智飞生物:2017年第一季度报告全文

原信头:Zhi Fei生物:2017年候选人提拔会一刻钟音色全文

重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色 2017 年 04 月 1 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 候选人提拔会节 要紧形成 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的施行层干杯一刻钟音色的事实。 实、正确、和谐的,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性断言或重要的小姐,并承当个人和 协同法度责任。 缠住董事均列席董事会细想本一刻钟代表。。 公司担任人蒋仁胜、会计学掌管兼会计学制度担任人李振静 蒋彩连表现:确保一刻钟日记中财务日记的事实、正确、和谐的。 2 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 居第二位的节 公司根本位置 一、次要会计学从学科实验中提取的估价和财务规范 公司以防对前岁的ACCU举行回忆性装束或重述? □ 是 √ 否 瞄准音色期 上年同一时期 瞄准音色期比上年同一时期增减 营业总进项(元) 162,237, 143,718,109.34 归属于股票上市的公司同伴的净赚(元) 60,317, 59,198,428.28 股票上市的公司同伴非惯常利害的估及 57,930,993.49 58,012,273.92 -0.14% 进项网状织物(元) 经纪作战净现钞行驶量(元) -27,181,548.02 -24,345,257.69 11.65% 根本每股进项(元/股) 0.04 0.04 变薄每股进项(元/股) 0.04 0.04 额外的刻薄的净资产进项率 2.36% 2.37% -0.01% 瞄准报迂回的期完毕比上年岁暮年终增 瞄准报迂回的期完毕 上年岁暮年终 减 资产概括(元) 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 -0.23% 归属于股票上市的公司同伴的净资产(元) 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 2.39% 非常常条和财富 √ 应用 □ 不应用 单位:元 条 从开端到音色期的终极财富 阐明 非动产的利害部署(包孕吊销把正式送入精神病院) 13, 眼前进项和丢失中容纳的内阁津贴是CLO。,停飞民族团结 2,157, (1)除内阁津贴详述定额或定量款额外 而且无效对冲事情公司或企业单位的正交的运作,一致市 性倾斜会飞的融资、倾斜会飞的责任市发作的公允估价转变,而且 636, 市性倾斜会飞的融资部署、市倾斜会飞的责任和可供拍卖倾斜会飞的融资 得的封锁进项 除是你这么说的嘛!各项越过的剩剩余物部分营业外归还和归还 减:所得税星力 421, 概括 2,386,458.57 — 解读大众视野下的公司教训展现 1 非惯常利害精确地解说的非惯常利害条,和大众。 保安的发行公司的教训展现公报 1 非惯常利害列明的非惯常利害条,应 阐明使遭受 3 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 □ 应用 √ 不应用 公司音色期不在将停飞《公保安的发行公司的教训展现公报 1 非惯常利害的解说、细目非递归式 利害条被精确地解说为具有惯常利害的条。。 二、重要的风险预警 1、沉思与生长条不划一怀胎风险 音色期内,公司继续增大疫苗沉思与生长的入伙,把正式送入精神病院疫苗沉思与生长吃。疫苗沉思 头发在本质上有很长的朝反方向。、高入伙、高风险、更大收获点,疫苗生利沉思与生长与施行APPR 历临床前沉思、临床试验敷用药、实行I、Ⅱ、Ⅲ期临床试验、敷用药一朝分娩编号和工厂GMP 身份试验、批签发疫苗生利目录。疫苗沉思与生长的点和追逐组成了VACC的稍微一把正式送入精神病院 成绩,能够形成较低的怀胎的生利生产率。,非但星力企业单位的成功才能,它也将加法企业单位的运作。 本。公司前后偏要发球者交易位置。,公共必要量导向,助长同胞康健,多维游行示威, 小心的确立或使安全;同时关怀、短期生利组合,坚持到底生利间的成为同等。,注重沉思与生长封锁与技术勾结, 片面无效地把持沉思与生长追逐射中靶子资产必要量。 2、疫苗细的喷流疫苗非常反映的风险 戒细的喷流疫苗非常反映,这刻薄的合格的疫苗是由S的使生效使遭受的。 无机体示意图器官、效能伤害,公司或企业单位每侧不互相牵连的严重的反映,它不包孕偶联反映。、心 因性反映。鉴于疫苗的非常反映,必要举行特意的评议。,不具有互相牵连知的放牧轻易对疫苗细的喷流疫苗后的 反映杂乱、念错,报迂回的期完毕,疫苗违规推拿形成的严重的星力是渐进性的, 但大众因疫苗细的喷流疫苗非常反映依然敏感,在互相牵连探察中,公司不即时。、妥善部署,将 它给公司的一朝分娩经纪生产了风险。。该公司刚硬的依照编辑的GMP。、普惠制与新剪辑的疫苗血液循环和疫苗细的喷流疫苗 施行条例等金科玉律的查问,确立或使安全使完善的一朝分娩体系、血液循环链,为客户布置全向的失望和售后发球者。 典型,柔软度性、有理应急部署机制,即时、正确、依法部署疫苗生利严重的反映,撤销法令其 风险使遭受的。 3、应收认为赞颂坏账风险 停飞法度、法规和法规提供纸张的查问,疫苗生利应邀走过省级公用资源T 县级弊病戒把持任务的目前的供给。到2015岁暮年终,奇纳河有2850个县。,疾控果核3478个。音色期 内,疫苗通电话法规战略的使生效,跟随公司事情类别的增强,一大堆县级弊病戒把持果核 将形成公司的应收认为赞颂回收期延年益寿。,甚至坏账。。在公司次于的的运作中,将精巧地用沥青涂 4 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 选择勾结伙伴和客户,走过刚硬的和毫不含糊的和约提供纸张,从详述层面撤销法令钱币回收风险。同时构 确立或使安全有理无效的机制,把资金风险把持放在首位,更进一步前进应收认为赞颂的施行,应成就缩减 应收认为赞颂加法形成坏账风险。 4、遗产战略继续转变的不确实知道风险 2016疫苗通电话接管的一把正式送入精神病院、这项战略发作了很大的转变。,次要与疫苗血液循环公司或企业单位、戒细的喷流疫苗 企业单位详述的装束。疫苗遗产战略、运用着的该法以防会继续使延伸仍在稍许的不确实知道。, 以防企业单位不克不及罚款地掌握战略的转变。,它能够生产经商。、施行上的风险。公司施行由来已久 紧紧围绕中心估价观,偏要详述化运作的理念,着眼久远战术设计,斗争把经纪风险降到最低消费。。 5、代劳生利上市的不确实知道风险 梅赛德斯4价HPV疫苗在奇纳河大陆的指示,公司查询大众 国家食品药品监视施行局药品审评果核网站,关闭瞄准报迂回的期完毕,重组人小乳头状突起状瘤 病毒(6型),Type 11,Type 16,18型疫苗(酵母)还没有被约束力。