 □ 应用 √ 不应用 三、伟大的事项的进行、侵袭及关于野味的辨析 √ 应用 □ 不应用 1、职员持共享工程 2015年9月11日,公司聚集2015年第三次暂且配偶大会慎重传球了《涉及回购公司市场占有率以 实行公司职员持共享工程的运动》,自配偶大会传球之日起6个月内,赞成公司选择本身的资产。 停止市场占有率回购,回购总总结最重要的不超越2亿元人民币,回购市场占有率的价钱不得超越人民币。 股;该做切片回购的市场占有率将作为公司傍晚职员持共享工程之标的市场占有率,过户至职员持共享工程账 5月5日2016年,公司开立的“重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司—宁愿期职员持共享工程”专 该公司回购5的特殊理由已由SE回购。,005,972股根底产权股票,并通 传球中国1971防护存管处使臻于完善让步骤,临产阵痛持股工程的宁愿阶段 目的产权股票被转变。。 这次职员持共享工程的锁定期为12个月,自公司公报标的产权股票过户至个人资产应用工程名 然后开端,从2016年5月5日到2017年5月4日。(见2016年3月29日公司)、2016年4月14日、 2016年5月5日显示于证监会称呼委任的创业板交流显示网站巨潮信息网的职员持共享工程相互相干公 告) 2、继续至流传的泄漏期内的要紧草案 20126月5日2013,公司已签字了任一配合的以为与生长和营销协会 议;2012年9月27日,美国和美国默克重组人小脓包瘤病毒 12 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 签字了供给。、分派与配合助长草案。报预示期完毕,前述的两种代劳草案均与梅赛德斯公司签署。 发生还没有上市在内地交易境遇。,泄漏期内,草案依然与草案划一。。(详细资料可以包孕在内。见公司在2012 6月5日2013、2012年10月8日显示于证监会称呼委任的创业板交流显示网站巨潮信息网的公报 2012-25及2012-60号公报) 四、公司实践把持人、配偶、相干方、收买方和公司的相互相干方没实行其契约。 使臻于完善接纳 □ 应用 √ 不应用 公司泄漏期不在公司实践把持人、配偶、相干方、收买人也公司等接纳相互相干方在报 告期内超期未实行使臻于完善接纳。 五、募集资产应用境遇比拟 √ 应用 □ 不应用 单位:万元 募集资产总共 143, 本一刻钟总装饰 2, 为变卦宾语筹集的资金总共 募集资产总共 132, 为变卦宾语筹集的资金总共测量 工程类别 发生泄漏 合用的物品 必要的早已 表示保留或保存时用期 表示保留或保存时用期 募集资产 苗条的后 本泄漏 到预订 本泄漏 预示期完毕 必要的达 邢星是 装饰物品及否则物品的接纳 变卦项 终极积存 末装饰 接纳装饰 装饰总 公转装饰 可应用 阶段实行 积聚实数 到报价 无产生 筹资装饰 眼睛(含做切片) 入伙金 先进(3) 总共 额头(1) 总结 周围的事物日 的效益 眼前成功实现的事 效益 伟大的变 子变分) 额头(2) =(2)/(1) 期 益 化 接纳装饰物品 1、现在称Beijing智飞绿竹 2014 年 38,593. 38,597. GMP 申 有功效的东西发生乘客名额有限度局限的公司 否 38,593.19 271.15 100.01% 11 月 30 否 19 04 泄漏阶段 勤劳化庶生的物品 日 2、交织的用牛树枝 2013 年 11,336. 11,751. 4,835.9 孢子杆状菌工厂技术 是 11,336.22 103.66% 11 月 30 否 否 22 55 7 改革物品 日 2014 年 3、Zhi Fei生物疫苗研 7, 否 7,659.5 7,659.5 235.98 100.15% 11 月 30 是 否 生长精髓物品 7 日 4、Zhi Fei生物储藏处物 2014 年 4,949.2 4,374.5 跑根底与营销网 否 4,949.25 88.39% 06 月 30 不应用 否 5 1 进化物品 日 62,538. 62,394. 4,835.9 接纳装饰物品 — 62,538.16 507.13 — — — — 16 17 7 13 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 超筹资装饰 工厂考验 2015 年 证明完毕了。 1、AC-Hib 三助手并 30,684. 26,659. 是 36, 841.73 86.88% 12 月 31 成,GMP 否 疫苗工业化物品 2 85 日 申报基准 备阶段 土木工程、设 2 安徽智飞龙马 备购买 生配药学乘客名额有限度局限的公司 使成为一部分 生物的的产生与以为 根本结 开展精髓的两个阶段 2018 年 9, 束,眼前 重组结核分枝细菌 否 16,000 16,000 949.61 60.40% 03 月 01 否 9 分娩 ESAT6-CFP10 拟态 日 装置的 答复勤劳化物品 使有法律效力和 (原肺结核诊断法试剂片) 试运行 产生工厂物品 间 补充的营运资产(譬如) 34,097. 