,基本事实约束力的工夫和归结为仍缺乏自信。。 以防生利可以成上市,公司将逗留和约草案。,笔者将继续兜销这种生利。。 三、同伴总额和十大同伴岁暮年终 1、O的总同伴数和主要拍胸脯数 10 名人同伴持股表 单位:股 报迂回的期完毕投票权的最早的次第 报迂回的期完毕合法权利股同伴总额 10,293 0 同伴总额(如有) 前 10 名人同伴持股 限定的失望前提 质押或解冻 同伴姓名 同伴刻 持股衡量 持股数 的兴趣数 兴趣国家的 数 江仁生 奇纳河自由自在人 54.13% 866,040,000 649,530,000 质押 264,640,000 吴冠江 奇纳河自由自在人 12.35% 197,593,010 0 质押 96,800,000 蒋凌峰 奇纳河自由自在人 5.40% 86,400,000 64,800,000 刘铁英 奇纳河自由自在人 3.81% 61,000,000 0 齐鲁保安的-生意 齐鲁金孙存款 2 剩剩余物部分 3.16% 50,566,609 0 个人资产施行 情节 5 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 信任资金施行。 限公司-尚信资 剩剩余物部分 2.20% 35,170,000 0 贲恒星私有的卡 券封锁基金 齐鲁保安的-生意 齐鲁金孙存款 1 剩剩余物部分 1.53% 24,551,432 0 个人资产施行 情节 蒋喜生 奇纳河自由自在人 0.83% 13,200,000 9,900,000 质押 2,000,000 重庆Zhi Fei生物制 兴趣限定的公司 剩剩余物部分 0.63% 10,011,944 0 候选人提拔会阶段职员留任 共享情节 陈宇峰 奇纳河自由自在人 0.55% 8,800,000 6,600,000 质押 2,100,000 前 10 无边际的失望前提下的同伴持股 兴趣血统 同伴姓名 一致无边际的失望前提的兴趣数 兴趣血统 数 江仁生 216,510,000 人民币合法权利股 216,510,000 吴冠江 197,593,010 人民币合法权利股 197,593,010 刘铁英 61,000,000 人民币合法权利股 61,000,000 齐鲁保安的-生意齐鲁金孙存款 2 号 50,566,609 人民币合法权利股 50,566,609 个人资产施行情节 信任资金施行。限公司-尚信资金- 35,170,000 人民币合法权利股 35,170,000 恒兴私募股权封锁基金 齐鲁保安的-生意齐鲁金孙存款 1 号 24,551,432 人民币合法权利股 24,551,432 个人资产施行情节 蒋凌峰 21,600,000 人民币合法权利股 21,600,000 法国兴业银行兴趣限定的公司-奇纳河-欧盟趋向 8,000,000 人民币合法权利股 8,000,000 潜在合法权利保安的封锁基金(LoF) 招商存款兴趣限定的公司-汇添富 混合型保安的封锁的灵活的配备 7,975,217 人民币合法权利股 7,975,217 基金 余农 7,650,000 人民币合法权利股 7,650,000 1、在前十名同伴中,同伴江仁生、蒋凌峰、蒋喜生为相干人及划一举动人;吴冠江同伴、 刘铁英为相干人及划一举动人,除此以外,剩剩余物部分自由自在同伴当中缺席相干或相干。 高于同伴相干或划一举动。 《教训施行方向》规则的成为同等举动; 阐明 2、由公司的关于教训预示。:齐鲁保安的-生意齐鲁金孙存款 1 个人资产施行情节、齐鲁 保安的-工商业齐鲁金孙存款 2 个人资产施行情节同属齐鲁保安的(上海)资产施行限定的公司; 3、并且,剩剩余物部分同伴与教训展现不在相干 6 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 施行办法规则的成为同等举动。 公司在前 10 普通同伴、前 10 以防有无边际的期拍卖合法权利股的草案 □ 是 √ 否 公司在前 10 普通同伴、前 10 合法权利股同伴无边际的拍卖对回购T不划一。 2、公司主要拍胸脯同伴的数和数 10 主要拍胸脯同伴名单 □ 应用 √ 不应用 3、限度局限性兴趣的转变 √ 应用 □ 不应用 单位:股 瞄准音色期破除限 瞄准音色期加法限 同伴姓名 初始限度局限极好的权益数 末期的限度局限性极好的权益数 限度局限理由 企图撤销失望日期 拍卖兴趣数 拍卖兴趣数 高管锁定极好的权益票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 候选人提拔会市日receiver 收音机 江仁生 649,530,000 0 0 649,530,000 比率遵守不变的。 而且总持股公司 兴趣总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定极好的权益票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 候选人提拔会市日receiver 收音机 陈宇峰 6,600,000 0 0 6,600,000 比率遵守不变的。 而且总持股公司 兴趣总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定极好的权益票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 候选人提拔会市日receiver 收音机 蒋喜生 9,900,000 0 0 9,900,000 比率遵守不变的。 而且总持股公司 兴趣总额 股数的 25%。 75%。 高管锁定极好的权益票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 候选人提拔会市日receiver 收音机 蒋凌峰 64,800,000 0 0 64,800,000 比率遵守不变的。 而且总持股公司 兴趣总额 股数的 25%。 75%。 Yu Nong老师去职 公司较高的策士 员,其持股 余农 7,650,000 7,650,000 0 0 2017-01-30 公司极好的权益撤离 有朝一日六把锁 月。 7 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 高管锁定极好的权益票票票票,任 供职打拍子,每年 年度锁定 候选人提拔会市日receiver 收音机 张郁 975 0 0 975 比率遵守不变的。 而且总持股公司 兴趣总额 股数的 25%。 75%。 概括 738,480,975 7,650,000 0 730,830,975 — — 8 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 第三链杆 要紧事项 一、音色期次要财务从学科实验中提取的估价、财务规范发作重要的转变的位置及使遭受 √ 应用 □ 不应用 1、用公允估价计量,并将其转变思索在内。利害财务资产瞄准报迂回的期完毕较期初0元增长100%,次要 是瞄准音色期有体系结构物性存款计提利钱所致; 2、应收认为票据末期的较期初突然造访,次要是鉴于票据的到期的日期。; 3、剩剩余物部分应收认为赞颂的增长早于年首。,次要是瞄准音色期支出职员最后的办法加法所致; 4、周旋票据收于0元,较年首突然造访100%。,次要是鉴于支出到期的票据。; 5、周旋赞颂较低的发端。,次要是瞄准音色期支出工程款、气质本钱加法等; 6、增长的完毕较低的发端。,次要应该感谢正交的的生意信誉。; 7、仆人支出的薪俸较低的年首,次要是瞄准音色期支出上年根儿工钱所致; 8、惩罚的另一端较低的发端。,次要是瞄准音色期复发各类干杯金加法所致; 9、财务费瞄准音色期较上年同一时期转变,次要是瞄准音色期利钱归还缩减所致; 10、资产减值丢失瞄准音色期较上年同一时期增长,次要是瞄准音色期计拖货缩水预备加法 所致; 11、营业外归还瞄准音色期较上年同一时期增长,次要是瞄准音色期切换到财政津贴加法所致; 12、营业外归还瞄准音色期较上年同一时期突然造访,次要是瞄准音色期不相干的典赠缩减所致; 13、封锁作战现钞行驶量净总值比上年同一时期转变,次要是瞄准音色期购进固定资产及 未到期的的体系结构物性沉淀物; 14、筹资作战发作的净现钞行驶量比上年同一时期0元转变100%,这次要是鉴于出具保函。 表示使遭受的表示; 15、现钞及现钞等价物净加法额比上年同一时期转变,次要是瞄准音色期未到期的的体系结构物性存 缩减资产缩减。 9 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 二、事情回忆与期望值 (1)事情回忆 音色期内,上年工业界疫苗事变的星力已逐渐表现发表。,这家公司在一朝分娩经纪旁边的做得罚款。, 依托优质疫苗生利,笨重的失望依情况而定的,全向交易位置发球者,正的使生效年度事情情节。公司主 事情规范略高于上年同一时期。:候选人提拔会一刻钟发生营业总进项162,237,元,同比增长 ; 营 业 利 润 68,015, 元 , 同 比 增 长 ; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,317,元,同比增长。 (二)次于的开展前景 眼前,这家公司语调良好。。公司前后偏要社会效益候选人提拔会。,企业单位生产率居第二位的 安营扎寨宾语,依托交易位置,正的生长和连续的一段时间疫苗生利,传布康健,发球者布满。次于的一刻钟,公司 将继续专注于生利生长、一朝分娩、失望及剩剩余物部分环节,执行年度事情情节。 1、确保中心生利的数。 公司自由沉思与生长的特意生利AC HB,交易位置连续的一段时间按情节举行。,AC-Hib 疫苗的普及率受胎很大前进。。公司将继续集合优势资源。,确保三联疫苗的最早的战略, 前进学术发布。确立或使安全和更进一步使完善公司人才存储战术 很好的职员正的性,前进重自营疫苗生利的失望量,同时,导致另一体。、代劳生利失望 售。 2、正的拓展国际事情 公司将继续使生效请到达。,走出去的久远开展战术,深化国际商事勾结,在智能会飞的射中靶子警卫 竹子加工的四联脑膜炎聚糖疫苗,正的沙化新的外部交易位置。同时,以 因驰航空站(北京的旧称)国际贸易限定的公司,弘量、依赖自营把联套在车上的技能。,公司 助长自由生利连续的一段时间、同时失望任务,努力于生长和一朝分娩孤独,但对普通百姓的的康健 正的疫苗生利引入国际交易位置,发球者同胞康健。 3、专注于重生利沉思与生长 沉思与生长才能是可继续开展的内在动力。公司将放慢新生利的生长。,使最优化疫苗 沉思与生长设计,招引高端沉思与生长人才,努力于疫苗的沉思与生长,主要地结核分枝细菌戒准备。、结 核评价反应物、肺炎疫苗、双联痢疾痘苗的、四价流感疫苗、四价脑脊髓液使结合疫苗,鼓舞公 10 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 公司中心竟争能力。 同时,公司将充沛有理地运用资金交易位置。,使最优化公司资金体系结构物,确保公司长期的、康健、快速地开展, 确保疫苗沉思和生长的继续封锁。 次要签字定货单和吃 □ 应用 √ 不应用 碎定货单 □ 应用 √ 不应用 生利或发球者在音色期或ADJ打拍子发作重要的转变。 □ 应用 √ 不应用 重要的沉思与生长条的吃与星力 √ 应用 □ 不应用 音色期内,这家公司在沉思21个条。,朝内的,一种四价流感病毒,由Chi Fei长期的被撞碎,全资帮助 解疫苗(以下缩写词“四价流感疫苗”)”成功国家食品药品监视施行总局药物临床试验批件 (详述) 支,批号:2017L0218;详述分支形成,约束力编号:2017L00 219),详情可以包孕在内。 宣读公司2017年2月7日发布的第2017至05号公报。。 公司音色期内的无形资产、中心竞争才能、中心技术把联套在车上或中心技工(非董事)、监事、 高层施行人员及其勾结等重要的转变的星力 □ 应用 √ 不应用 音色期内公司在前 5 玩个痛快供给国的转变与星力 □ 应用 √ 不应用 音色期内公司在前 5 在发表施政方针客户的转变与星力 √ 应用 □ 不应用 跟随新剪辑的《疫苗血液循环和戒细的喷流疫苗施行条例》的接连地促进使生效而且省级公用资源市 平台稳固破土,居第二位的类疫苗逐渐由省级弊病示意图 奇纳河需价,县级弊病戒把持机构购得疫苗,订 11 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 单体更疏散。。音色期内,公司在前 5 大客户中,省弊病戒把持果核、县疾控果核逐渐序列改变,前 5 在发表施政方针客户失望概括 6, 一万元以下 3, 万元。 音色期内年度事情情节的使生效 □ 应用 √ 不应用 星力COM次于的运营的要紧风险反应式、公司经纪中在的次要登陆处及反措施 应对办法 □ 应用 √ 不应用 三、重要的事项的吃、星力及反措施剖析 √ 应用 □ 不应用 1、职员持共享情节 2015年9月11日,公司聚集2015年第三次短暂的同伴大会细想走过了《运用着的回购公司兴趣以 使生效公司职员持共享情节的广告》,自同伴大会走过之日起6个月内,一致公司选择本人的资产。 举行兴趣回购,回购总财富高级的不超越2亿元人民币,回购兴趣的价钱不得超越人民币。 股;该把正式送入精神病院回购的兴趣将作为公司晚上好职员持共享情节之标的兴趣,过户至职员持共享情节账 5月5日2016年,公司开立的“重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司—候选人提拔会期职员持共享情节”专 该公司回购5的特殊认为已由SE回购。,005,972股根底极好的权益,并通 走过奇纳河保安的存管处结束让普通的,劳工持股情节的候选人提拔会阶段 目的极好的权益被转变。。 这次职员持共享情节的锁定期为12个月,自公司公报标的极好的权益过户至个人资产施行情节名 次于的开端,从2016年5月5日到2017年5月4日。