34,097. — 28,615.26 — — — — — 有) 93 93 80,782. 70,422. 超筹资装饰小计 — 80, 1,791.34 — — — — 13 17 143,320.2 143,32 132,816 4,835.9 顾及 — 2, — — — — 9 0.29 .34 7 1、Zhi Fei生物储藏处物跑根底与营销网进化物品中,除 ERP 子物品 OA 该零碎还没有赚得。,否则物品 未能赚得工程进展速度或 已入伙应用。 过早地思索一件事进项和 2、交织的用牛树枝孢子杆状菌工厂技术改革物品使活动后,社会地位战略性和交易境遇的伟大的多样,经济效果 缘故(详细物品) 目的和目的工程当中在很大种差。,流传的泄漏阶段实行效益为 万元。 合用的物品行性产生重 无 次要多样阐明 应用 公司募集资产总共 80, 万元,发生 2016 年 12 月 31 这有一天早已为提供好应用了。 80, 万元,应用与生产量 进行列举如下: 1、2011 年 3 月 30 日公司 2010 配偶周年的大会慎重称赞,该公司工程应用超额募集资产。 36, 一万元装饰 入“AC-Hib 三联体疫苗工业化物品,该物品是由一家全资分店智飞绿色班博公司实行的。;公司增加股份,按工 工程物品资产入伙的破土进展速度。2014 年 5 月经公司 2013 配偶周年的大会慎重称赞,前述的物品装饰总结 筹资额、用 由 36, 一一万元苗条的为 35, 一万元。 2011 年 6 物品资产初始流入 20, 万元,廉价出售 进行与应用进行 15, 万元于 2015 年 2 月交织的。2015 年 7 月经公司 2015 年宁愿次暂且配偶大会慎重传球,将上 物品装饰总结 35, 一一万元苗条的为 30, 万元,本物品装饰增加 5, 聪颖一万元 飞竹的无期限的补充的跑性。 2、经 2011 年 6 月 13 公司第二份食物十届公司归结为书,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、倡议者登载 赞成公司应用超额募集资产。 16, 无期限的性补充的跑性。 3、2013 年 7 月,第十二届董事会第二份食物次国会归结为,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人草案,公司 14 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 弃置不顾资产筹集 10,000 10000元暂且补充的跑资产,自董事会称赞之日起六点月。。2014 年 1 月 24 日,前述的资产已汇款至超额基金募集理由。。 4、经 2014 年 3 月 11 JAP第二份食物届董事会第十八次国会归结为,公司到 16, 装饰进化万元资产 确立或使安全肺结核诊断法试剂片产生工厂(后改名) 安徽智飞龙马生配药学乘客名额有限度局限的公司生物的的产生与以为发精髓 二期物品—重组结核分枝细菌 ESAT6-CFP10 拟态答复勤劳化物品”), 物品实行统治下的为安徽智飞龙马生 配药学乘客名额有限度局限的公司,公司在 2014 年 4 每月注资物品 16, 万元。 5、2014 年 8 月,董事会第二份食物十一次国会第二份食物次国会,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人草案,公 不超越除法 15,000 亿元弃置不顾资产暂且补充的跑性,超过资产均为 2015 年 2 每月超额订购 资产专户。 6、经 2015 年 7 月 9 董事会第二份食物届第二份食物十七次国会归结为,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人发行 该表与该公司盈余的应用相划一。 12, 亿元弃置不顾募集资产无期限的补充的营运资产。 应用 以前年度产生 集资装饰物品 场子多样 交织的用牛树枝孢子杆状菌工厂技术改革物品原工程建于安徽石鲈马公机场司现址–合肥高新高科技社会地位生长 地域迷信通道 93 号,鉴于来的久远开展思索,合肥高新技术工业化的地位 工业区区 KD2-1 地块。 应用 以前年度产生 1、交织的用牛树枝孢子杆状菌工厂技术改革物品实行圆图变卦后,物品的做切片设计、资产应用和实行。 变卦,但它不组成实在性的多样或侵袭。。 2、发生资格预测,合目前的产生装置、设备应用,也勤劳庶生的在建筑物切中要害设计功用。, 集资装饰物品 完全的应用生产率,转移反复破土,公司交HIP 三合一疫苗工业化物品优选法与使臻于完善时,在装饰 实行风尚苗条的 在根本恒定的境遇下,该物品将是无机的。,统筹计划,复原直链淀粉加里合 工厂及发生包装产生线,养育次要原肉体的和岔开的产生生产率,使产生计划非常有理使臻于完善时, 完成公司实践产生需求。苗条的后,物品装饰总结为 36, 一万元换上衣服 35, 万元。 3、AC-Hib 助手疫苗工业化物品与海内社会地位开展,交易境遇竞争的多样,思索来发生 交易境遇资格与产生特点,公司而且迷信有理计划疫情 Hib 继承人疫苗产生资源,转移反复装饰,养育 资产应用生产率,对“AC-Hib 而且优选法尖锐刺耳的联动疫苗工业化的实行。苗条的后,物品装饰总结为 35, 一万元换上衣服 30, 万元。 集资装饰物品 应用 先公转装饰及置换情 2011 年 3 月重建 2010 年自有资产预先准备好的入伙集资装饰物品进化用款 1, 万元。 况 弃置不顾资产暂且筹集资产 不应用 补充的跑性 况 物品实行礼物 不应用 基金相抵总结 缘故 弃置不顾资产 弃置不顾资产金均已计划,有些物品还没到达还债必要的。,仍在基金接管理由中。。 黄金的请求和去向 15 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 资产的搜集和应用 露珠成绩 无 否则境遇 六、泄漏期现钞分派金战略性的实行 √ 应用 □ 不应用 公司严谨的本着WITT实行开腰槽分派工程,报答基准 这一测量是清楚的的。,相互相干决策程序和机制使臻于完善时。,参与运动由董事会聚集。、中西部及东部各州的县议会慎重后 配偶大会慎重,孤独董事具有孤独的微量。,慎重传球后,将在规则类别内实行。,包孕中小型 配偶,包孕各种的配偶,都有完全的的机遇。,他们的合法权利也得到了完全的的保养。。泄漏 期内,公司2016年度开腰槽分派预案于2017年3月10日聚集的第三届董事会第十四次国会中慎重 传球,并经2016岁岁年年度配偶大会慎重,配偶会赞成。 泄漏期内,开腰槽分派战略性苗条的,2016岁岁年年度开腰槽分派预调正实行参与程 序。 七、预测年首至下一泄漏期端子的累计净赚可能性为盈余或许与去岁同一时期相形产生伟大的变卦 正告与解说 □ 应用 √ 不应用 公司 2017 年宁愿一刻钟疫苗兜销任务残局良好,预测年首至下一报预示期完毕的累计净赚与 去岁同一时期相形可能性会产生较大多样。次要是由于 2016 年 3 月 18 疫苗欲望非法经纪的充满 苗族系列案已动机商周围的事物的巨万多样。,社会地位战略性浓缩的苗条的、发表实行,去岁第二份食物季 疫苗发生的兜销差一点不动。,招致去岁同一时期兜销额大幅降下。。表示保留或保存时用眼前,公司发生 兜销任务有方法的,必要的佃户租种的土地流传的的开展趋势,报价到 2017 累计净赚与半载期泄漏 同寅声像同步相形,将会有明亮的的更。,详细财务应用索引请应用本公司 2017 以年度半载报为准。。 八、违背外交的拍胸脯 □ 应用 √ 不应用 公司泄漏期无违背外交的拍胸脯。 16 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 九、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金受雇 □ 应用 √ 不应用 公司泄漏期不在把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金受雇。 17 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 四的节 财务日记 一、财务日记 1、合资产困境表 编制单位:重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 物品 端子相抵 期初相抵 跑资金: 钱币资产 591,665,267.75 658,476,338.84 结算超额储量 拆出资产 用公允牺牲计量,并将其多样思索在内。 636, 盈亏账目财务资产 衍生倾斜横越融资 应收理由票据 26,370.00 258,014.00 应收理由赞颂 307,390,761.63 299,694,416.44 增加项 12,654,013.59 12,369,045.16 应收理由高昂的 应收理由分保金额赞颂 应收理由分保预备金声称 应收理由利钱 应收理由分派金 否则应收理由款 82,636,656.64 59,599,807.86 买进返售倾斜横越融资 存货 107,293,922.50 104,449,763.21 分为待售资产 年纪内成熟的的非跑资金 否则跑资金 3,591,685.83 3,372,443.83 跑资金顾及 1,105,895,494.61 1,138,219,829.34 非跑资金: 发给信用及垫款 18 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 可供兜销倾斜横越融资 16,000, 16,000, 保留至成熟的装饰 不朽的应收理由款 不朽的股权装饰 装饰性实在 868,983.53 891,317.24 固定资产 611,363,832.64 621,877,469.21 在建工程 520,514,587.05 487,662,424.04 工程物质 固定资产清算 产生性生物质产 油气资产 无形资产 209,989,471.48 213,185,529.80 生长付给 84,296,754.88 83,549,209.18 青睐 19,279,096.95 19,279,096.95 不朽的递延费 5,477,346.91 5,870,738.14 递延所得税资产 31,530,520.30 34,934,087.90 否则非跑资金 98,005,174.23 88,000,898.91 非跑资金顾及 1,597,325,767.97 1,571,250,771.37 资产一共 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 跑困境: 短期专款 向中央岸专款 存款和岸同性存款 拆入资产 用公允牺牲计量,并将其多样思索在内。 