(见2016年3月29日公司)、2016年4月14日、 2016年5月5日展现于证监会委派的创业板教训展现网站巨潮信息网的职员持共享情节互相牵连公 告) 2、继续至瞄准音色期内的要紧草案 20126月5日2013,公司已签字了一体勾结的沉思与生长和营销协会 议;2012年9月27日,美国和美国默克重组人小乳头状突起瘤病毒 12 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 签字了供给。、频率分布与勾结助长草案。报迂回的期完毕,是你这么说的嘛!两种代劳草案均与梅赛德斯公司签署。 生利还没有上市在内地交易位置。,音色期内,草案依然与草案划一。。(详情可以包孕在内。见公司在2012 6月5日2013、2012年10月8日展现于证监会委派的创业板教训展现网站巨潮信息网的公报 2012-25及2012-60号公报) 四、公司现在的把持人、同伴、相干方、收买方和公司的互相牵连方缺席执行其行使职责。 结束无怨接受 □ 应用 √ 不应用 公司音色期不在公司现在的把持人、同伴、相干方、收买人而且公司等无怨接受互相牵连方在报 告期内超期未执行结束无怨接受。 五、募集资产运用位置构成 √ 应用 □ 不应用 单位:万元 募集资产概括 143, 本一刻钟总封锁 2, 为更动宾语筹集的资金概括 募集资产概括 132, 为更动宾语筹集的资金概括衡量 工程类别 关闭音色 可获得的条 以防先前 走过期 走过期 募集资产 装束后 本音色 到目录 本音色 迂回的期完毕 以防达 邢星是 封锁条及剩剩余物部分条的无怨接受 更动项 终极堆积物 末封锁 无怨接受封锁 封锁总 整套封锁 可运用 阶段使生效 积聚现在的 到加以总结 无发作 筹资封锁 眼睛(含把正式送入精神病院) 入伙金 提高(3) 概括 额头(1) 财富 国家的日 的效益 眼前音响效果 效益 重要的变 子变分) 额头(2) =(2)/(1) 期 益 化 无怨接受封锁条 1、北京的旧称智飞绿竹 2014 年 38,593. 38,597. GMP 申 药物生利限定的公司 否 38,593.19 271.15 100.01% 11 月 30 否 19 04 音色阶段 工业界化卑鄙的条 日 2、细的喷流用牛分歧 2013 年 11,336. 11,751. 4,835.9 原因杆状菌工厂技术 是 11,336.22 103.66% 11 月 30 否 否 22 55 7 改革条 日 2014 年 3、Zhi Fei生物疫苗研 7, 否 7,659.5 7,659.5 235.98 100.15% 11 月 30 是 否 生长果核条 7 日 4、Zhi Fei生物储藏处物 2014 年 4,949.2 4,374.5 行驶根底与营销广泛分布 否 4,949.25 88.39% 06 月 30 不应用 否 5 1 修建条 日 62,538. 62,394. 4,835.9 无怨接受封锁条 — 62,538.16 507.13 — — — — 16 17 7 13 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 超筹资封锁 工厂审问 2015 年 证明完毕了。 1、AC-Hib 三联使结合 30,684. 26,659. 是 36, 841.73 86.88% 12 月 31 成,GMP 否 疫苗工业化条 2 85 日 申报详述 备阶段 土木工程、设 2 安徽智飞龙马 备依靠机械力移动 生配药学限定的公司 准备 生物学的的一朝分娩与沉思 根本结 开展果核的两个阶段 2018 年 9, 束,眼前 重组结核分枝细菌 否 16,000 16,000 949.61 60.40% 03 月 01 否 9 分娩 ESAT6-CFP10 拟态 日 能力的 反映工业界化条 试验和 (原杆菌性痨病评价反应物) 试运行 一朝分娩工厂条 打拍子 使牲口众多营运资产(譬如) 34,097. 34,097. — 28,615.26 — — — — — 有) 93 93 80,782. 70,422. 超筹资封锁小计 — 80, 1,791.34 — — — — 13 17 143,320.2 143,32 132,816 4,835.9 概括 — 2, — — — — 9 0.29 .34 7 1、Zhi Fei生物储藏处物行驶根底与营销广泛分布修建条中,除 ERP 子条 OA 该体系还没有发生。,剩剩余物部分条 未能发生情节借用费率或 已入伙运用。 怀胎进项和 2、细的喷流用牛分歧原因杆状菌工厂技术改革条起动后,遗产战略和交易位置的重要的转变,经济效果 使遭受(详细条) 目的和目的情节当中在很大特色。,瞄准音色阶段使生效效益为 万元。 可获得的条行性发作重 无 次要转变阐明 应用 公司募集资产概括 80, 万元,关闭 2016 年 12 月 31 这有朝一日先前示意图好运用了。 80, 万元,运用与制造 吃如次: 1、2011 年 3 月 30 日公司 2010 同伴周年纪念日大会细想约束力,该公司情节运用超额募集资产。 36, 一万元封锁 入“AC-Hib 三联体疫苗工业化条,该条是由一家全资分店智飞绿色班博公司使生效的。;公司增加股份,按工 工程条资产入伙的破土借用费率。2014 年 5 月经公司 2013 同伴周年纪念日大会细想约束力,是你这么说的嘛!条封锁财富 筹资额、用 由 36, 一一万元装束为 35, 一万元。 2011 年 6 条资产初始充注 20, 万元,剩剩余物 吃与运用吃 15, 万元于 2015 年 2 月细的喷流。2015 年 7 月经公司 2015 年候选人提拔会次短暂的同伴大会细想走过,将上 条封锁财富 35, 一一万元装束为 30, 万元,本条封锁缩减 5, 常识一万元 飞竹的蜡菊使牲口众多行驶性。 2、经 2011 年 6 月 13 公司居第二位的十届董事会判决案,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、提案人发表 一致公司运用超额募集资产。 16, 蜡菊性使牲口众多行驶性。 3、2013 年 7 月,第十二届董事会居第二位的次讨论会判决,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人草案,公司 14 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 弃置不顾资产筹集 10,000 10000元短暂的使牲口众多行驶资产,自董事会约束力之日起六月。。2014 年 1 月 24 日,是你这么说的嘛!资产已减轻至超额基金募集认为。。 4、经 2014 年 3 月 11 JAP居第二位的届董事会第十八次讨论会判决,公司到 16, 封锁修建万元资产 确立或使安全杆菌性痨病评价反应物一朝分娩工厂(后改名) 安徽智飞龙马生配药学限定的公司生物学的的一朝分娩与沉思发果核 二期条—重组结核分枝细菌 ESAT6-CFP10 拟态反映工业界化条”), 条使生效统治下的为安徽智飞龙马生 配药学限定的公司,公司在 2014 年 4 每月注资条 16, 万元。 