盈亏账目财务困境 衍生倾斜横越困境 周旋票据 1,507, 周旋赞颂 5,818,350.15 53,300,658.71 预收基金 1,206,682.10 2,207,007.10 平均数的回购倾斜横越融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 5,375,655.17 8,168,015.77 应交征收费 14,991,717.39 16,323,531.06 19 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 周旋利钱 周旋分派金 否则周旋款 8,355,755.64 19,089,699.26 周旋分保金额赞颂 管保和约预备金 代劳购物防护款 代劳寄销品销售额防护款 分为待售困境 年纪内成熟的的非跑困境 否则跑困境 跑困境顾及 35,748,160.45 100,596,015.90 非跑困境: 不朽的专款 周旋保释金 在家:普赖尔产权股票 长期资本证券 不朽的周旋款 临产阵痛不朽的工钱 专项周旋款 报价困境 2,047,749.34 1,730,328.78 递延进项 81,409,165.79 83,342,238.15 递延所得税困境 2,441,767.93 2,545,050.87 否则非跑困境 非跑困境顾及 85,898,683.06 87,617,617.80 困境顾及 121,646,843.51 188,213,633.70 各种的者权利: 股市的 1,600,000, 1,600,000, 否则权利器 在家:普赖尔产权股票 长期资本证券 资金公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 否则的复杂的收益 专项狱吏区 20 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 普通风险预备 未分派开腰槽 690,294,290.09 629,976,838.03 归属于总公司各种的者的总各种的权 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 小半配偶权利 各种的者权利顾及 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 困境总共与各种的者权利 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 法定代理人:江仁生 本着良心的记账任务的本着良心的人:李真静 记账机构本着良心的人:姜彩莲 2、总公司资产困境表 单位:元 物品 端子相抵 期初相抵 跑资金: 钱币资产 334,396,751.55 311,712,389.94 用公允牺牲计量,并将其多样思索在内。 盈亏账目财务资产 衍生倾斜横越融资 应收理由票据 200, 应收理由赞颂 104,867,459.86 127,688,251.95 增加项 499,590.00 122,601.37 应收理由利钱 应收理由分派金 25,000, 25,000, 否则应收理由款 47,464,455.17 28,921,029.99 存货 216,501.75 398,375.00 分为待售资产 年纪内成熟的的非跑资金 否则跑资金 2,729,940.77 2,690,154.96 跑资金顾及 515,174,699.10 496,732,803.21 非跑资金: 可供兜销倾斜横越融资 16,000, 16,000, 保留至成熟的装饰 不朽的应收理由款 不朽的股权装饰 1,361,051,757.94 1,359,551,757.94 装饰性实在 21 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 固定资产 32,195,470.60 33,131,991.33 在建工程 1,020,425.82 1,020,425.82 工程物质 固定资产清算 产生性生物质产 油气资产 无形资产 82,783,936.95 83,403,813.84 生长付给 青睐 不朽的递延费 123,216.00 103,812.00 递延所得税资产 21,651,502.85 17,864,102.35 否则非跑资金 30, 30, 非跑资金顾及 1,514,856,310.16 1,511,105,903.28 资产一共 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 跑困境: 短期专款 用公允牺牲计量,并将其多样思索在内。 