5、2014 年 8 月,董事会居第二位的十一次讨论会居第二位的次讨论会,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人草案,公 不超越除法 15,000 亿元弃置不顾资产短暂的使牲口众多行驶性,从一边至另一边资产均为 2015 年 2 每月超额订阅 资产专户。 6、经 2015 年 7 月 9 董事会居第二位的届居第二位的十七次讨论会判决,公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人发行 该表与该公司盈余的运用相划一。 12, 亿元弃置不顾募集资产蜡菊使牲口众多营运资产。 应用 以前年度发作 集资封锁条 场子转变 细的喷流用牛分歧原因杆状菌工厂技术改革条原情节建于安徽石鲈台湾地域司现址–合肥高新高科技遗产生长 地域学科小道 93 号,因次于的的久远开展思索,合肥高新技术工业化的转到 工业区区 KD2-1 地块。 应用 以前年度发作 1、细的喷流用牛分歧原因杆状菌工厂技术改革条使生效得名次更动后,条的把正式送入精神病院设计、资产运用和使生效。 更动,但它不组成实体的转变或星力。。 2、生利必要量预测,使结合存在一朝分娩能力、设备运用,而且工业界卑鄙的在体系结构射中靶子设计效能。, 集资封锁条 充沛运用才能,克制不要反复破土,公司交HIP 三合一疫苗工业化条使最优化与使完善,在封锁 使生效典型装束 在根本不变的的位置下,该条将是无机的。,统筹设计,复原聚糖涂蛋白于使结合 工厂及生利包装一朝分娩线,前进次要原气质和岔道的一朝分娩才能,使一朝分娩设计每个人有理使完善, 消除公司现在的一朝分娩必要。装束后,条封锁财富为 36, 一万元换上衣服 35, 万元。 3、AC-Hib 联姻疫苗工业化条与国际遗产开展,交易位置竞争的转变,思索次于的生利 交易位置必要量与一朝分娩生水垢,公司更进一步学科有理设计疫情 Hib 自然演替疫苗一朝分娩资源,克制不要反复封锁,前进 资产运用生产率,对“AC-Hib 更进一步使最优化高音的联动疫苗工业化的使生效。装束后,条封锁财富为 35, 一万元换上衣服 30, 万元。 集资封锁条 应用 先整套封锁及置换情 2011 年 3 月更衣 2010 年自有资产提前入伙集资封锁条修建用款 1, 万元。 况 弃置不顾资产短暂的筹集资产 不应用 使牲口众多行驶性 况 条使生效建议 不应用 基金现金结余财富 使遭受 弃置不顾资产 弃置不顾资产金均已设计,有些条还缺席得到惩罚前提。,仍在基金接管认为中。。 黄金的行动和去向 15 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 资产的搜集和运用 露珠成绩 无 剩剩余物部分位置 六、音色期现钞分派金战略的使生效 √ 应用 □ 不应用 公司刚硬的根据WITT使生效进项分派情节,退职金详述 这一衡量是毫不含糊的。,互相牵连决策程序和机制使完善。,公司或企业单位广告由董事会聚集。、中西部及东部各州的县议会细想后 同伴大会细想,孤独董事具有孤独的看法。,细想走过后,将在规则类别内使生效。,包孕中小型 同伴,包孕缠住同伴,都有充沛的机遇。,他们的合法合法权利也得到了充沛的防守。。音色 期内,公司2016年度进项分派预案于2017年3月10日聚集的第三届董事会第十四次讨论会中细想 走过,并经2016成年累月度同伴大会细想,同伴会一致。 音色期内,进项分派战略装束,2016成年累月度进项分派使突出在执行公司或企业单位程 序。 七、预测年首至下一音色期末期的的累计净赚能够为赤字或许与上年同一时期相形发作重要的转变 正告与解说 □ 应用 √ 不应用 公司 2017 年候选人提拔会一刻钟疫苗失望任务空缺良好,预测年首至下一报迂回的期完毕的累计净赚与 上年同一时期相形能够会发作较大转变。次要是因 2016 年 3 月 18 疫苗通电话非法经纪的分页 苗族凝结案已使遭受生意事件的宏大转变。,遗产战略紧密的装束、发表使生效,上年居第二位的季 疫苗生利的失望险乎不发展。,形成上年同一时期失望额大幅突然造访。。走过眼前,公司生利 失望任务有条不紊的,以防遵守瞄准的开展趋势,加以总结到 2017 累计净赚与半载期音色 当年声画同步相形,将会有狡猾的的更。,详细财务施行规范请运用本公司 2017 以年度半载报为准。。 八、违背不相干的拍胸脯 □ 应用 √ 不应用 公司音色期无违背不相干的拍胸脯。 16 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 九、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金占据期间 □ 应用 √ 不应用 公司音色期不在把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金占据期间。 17 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 第四音级节 财务日记 一、财务日记 1、合资产责任表 编制单位:重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 条 末期的剩余物 期初剩余物 动产: 钱币资产 591,665,267.75 658,476,338.84 结算存货基金 拆出资产 用公允估价计量,并将其转变思索在内。 636, 利害财务资产 衍生倾斜会飞的融资 应收认为票据 26,370.00 258,014.00 应收认为赞颂 307,390,761.63 299,694,416.44 增长项 12,654,013.59 12,369,045.16 应收认为预防措施 应收认为再管保金额赞颂 应收认为再管保金额预备金查问 应收认为利钱 应收认为分派金 剩剩余物部分应收认为款 82,636,656.64 59,599,807.86 补进返售倾斜会飞的融资 存货 107,293,922.50 104,449,763.21 分为待售资产 岁内到期的的非动产 剩剩余物部分动产 3,591,685.83 3,372,443.83 动产概括 1,105,895,494.61 1,138,219,829.34 非动产: 发给借用及垫款 18 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 可供拍卖倾斜会飞的融资 16,000, 16,000, 一致至到期的封锁 长期的应收认为款 长期的股权封锁 封锁性真实情况 868,983.53 891,317.24 固定资产 611,363,832.64 621,877,469.21 在建工程 520,514,587.05 487,662,424.04 工程物质 固定资产整理 一朝分娩性生物质产 油气资产 无形资产 209,989,471.48 213,185,529.80 生长归还 84,296,754.88 83,549,209.18 亲善 19,279,096.95 19,279,096.95 长期的递延费 5,477,346.91 5,870,738.14 递延所得税资产 31,530,520.30 34,934,087.90 剩剩余物部分非动产 98,005,174.23 88,000,898.91 非动产概括 1,597,325,767.97 1,571,250,771.37 资产一共 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 行驶责任: 短期专款 向中央存款专款 存款和存款同性存款 拆入资产 用公允估价计量,并将其转变思索在内。 利害财务责任 衍生倾斜会飞的责任 周旋票据 1,507, 周旋赞颂 5,818,350.15 53,300,658.71 预收一笔钱 1,206,682.10 2,207,007.10 分摊回购倾斜会飞的融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳工薪酬 5,375,655.17 8,168,015.77 应交征收费 14,991,717.39 16,323,531.06 19 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 周旋利钱 周旋分派金 剩剩余物部分周旋款 8,355,755.64 19,089,699.26 周旋再管保金额赞颂 管保和约预备金 代劳商业保安的款 代劳寄销品销售额保安的款 分为待售责任 岁内到期的的非行驶责任 剩剩余物部分行驶责任 行驶责任概括 35,748,160.45 100,596,015.90 非行驶责任: 长期的专款 周旋纽带 朝内的:主要拍胸脯 长期资本证券 长期的周旋款 劳工长期的工钱 专项周旋款 加以总结责任 2,047,749.34 1,730,328.78 递延进项 81,409,165.79 83,342,238.15 递延所得税责任 2,441,767.93 2,545,050.87 剩剩余物部分非行驶责任 非行驶责任概括 85,898,683.06 87,617,617.80 责任概括 121,646,843.51 188,213,633.70 缠住者合法权利: 极好的 1,600,000, 1,600,000, 剩剩余物部分合法权利器 朝内的:主要拍胸脯 长期资本证券 资金公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 剩剩余物部分的合成的归还 专项存储 20 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 普通风险预备 未分派进项 690,294,290.09 629,976,838.03 归属于总公司缠住者的总缠住权 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 小半同伴合法权利 缠住者合法权利概括 2,581,574,419.07 2,521,256,967.01 责任概括与缠住者合法权利 2,703,221,262.58 2,709,470,600.71 法定代理人:江仁生 担任会计学任务的担任人:李真静 会计学机构担任人:姜彩莲 2、总公司资产责任表 单位:元 条 末期的剩余物 期初剩余物 动产: 钱币资产 334,396,751.55 311,712,389.94 用公允估价计量,并将其转变思索在内。 利害财务资产 衍生倾斜会飞的融资 应收认为票据 200, 应收认为赞颂 104,867,459.86 127,688,251.95 增长项 499,590.00 122,601.37 应收认为利钱 应收认为分派金 25,000, 25,000, 剩剩余物部分应收认为款 47,464,455.17 28,921,029.99 存货 216,501.75 398,375.00 分为待售资产 岁内到期的的非动产 剩剩余物部分动产 2,729,940.77 2,690,154.96 动产概括 515,174,699.10 496,732,803.21 非动产: 可供拍卖倾斜会飞的融资 16,000, 16,000, 一致至到期的封锁 长期的应收认为款 长期的股权封锁 1,361,051,757.94 1,359,551,757.94 封锁性真实情况 21 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 固定资产 32,195,470.60 33,131,991.33 在建工程 1,020,425.82 1,020,425.82 工程物质 固定资产整理 一朝分娩性生物质产 油气资产 无形资产 82,783,936.95 83,403,813.84 生长归还 亲善 长期的递延费 123,216.00 103,812.00 递延所得税资产 21,651,502.85 17,864,102.35 剩剩余物部分非动产 30, 30, 非动产概括 1,514,856,310.16 1,511,105,903.28 资产一共 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 行驶责任: 短期专款 用公允估价计量,并将其转变思索在内。 利害财务责任 衍生倾斜会飞的责任 周旋票据 周旋赞颂 预收一笔钱 460,440.40 648,222.40 周旋劳工薪酬 61,621.79 3,466,287.85 应交征收费 216,928.22 71,733.71 周旋利钱 周旋分派金 剩剩余物部分周旋款 59,788,108.10 14,436,252.77 分为待售责任 岁内到期的的非行驶责任 剩剩余物部分行驶责任 行驶责任概括 60,527,098.51 18,622,496.73 非行驶责任: 长期的专款 周旋纽带 22 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 朝内的:主要拍胸脯 长期资本证券 长期的周旋款 劳工长期的工钱 专项周旋款 加以总结责任 400, 400, 递延进项 递延所得税责任 剩剩余物部分非行驶责任 非行驶责任概括 400, 400, 责任概括 60,927,098.51 19,022,496.73 缠住者合法权利: 极好的 1,600,000, 1,600,000, 剩剩余物部分合法权利器 朝内的:主要拍胸脯 长期资本证券 资金公积 207,964,774.94 207,964,774.94 减:库存股 剩剩余物部分的合成的归还 专项存储 盈余公积 83,315,354.04 