盈亏账目财务困境 衍生倾斜横越困境 周旋票据 周旋赞颂 预收基金 460,440.40 648,222.40 周旋临产阵痛薪酬 61,621.79 3,466,287.85 应交征收费 216,928.22 71,733.71 周旋利钱 周旋分派金 否则周旋款 59,788,108.10 14,436,252.77 分为待售困境 年纪内成熟的的非跑困境 否则跑困境 跑困境顾及 60,527,098.51 18,622,496.73 非跑困境: 不朽的专款 周旋保释金 22 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 在家:普赖尔产权股票 长期资本证券 不朽的周旋款 临产阵痛不朽的工钱 专项周旋款 报价困境 400, 400, 递延进项 递延所得税困境 否则非跑困境 非跑困境顾及 400, 400, 困境顾及 60,927,098.51 19,022,496.73 各种的者权利: 股市的 1,600,000, 1,600,000, 否则权利器 在家:普赖尔产权股票 长期资本证券 资金公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 否则的复杂的收益 专项狱吏区 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 未分派开腰槽 77,823,781.77 97,536,080.78 各种的者权利顾及 1,969,103,910.75 1,988,816,209.76 困境总共与各种的者权利 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 3、合开腰槽表 单位:元 物品 流传的泄漏期产生额 早期总结 一、营业毛收益 162,237, 143,718,109.34 在家:营业收益 162,237, 143,718,109.34 利钱收益 已赚高昂的 步骤费及佣钱收益 二、营业总本钱 94,858,778.26 77,162,797.84 23 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 在家:营业本钱 10,024,074.94 9,824,917.27 利钱付给 佣钱和佣钱费 退保金 补苴费净数 管保和约净预备金的撤回 保单退职金付给 分高昂的用 收益和附加税 687,343.74 578,292.64 兜销费 34,542,722.77 27,789,997.89 应用费 38,972,432.14 34,059,293.52 财务费 -2,811,938.30 -4,364,308.59 资产减值花钱的东西 13,444,142.97 9,274,605.11 加:公允牺牲变卦收益(盈余) 636, 780,868.05 数字装填物栏) 装饰进项(盈余)用-号。 列) 在家:合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派 的装饰进项 外汇进项(盈余)列在-号中 三、营业开腰槽(盈余以数字装填物栏) 68,015, 67,336,179.55 加:营业外收益 2,186,597.86 1,435,475.72 在家:非跑资金办理 29, 减:营业外付给 15,816.21 40, 在家:非跑资金办理花钱的东西 15, 四、开腰槽总共(盈余总共以数字装填物栏) 70,185,862.21 68,731,655.27 减:所得征收费 9,868,410.15 9,533,226.99 五、净赚(净盈余以数字装填物栏) 60,317, 59,198,428.28 归属于总公司各种的者的净赚 60,317, 59,198,428.28 小半配偶盈亏账目 六、否则复杂的所得纳税后净数 总公司各种的者的否则的复杂的收益 纳税后净数 (1)尔后不行分为盈亏账目。 他的复杂的收益 24 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 1。重行作草图福利工程网。 困境或净资产的变卦 2。在权利法下,装饰单位不 能重类别进盈亏账宾语否则的复杂的收益中享 做切片市场占有率 (二)继将重行类别为盈亏账目。 复杂的进项 1。装饰单位权利法下 后将重类别进盈亏账宾语否则的复杂的收益中 享做切片市场占有率 2。可供兜销倾斜横越融资的晴朗的价钱 牺牲多样盈亏账目 三。保留至成熟的装饰重行类别为 合用的倾斜横越融资盈亏账目 4。现钞流套期保值盈亏账宾语无效性 做切片 5。外汇财务日记替换 6。