83,315,354.04 未分派进项 77,823,781.77 97,536,080.78 缠住者合法权利概括 1,969,103,910.75 1,988,816,209.76 责任概括与缠住者合法权利 2,030,031,009.26 2,007,838,706.49 3、合进项表 单位:元 条 瞄准音色期发作额 早期财富 一、营业总进项 162,237, 143,718,109.34 朝内的:营业归还 162,237, 143,718,109.34 利钱归还 已赚预防措施 普通的费及佣钱归还 二、营业总本钱 94,858,778.26 77,162,797.84 23 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 朝内的:营业本钱 10,024,074.94 9,824,917.27 利钱归还 佣钱和佣钱费 退保金 抵消费净总值 管保和约净预备金的撤回 保单退职金归还 再管保金额险费 税收收入和附加税 687,343.74 578,292.64 失望费 34,542,722.77 27,789,997.89 施行费 38,972,432.14 34,059,293.52 财务费 -2,811,938.30 -4,364,308.59 资产减值丢失 13,444,142.97 9,274,605.11 加:公允估价转变归还(赤字) 636, 780,868.05 数字填满栏) 封锁进项(赤字)用-号。 列) 朝内的:营利法人单位和营利法人单位 的封锁进项 外汇进项(赤字)列在-号中 三、营业进项(赤字以数字填满栏) 68,015, 67,336,179.55 加:营业外归还 2,186,597.86 1,435,475.72 朝内的:非动产部署 29, 减:营业外归还 15,816.21 40, 朝内的:非动产部署丢失 15, 四、进项概括(赤字概括以数字填满栏) 70,185,862.21 68,731,655.27 减:所得征收费 9,868,410.15 9,533,226.99 五、净赚(净赤字以数字填满栏) 60,317, 59,198,428.28 归属于总公司缠住者的净赚 60,317, 59,198,428.28 小半同伴利害 六、剩剩余物部分合成的所得纳税后净总值 总公司缠住者的剩剩余物部分的合成的归还 纳税后净总值 (1)尔后不行分为利害。 他的合成的归还 24 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 1。重行草稿福利情节网。 责任或净资产的转变 2。在合法权利法下,封锁单位不 能重归类进利害的剩剩余物部分的合成的归还中享 把正式送入精神病院兴趣 (二)嗣后将重行归类为利害。 合成的进项 1。封锁单位合法权利法下 后将重归类进利害的剩剩余物部分的合成的归还中 享把正式送入精神病院兴趣 2。可供拍卖倾斜会飞的融资的无私的价钱 估价转变利害 三。一致至到期的封锁重行归类为 可获得的倾斜会飞的融资利害 4。现钞流套期保值利害的无效性 把正式送入精神病院 5。外汇财务日记替换 6。剩剩余物部分 归属于小半同伴的剩剩余物部分的合成的归还的 纳税后净总值 七、合成的归还概括 60,317, 59,198,428.28 总公司缠住者的合成的进项 60,317, 59,198,428.28 概括 归属于小半同伴的合成的归还概括 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.04 0.04 (二)每股摊薄进项 0.04 0.04 法定代理人:江仁生 担任会计学任务的担任人:李真静 会计学机构担任人:姜彩莲 4、总公司进项表 单位:元 条 瞄准音色期发作额 早期财富 一、营业归还 2,724,977.01 87,091,390.16 减:营业本钱 983,808.53 39,995,894.50 税收收入和附加税 19,401.00 344,591.76 失望费 14,713,507.61 23,692,037.15 25 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 施行费 10,931,705.93 9,802,861.66 财务费 -2,435,494.83 -2,323,553.08 资产减值丢失 2,037,645.86 5,157,064.23 加:公允估价转变归还(赤字) 324, 数字填满栏) 封锁进项(赤字)用-号。 列) 朝内的:营利法人单位和营利法人单位 工业界封锁进项 二、营业进项(赤字以数字填满栏) -23,525,597.09 10,746,827.27 加:营业外归还 29, 20, 朝内的:非动产部署 29, 减:营业外归还 3, 40, 朝内的:非动产部署丢失 3, 三、总进项(全损)与-号。 -23,499,699.51 10,726,827.27 列) 减:所得征收费 -3,787,400.50 1,609,024.09 四、净赚(净赤字以数字填满栏) -19,712,299.01 9,117,80 五、剩剩余物部分合成的所得纳税后净总值 (1)嗣后不克不及够重行归类利害。 剩剩余物部分的合成的归还 1。重行草稿福利情节。 净责任或净资产的转变 2。合法权利法下的封锁单位 不克不及重归类进利害的剩剩余物部分的合成的归还中 享把正式送入精神病院兴趣 (二)嗣后将归类为利害。 他的合成的归还 1。合法权利法下的封锁单位 嗣后将重归类进利害的剩剩余物部分的合成的归还 中享把正式送入精神病院兴趣 2。倾斜会飞的融资的无私的拍卖 价估价转变利害 三。一致至到期的封锁重行归类 为可获得的倾斜会飞的融资利害 4。现钞行驶量对冲利害 效把正式送入精神病院 26 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 5。外汇财务日记替换 6。剩剩余物部分 六、合成的归还概括 -19,712,299.01 9,117,80 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、合现钞行驶量表 单位:元 条 瞄准音色期发作额 早期财富 一、经纪作战现钞行驶量: 失望商品、布置工役制收到的现钞 101,114,122.24 82,562,705.86 客户存款和存款同性存款净增额 加额 央行借用净加法额 净资金向剩剩余物部分倾斜会飞的机构加法 加额 从原管保和约中收集预防措施 金 再管保金额事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 部署按公允估价及其转变举行计量。 总计当利害财务资产净加法额 收集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净加法 企业单位购回资金净增额 收到的征收费减轻 剩剩余物部分与事情公司或企业单位的作战先前收到。 