否则 归属于小半配偶的否则的复杂的收益的 纳税后净数 七、复杂的收益总共 60,317, 59,198,428.28 总公司各种的者的复杂的进项 60,317, 59,198,428.28 总共 归属于小半配偶的复杂的收益总共 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.04 0.04 (二)每股摊薄进项 0.04 0.04 法定代理人:江仁生 本着良心的记账任务的本着良心的人:李真静 记账机构本着良心的人:姜彩莲 4、总公司开腰槽表 单位:元 物品 流传的泄漏期产生额 早期总结 一、营业收益 2,724,977.01 87,091,390.16 减:营业本钱 983,808.53 39,995,894.50 收益和附加税 19,401.00 344,591.76 兜销费 14,713,507.61 23,692,037.15 25 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 应用费 10,931,705.93 9,802,861.66 财务费 -2,435,494.83 -2,323,553.08 资产减值花钱的东西 2,037,645.86 5,157,064.23 加:公允牺牲变卦收益(盈余) 324, 数字装填物栏) 装饰进项(盈余)用-号。 列) 在家:合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派 勤劳装饰进项 二、营业开腰槽(盈余以数字装填物栏) -23,525,597.09 10,746,827.27 加:营业外收益 29, 20, 在家:非跑资金办理 29, 减:营业外付给 3, 40, 在家:非跑资金办理花钱的东西 3, 三、总开腰槽(全损)与-号。 -23,499,699.51 10,726,827.27 列) 减:所得征收费 -3,787,400.50 1,609,024.09 四、净赚(净盈余以数字装填物栏) -19,712,299.01 9,117,80 五、否则复杂的所得纳税后净数 (1)继不行能性重行类别盈亏账目。 否则的复杂的收益 1。重行作草图福利工程。 净困境或净资产的变卦 2。权利法下的装饰单位 不克不及重类别进盈亏账宾语否则的复杂的收益中 享做切片市场占有率 (二)继将类别为盈亏账目。 他的复杂的收益 1。权利法下的装饰单位 继将重类别进盈亏账宾语否则的复杂的收益 中享做切片市场占有率 2。倾斜横越融资的晴朗的兜销 价牺牲多样盈亏账目 三。保留至成熟的装饰重行类别 为合用的倾斜横越融资盈亏账目 4。资产跑对冲盈亏账目 效做切片 26 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 5。外汇财务日记替换 6。否则 六、复杂的收益总共 -19,712,299.01 9,117,80 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、合资产跑表 单位:元 物品 流传的泄漏期产生额 早期总结 一、经纪使焦虑资产跑: 兜销商品、表示愿意工役制收到的现钞 101,114,122.24 82,562,705.86 客户存款和岸同性存款净增额 加额 央行信用净筹集额 净资金向否则倾斜横越机构筹集 加额 从原管保和约中逐渐增加预防措施 金 分保事情净现钞 管保存款和装饰基金净增 办理按公允牺牲及其变卦停止计量。 算进当盈亏账目财务资产净筹集额 逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净筹集 反对改革的保守当权派购回资金净增额 收到的征收费汇款 否则与事情参与的使焦虑早已收到。 5,324,280.67 19,868,180.01 金 经纪使焦虑现钞流入 106,438,402.91 102,430,885.87 便宜货商品、工役制工资现钞 10,643,779.28 4,781,756.69 客户信用和垫款净增额 央行净筹集和岸同性随时可收回的贷款 加额 原管保和约付给 金 27 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 付给利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞付给战略性退职金 付给给职员,付给给仆人。 38,114,313.20 29,451,807.44 现钞 付给的各项征收费 12,957,253.75 15,048,344.11 付给否则与事情参与的使焦虑 71,904,604.70 77,494,235.32 金 经纪使焦虑现钞排放出的物体小计 133,619,950.93 126,776,143.56 经纪使焦虑资产跑净数 -27,181,548.02 -24,345,257.69 二、装饰使焦虑资产跑: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 办理固定资产、无形资产和否则 90, 不朽的资产回收净数 分店及否则事情单位的办理 收到现钞净数 否则与装饰参与的装饰。 165,000, 金 装饰使焦虑现钞流入 90, 165,000, 固定资产紧握与进化、无形资产和否则 39,649,499.22 77,664,230.38 不朽的资产付给现钞 装饰付给现钞 3,000, 质押信用净增额 收买分店及否则事情单位 付给现钞净数 否则与装饰使焦虑参与的装饰正付给。 163,004,200.00 488,000, 金 装饰使焦虑资产跑 202,653,699.22 568,664,230.38 装饰使焦虑资产跑净数 -202,562,920.58 -403,664,230.38 三、筹资使焦虑产生的资产跑: 装饰收到的现钞 在家:分店吸取小半配偶的装饰。 收到的现钞 走快专款收到的现钞 从保释金发行的现钞 否则与现钞参与的使焦虑早已收到。 44,377.12 13,801.36 28 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 金 融资使焦虑现钞流入 44,377.12 13,801.36 还债负债情况付给的现钞 分派分派金、开腰槽或利钱付给 的现钞 在家:分店付给给小半配偶。 的分派金、开腰槽 否则相互相干融资使焦虑的付给 7,898,480.12 13,801.36 金 筹资使焦虑资产跑 7,898,480.12 13,801.36 筹资使焦虑产生的净资产跑 -7,854, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -66, 侵袭 五、现钞及现钞等价物净筹集额 -237,665,071.09 -428,009,488.07 加:年首的现钞和现钞等价物 658,476,338.84 694,073,012.33 额 六、端子现钞和现钞等价物相抵 420,811,267.75 266,063,524.26 6、总公司资产跑表 单位:元 物品 流传的泄漏期产生额 早期总结 一、经纪使焦虑资产跑: 兜销商品、表示愿意工役制收到的现钞 23,753,071.46 52,437,775.06 收到的征收费汇款 否则与事情参与的使焦虑早已收到。 74,694,747.67 30,528,801.07 金 经纪使焦虑现钞流入 98,447, 82,966,576.13 便宜货商品、工役制工资现钞 247,874.30 891,510.00 付给给职员,付给给仆人。 21,042,811.04 15,578,776.40 现钞 付给的各项征收费 15,149.03 3,473,657.14 付给否则与事情参与的使焦虑 52,665,020.15 81,166,526.58 金 经纪使焦虑现钞排放出的物体小计 73,970,854.52 101,110,470.12 经纪使焦虑资产跑净数 24,476,964.61 -18,143,893.99 二、装饰使焦虑资产跑: 29 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 装饰回收现钞 装饰进项现钞 办理固定资产、无形资产和否则 89, 不朽的资产回收净数 分店及否则事情单位的办理 收到现钞净数 否则与装饰参与的装饰。 50,000, 金 装饰使焦虑现钞流入 89, 50,000, 固定资产紧握与进化、无形资产和否则 378, 173,382.40 不朽的资产付给现钞 装饰付给现钞 3,000, 收买分店及否则事情单位 1,500, 付给现钞净数 否则与装饰使焦虑参与的装饰正付给。 4,200.00 200,000, 金 装饰使焦虑资产跑 1,882,200.00 203,173,382.40 装饰使焦虑资产跑净数 -1,792,500.00 -153,173,382.40 三、筹资使焦虑产生的资产跑: 装饰收到的现钞 走快专款收到的现钞 从保释金发行的现钞 否则与现钞参与的使焦虑早已收到。 44,377.12 13,801.36 金 融资使焦虑现钞流入 44,377.12 13,801.36 还债负债情况付给的现钞 分派分派金、开腰槽或利钱付给 的现钞 否则相互相干融资使焦虑的付给 44,480.12 13,801.36 金 筹资使焦虑资产跑 44,480.12 13,801.36 筹资使焦虑产生的净资产跑 – 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 侵袭 五、现钞及现钞等价物净筹集额 22,684,361.61 -171,317,276.39 加:年首的现钞和现钞等价物额 311,712,389.94 362,195,886.50 30 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 2017 年宁愿一刻钟泄漏全文 六、端子现钞和现钞等价物相抵 334,396,751.55 190,878,610.11 二、审计泄漏 宁愿一刻钟泄漏必要的传球审计 □ 是 √ 否 公司宁愿一刻钟泄漏不审计。 重庆Zhi Fei生物制市场占有率乘客名额有限度局限的公司 董事长、法定代理人:江仁生 2017 年 4 月 24 日 31回到搜狐,检查更多

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