5,324,280.67 19,868,180.01 金 经纪作战现钞流入 106,438,402.91 102,430,885.87 购得商品、工役制酬劳现钞 10,643,779.28 4,781,756.69 客户借用和垫款净增额 央行净加法和存款同性随时可收回的贷款 加额 原管保和约支出 金 27 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 支出利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞支出战略退职金 支出给职员,支出给仆人。 38,114,313.20 29,451,807.44 现钞 支出的各项征收费 12,957,253.75 15,048,344.11 支出剩剩余物部分与事情公司或企业单位的作战 71,904,604.70 77,494,235.32 金 经纪作战现钞植物似地生长小计 133,619,950.93 126,776,143.56 经纪作战现钞行驶量净总值 -27,181,548.02 -24,345,257.69 二、封锁作战现钞行驶量: 封锁回收现钞 封锁进项现钞 部署固定资产、无形资产和剩剩余物部分 90, 长期的资产回收净总值 分店及剩剩余物部分事情单位的部署 收到现钞净总值 剩剩余物部分与封锁公司或企业单位的封锁。 165,000, 金 封锁作战现钞流入 90, 165,000, 固定资产购买与修建、无形资产和剩剩余物部分 39,649,499.22 77,664,230.38 长期的资产支出现钞 封锁支出现钞 3,000, 质押借用净增额 收买分店及剩剩余物部分事情单位 支出现钞净总值 剩剩余物部分与封锁作战公司或企业单位的封锁在支出。 163,004,200.00 488,000, 金 封锁作战现钞行驶量 202,653,699.22 568,664,230.38 封锁作战现钞行驶量净总值 -202,562,920.58 -403,664,230.38 三、筹资作战发作的现钞行驶量: 封锁收到的现钞 朝内的:分店吸取小半同伴的封锁。 收到的现钞 得到专款收到的现钞 从纽带发行的现钞 剩剩余物部分与现钞公司或企业单位的作战先前收到。 44,377.12 13,801.36 28 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 金 融资作战现钞流入 44,377.12 13,801.36 归还负债情况支出的现钞 分派分派金、进项或利钱支出 的现钞 朝内的:分店支出给小半同伴。 的分派金、进项 剩剩余物部分互相牵连融资作战的支出 7,898,480.12 13,801.36 金 筹资作战现钞行驶量 7,898,480.12 13,801.36 筹资作战发作的净现钞行驶量 -7,854, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -66, 星力 五、现钞及现钞等价物净加法额 -237,665,071.09 -428,009,488.07 加:年首的现钞和现钞等价物 658,476,338.84 694,073,012.33 额 六、末期的现钞和现钞等价物剩余物 420,811,267.75 266,063,524.26 6、总公司现钞行驶量表 单位:元 条 瞄准音色期发作额 早期财富 一、经纪作战现钞行驶量: 失望商品、布置工役制收到的现钞 23,753,071.46 52,437,775.06 收到的征收费减轻 剩剩余物部分与事情公司或企业单位的作战先前收到。 74,694,747.67 30,528,801.07 金 经纪作战现钞流入 98,447, 82,966,576.13 购得商品、工役制酬劳现钞 247,874.30 891,510.00 支出给职员,支出给仆人。 21,042,811.04 15,578,776.40 现钞 支出的各项征收费 15,149.03 3,473,657.14 支出剩剩余物部分与事情公司或企业单位的作战 52,665,020.15 81,166,526.58 金 经纪作战现钞植物似地生长小计 73,970,854.52 101,110,470.12 经纪作战现钞行驶量净总值 24,476,964.61 -18,143,893.99 二、封锁作战现钞行驶量: 29 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 封锁回收现钞 封锁进项现钞 部署固定资产、无形资产和剩剩余物部分 89, 长期的资产回收净总值 分店及剩剩余物部分事情单位的部署 收到现钞净总值 剩剩余物部分与封锁公司或企业单位的封锁。 50,000, 金 封锁作战现钞流入 89, 50,000, 固定资产购买与修建、无形资产和剩剩余物部分 378, 173,382.40 长期的资产支出现钞 封锁支出现钞 3,000, 收买分店及剩剩余物部分事情单位 1,500, 支出现钞净总值 剩剩余物部分与封锁作战公司或企业单位的封锁在支出。 4,200.00 200,000, 金 封锁作战现钞行驶量 1,882,200.00 203,173,382.40 封锁作战现钞行驶量净总值 -1,792,500.00 -153,173,382.40 三、筹资作战发作的现钞行驶量: 封锁收到的现钞 得到专款收到的现钞 从纽带发行的现钞 剩剩余物部分与现钞公司或企业单位的作战先前收到。 44,377.12 13,801.36 金 融资作战现钞流入 44,377.12 13,801.36 归还负债情况支出的现钞 分派分派金、进项或利钱支出 的现钞 剩剩余物部分互相牵连融资作战的支出 44,480.12 13,801.36 金 筹资作战现钞行驶量 44,480.12 13,801.36 筹资作战发作的净现钞行驶量 – 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 星力 五、现钞及现钞等价物净加法额 22,684,361.61 -171,317,276.39 加:年首的现钞和现钞等价物额 311,712,389.94 362,195,886.50 30 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 2017 年候选人提拔会一刻钟音色全文 六、末期的现钞和现钞等价物剩余物 334,396,751.55 190,878,610.11 二、审计音色 候选人提拔会一刻钟音色以防走过审计 □ 是 √ 否 公司候选人提拔会一刻钟音色不审计。 重庆Zhi Fei生物制兴趣限定的公司 董事长、法定代理人:江仁生 2017 年 4 月 24 日 31回到搜狐,检查更多

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